Organizacja specjalnych pociągów turystycznych Classic Courier
Polsko-niemieckie spotkania młodzieży
Wsparcie finansowe dzięki rządowym dotacjom
DNV-TOURS POLSKA to unikalna firma, która oferuje wyjątkowe doświadczenia na Mazurach, łącząc rejsy z gastronomią na pokładzie statku hotelowego MS Classic Lady. Ten nietypowy statek-restauracja wyróżnia się spośród innych atrakcji regionu, zapewniając możliwość spędzenia niezapomnianych chwil na wodach mazurskich jezior. DNV-TOURS POLSKA również organizuje specjalne pociągi turystyczne – Classic Courier, co sprawia, że oferta firmy jest zróżnicowana i dostosowana do różnych preferencji swoich klientów. W ramach działalności organizowane są również polsko-niemieckie spotkania młodzieży, promujące współpracę i integrację młodych ludzi na różnych płaszczyznach. Dodatkowo, firma wzmacnia swoją stabilność finansową dzięki rządowym dotacjom, co pozwala na ciągły rozwój i ulepszanie oferta usług. DNV-TOURS POLSKA kładzie duży nacisk na komfort i satysfakcję swoich gości, co czyni ją liderem w turystyce wodnej na Mazurach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dnv-Tours Polska osiągnęła 2 609 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 609 149 zł. Pozostałe przychody to 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 597 672 zł.
Zysk netto wyniósł 11 477 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -192 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 609 781 zł w 2024 roku.
• 2 326 458 zł w 2023 roku.
• 1 878 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 477 zł w 2024 roku.
• -68 620 zł w 2023 roku.
• -82 574 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dnv-Tours Polska wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Dnv-Tours Polska wynosi 38 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 447 zł w
2024 roku.
• -70 117 zł w
2023 roku.
• -77 861 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
56 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 701 zł w
2024 roku.
• -38 178 zł w
2023 roku.
• -52 606 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dnv-Tours Polska wynosi 2 022 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 771 zł a 6 524 452 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -328 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 022 375 zł w 2024 roku.
• 1 778 977 zł w 2023 roku.
• 1 531 664 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dnv-Tours Polska wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dnv-Tours Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 709 126
zł.
Koszty operacyjne Dnv-Tours Polska wyniosły 2 594 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 709 126 zł w 2024 roku
• 753 200 zł w 2023 roku
• 768 059 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dnv-Tours Polska wyniosła 739 951 zł.
a
ktywa trwałe to 133 590 zł.
a
ktywa obrotowe to 606 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 739 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 315 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 468 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 739 951 zł w 2024 roku.
• 901 528 zł w 2023 roku.
• 1 127 603 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dnv-Tours Polska wyniosły 424 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 739 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 468 zł w 2024 roku
• 597 522 zł w 2023 roku
• 754 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dnv-Tours Polska wykazała przychody na poziomie 2 609 781 zł.
Organizacja zarobiła 11 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7098 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku