ZBUTA SP. Z O.O. | KRS: 0000150841

Podsumowanie

aktywa

957 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WAŁBRZYCH

Adres

AL. WYZWOLENIA, 9

Kod pocztowy

58-300

Rejestracja

2003-02-07

Rozpoczęcie działalności

2000-07-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zbuta.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z OSOBNA ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.

Branże

Działalność organizatorów turystyki MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostały transport lądowy pasażerski TRANSPORT LOTNICZY Działalność agentów turystycznych

Opis

Wycieczki zagraniczne, last minute, egzotyczne, all-inclusive
Rejsy, kolonie, obozy, wycieczki szkolne
Wynajem autokarów, sprzedaż biletów
Wakacje tematyczne: narty, aktywny wypoczynek
Imprezy integracyjne dla firm

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zbuta osiągnęła 2 249 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 249 065 zł. Pozostałe przychody to 265 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 097 217 zł.

Zysk netto wyniósł 151 848 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 249 330 zł w 2023 roku.
• 1 688 474 zł w 2022 roku.
• 1 434 706 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 848 zł w 2023 roku.
• 49 466 zł w 2022 roku.
• -164 594 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2147077.52

35768.53

2734788.55

125976.88

2725220.5

43481.57

1473606.16

-170110.57

1434706.3

-164593.74

1688473.5

49465.88

2249329.95

151847.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zbuta wynosi 157 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 736 zł w 2023 roku.
• 50 671 zł w 2022 roku.
• -199 431 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

39622.49

120436.16

126334.56

181796.25

42974

85569.35

-175311.61

-199430.51

50670.78

156736.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zbuta wynosi 2 449 645 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 342 700 zł a 5 623 325 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 449 645 zł w 2023 roku.
• 1 552 326 zł w 2022 roku.
• 1 148 185 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

357685.3

1983107.77

5367693.8

503131.3

2830231.18

6836971.38

434815.7

2526482.42

6813051.25

0

1297563.65

3684015.4

0

1148185.11

3586765.75

228813.65

1552326.17

4221183.75

342699.62

2449644.76

5623324.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zbuta wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
• 0,84% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308272

0.008089

0.0062325

0.0062321

0.0083622

0.0308563

0.0308055

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zbuta wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 13,5% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003795

0.2019639

0.1616601

0.16359

0.1345638

0.0012853

0.0008578

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zbuta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zbuta wynosi 64 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 91 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5943.37

66538.65

126943.57

18950.18

89366.63

166505.3

6446.1

90048.4

191661.09

0

38111.87

102140.58

0

24371.14

58988.81

7600.62

46460.93

82099.72

23510.42

63664.36

91386.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zbuta wyniosły 2 092 329 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -64 854 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

389125.19

539598.55

614650.57

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zbuta wyniosła 957 313 zł.

a

ktywa trwałe to 230 427 zł.

a

ktywa obrotowe to 726 886 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 957 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 456 933 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 957 313 zł w 2023 roku.
• 716 584 zł w 2022 roku.
• 682 534 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

642770.61

793905.77

849325.12

853648.91

682534.08

716584.43

957312.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.02

0.16

0.19

0.05

0.06

0.02

-0.2

-0.4

-0.12

-0.24

-0.64

-0.14

-0.11

0.07

0.16

0.03

0.16

0.33

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zbuta wyniosły 500 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 957 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 500 380 zł w 2023 roku
• 411 500 zł w 2022 roku
• 426 915 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

642770.61

97905.76

0.15

793905.77

123064.04

0.15

849325.12

135001.82

0.16

853648.91

433436.18

0.51

682534.08

426915.09

0.63

716584.43

411499.56

0.57

957312.95

500380.12

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zbuta wykazała przychody na poziomie 2 249 330 zł.

Organizacja zarobiła 151 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 848 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zbuta wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75937

0.73684

0.71584

0.25499

0.53131

0.47486

0.65449

0.48

0

0.86051

0.76431

0.75102

0.2568

0.71622

0.68487

0.77816

0.5981

0

0.74951

0.7608

0.75074

0.26748

0.51102

0.47085

0.60965

0.43237

0

0.13449

0.82209

0.7781

0.43524

0.39406

0.43776

0.27992

0.16419

0

0.03093

0.762

0.7329

0.54255

0.22061

0.22361

0.14838

0.08783

0

0.69077

0.71004

0.723

0.54354

0.44913

0.45026

0.5598

0.49399

0

0.79319

0.70712

0.72851

0.51404

0.68192

0.63177

0.68975

0.60621

0

Powiązania

N MAŁGORZATA - prokurent, wspólnik

N MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2004

09.03.2006

P Anna

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

07.02.2003

09.03.2004

P Anna

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

09.03.2006

30.09.2016

P Anna

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

07.02.2003

09.03.2004

N Anna

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

09.03.2004

09.03.2006

N Anna

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

09.03.2006

30.09.2016

N Małgorzata

Luty 1968

Osoba

wspólnik

21.07.2025

N Małgorzata

Luty 1968

Osoba

wspólnik

30.09.2016

29.11.2016

N Małgorzata

Luty 1968

Osoba

wspólnik

29.11.2016

21.07.2025

N Małgorzata

Luty 1968

Osoba

wspólnik

29.11.2016

21.07.2025

N Mirosław

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

21.07.2025

N Mirosław

Czerwiec 1958

Osoba

prokurent

07.02.2003

18.04.2007

N Anna

Wrzesień 1980

Osoba

prokurent

18.04.2007

02.12.2016

N Małgorzata

Luty 1968

Osoba

prokurent

30.09.2016

21.07.2025

N Mirosław

Czerwiec 1958

Osoba

prokurent

21.07.2025

N Małgorzata

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

07.02.2003

30.09.2016

P Tomasz

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

07.02.2003

18.04.2007

N Mirosław

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

18.04.2007

30.09.2016

N Mirosław

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

30.09.2016

21.07.2025

N Małgorzata

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

30.09.2016

18.11.2025

W Monika

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

21.07.2025

N Mirosław

Czerwiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Nitecka Małgorzata posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Nitecki Mirosław posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.07.2025 jest Nitecka Małgorzata kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2016 do 21.07.2025 była Nitecka Małgorzata kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 30.09.2016 do 29.11.2016 najwięcej udziałów posiadała Nitecka Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZBUTA

	Organizacja	Numer KRS
1	DNV-TOURS POLSKA SP. Z O.O.	0000144384
2	MARIANUM SP. Z O.O.	0000535639
3	SONRISO SP. Z O.O. SP. K.	0000411551
4	JC TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000817840
5	FEZ SP. Z O.O.	0000444107
6	VACATION SP. Z O.O.	0000258983
7	BIESZCZADZKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000612502
8	JIE YUE SP. Z O.O.	0000704284
9	POLSKIE BIURO PODRÓŻY OLSZTYN SP. Z O.O.	0000368744
10	RENOVIS BPT SP. Z O.O.	0000529931
11	GOALPES SP. Z O.O.	0000505657
12	TUMLARE CORPORATION A/S ODDZIAŁ W POLSCE	0000430993
13	ABP TRAVEL SP. Z O.O.	0000947001
14	BIURO POLOWAŃ DEWIZOWYCH "ART-HUBERT" SP. Z O.O.	0000262427
15	BIURO PRZEWODNIKÓW I ZWIEDZANIA SANDOMIERZA "PRZEWODNIK PO	0000750594
16	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000110753
17	AVEPARK SP. Z O.O.	0000940809
18	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM.	0000074558
19	TERRA-TOUR SP. Z O.O.	0000220651
20	SPORTS-TOURIST SP. Z O.O.	0000040212
21	TURIZO SP. Z O.O.	0000585865
22	IBERYS SP. Z O.O.	0000483467
23	KITEAWAY SP. Z O.O.	0000920950
24	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "BESKIDY-TOURIST" SP. Z O.O.	0000124456
25	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "GLOB" SP. Z O.O.	0000212460
26	OTIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000164100
27	ORLICA SP. Z O.O.	0000435654
28	LIBERTY INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000580544
29	TRAVPOL - BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000190488
30	JTP DIRECT SP. Z O.O.	0000772947

ZBUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000150841 NIP 8862554462 REGON 891112507

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZBUTA

ZBUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000150841 NIP
8862554462 REGON
891112507