BIURO PODRÓŻY "WĘDROWNIK" SP. Z O.O. | KRS: 0000327982

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,8 mln

zysk

131 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

UL. LIPOWA, 12-14

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2009-04-16

Rozpoczęcie działalności

2009-04-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność organizatorów turystyki Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność pośredników turystycznych Reklama Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność organizatorów turystyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Biuro Podróży Wędrownik osiągnęła 2 768 337 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 749 665 zł. Pozostałe przychody to 18 672 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 619 147 zł.

Zysk netto wyniósł 130 518 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 276 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 768 337 zł w 2024 roku.
• 1 993 443 zł w 2023 roku.
• 1 276 524 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 518 zł w 2024 roku.
• 127 436 zł w 2023 roku.
• 85 787 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

829361.89

11997.01

1026591.49

65545.93

1283049.52

27182.57

326053.35

-69462.57

542628.89

-23160.53

1276524.48

85787.33

1993443.46

127436.11

2768336.95

130517.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Biuro Podróży Wędrownik wynosi 133 tys. zł.

EBITDA Biuro Podróży Wędrownik wynosi 183 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 701 zł w 2024 roku.
• 160 776 zł w 2023 roku.
• 92 070 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 523 zł w 2024 roku.
• 180 816 zł w 2023 roku.
• 98 405 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Biuro Podróży Wędrownik wynosi 2 638 704 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 271 074 zł a 6 920 842 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 638 704 zł w 2024 roku.
• 2 011 893 zł w 2023 roku.
• 1 365 840 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

63129.53

664025.5

2073404.73

27760.15

974338.19

2566478.73

110498.89

1074595.51

3207623.8

0

248788.43

815133.38

0

375801.73

1356572.23

171674.72

1365840.36

3191311.2

173185.8

2011892.55

4983608.65

271074.21

2638703.7

6920842.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biuro Podróży Wędrownik wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Podróży Wędrownik wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Biuro Podróży Wędrownik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Biuro Podróży Wędrownik wynosi 64 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 110 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 138 zł.

Koszty operacyjne Biuro Podróży Wędrownik wyniosły 2 644 460 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5404 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 138 zł w 2024 roku
• 22 113 zł w 2023 roku
• 58 203 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Biuro Podróży Wędrownik wyniosła 1 083 506 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 155 210 zł.

a

ktywa obrotowe to 928 295 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 083 506 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 361 432 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 073 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 083 506 zł w 2024 roku.
• 1 958 374 zł w 2023 roku.
• 228 900 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

166830.56

135666.29

226909.78

343545.81

1527691.73

228899.63

1958374.19

1083505.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.02

0.01

0.48

0.08

0.06

0.12

5.44

0.03

0.02

-0.2

-1.66

-0.2

-0.21

-0.02

-1.24

-0.04

0.37

0.82

0.07

0.55

0.08

0.06

0.12

0.36

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Biuro Podróży Wędrownik wyniosły 722 073 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 083 506 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 722 073 zł w 2024 roku
• 1 727 460 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

166830.56

82657.85

0.5

135666.29

98652.76

0.73

226909.78

79577.93

0.35

343545.81

301653.1

0.88

1527691.73

1508959.55

0.99

228899.63

0

1958374.19

1727459.79

0.88

1083505.54

722073.26

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Biuro Podróży Wędrownik wykazała przychody na poziomie 2 768 337 zł.

Organizacja zarobiła 143 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 998 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 518 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1551 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 998 zł w 2024 roku
• 12 604 zł w 2023 roku
• 6194 zł w 2022 roku

Wartość

2142

11252

2688

0

6194

12604

12998

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Biuro Podróży Wędrownik wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67956

0.61184

0.54655

0.47863

0.41607

0.47584

0.67275

0.72314

0.80103

0.6431

0.52152

0.60828

0.74324

0.78627

0.93844

0.84254

0.69646

0.65648

0.56919

0.38291

0.5131

0.55248

0.70833

0.98448

0.75306

0.22981

0.61003

0.66058

0.63733

0.31525

0.35841

0.28067

0.07302

0

0.14662

0.63226

0.82707

0.73881

0.27249

0.31111

0.30052

0.05938

0

0.7362

0.67446

0.56617

0.00302

0.62687

0.61992

0.85039

0.81288

0.77734

0.77043

0.68622

0.83652

0.72299

0.62782

0.66584

0.55502

0.72343

0.79106

0.73619

0.67665

0.69899

0.60094

0.58597

0.56322

0.65362

0.6386

0.76712

Powiązania

G TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2009

02.02.2011

G Iwona

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

16.04.2009

02.02.2011

G Tomasz

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

02.02.2011

G Tomasz

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

16.04.2009

G Tomasz

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

16.04.2009

04.09.2013

G Iwona

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Guźniczak Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.02.2011 jest Guźniczak Tomasz kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.04.2009 do 02.02.2011:
• Guźniczak Tomasz (50% udziałów)
• Guźniczak Iwona (50% udziałów)

Podobne organizacje do BIURO PODRÓŻY "WĘDROWNIK"

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE REGIONALNY	0000105323
2	BIURO PODRÓŻY POLTRANS SP. Z O.O.	0000724158
3	EAT LIFE SP. Z O.O.	0000622188
4	VARSAVOLO SP. Z O.O.	0000156858
5	IPO SP. Z O.O. SP. K.	0000610591
6	VENITI SP. Z O.O.	0000352043
7	PRZYGODY 4X4 SP. Z O.O.	0000788997
8	TABBY TOURS SP. Z O.O.	0000610026
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI TURYSTYKI, REKREACJI I SPORTU	0000065462
10	IBERYS SP. Z O.O.	0000483467
11	LISOWCZYCY SP. Z O.O.	0000657148
12	BIURO PODRÓŻY MARIA SP. Z O.O.	0000614425
13	TERRA-TOUR SP. Z O.O.	0000220651
14	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM.DR	0000036116
15	JTP DIRECT SP. Z O.O.	0000772947
16	ADVENTURESIDE SP. Z O.O.	0000987761
17	SPORTSMATE360 ACADEMY SP. Z O.O.	0000937034
18	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "GLOB" SP. Z O.O.	0000212460
19	QUMPLE SP. Z O.O.	0000670605
20	BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI "ALMATUR-LUBLIN" SP. Z O.O.	0000136116
21	DNV-TOURS POLSKA SP. Z O.O.	0000144384
22	NOVA TRAVELS SP. Z O.O.	0000820135
23	RENOVIS BPT SP. Z O.O.	0000529931
24	PURPLE VALLEY SP. Z O.O.	0000732427
25	BIURO TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ PTTK SP. Z O.O.	0000196139
26	ICHIGO SP. Z O.O.	0000717526
27	VACATION SP. Z O.O.	0000258983
28	LEVEL UP SP. Z O.O.	0000327156
29	BIURO PIELGRZYMKOWO - TURYSTYCZNE APOSTOLOS SP. Z O.O.	0000569005
30	TUMLARE CORPORATION A/S ODDZIAŁ W POLSCE	0000430993

BIURO PODRÓŻY "WĘDROWNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327982 NIP 6182100666 REGON 301078124

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIURO PODRÓŻY "WĘDROWNIK"

BIURO PODRÓŻY "WĘDROWNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327982 NIP
6182100666 REGON
301078124