DNV-TOURS POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000144384

Podsumowanie

aktywa

740 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

11 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

WILCZYŃSKIEGO, 25 E

Kod pocztowy

10-686

Rejestracja

2002-12-18

Rozpoczęcie działalności

1998-04-27

Kapitał zakładowy

681250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dnv-tours.pl

Email

info@dnv-tours.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność organizatorów turystyki Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Rejsy statkiem hotelowym MS Classic Lady|Gastronomia na pokładzie statku-restauracji|Organizacja specjalnych pociągów turystycznych Classic Courier|Polsko-niemieckie spotkania młodzieży|Wsparcie finansowe dzięki rządowym dotacjom

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dnv-Tours Polska osiągnęła 2 609 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 609 149 zł. Pozostałe przychody to 632 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 597 672 zł.

Zysk netto wyniósł 11 477 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -192 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 609 781 zł w 2024 roku.
• 2 326 458 zł w 2023 roku.
• 1 878 292 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 477 zł w 2024 roku.
• -68 620 zł w 2023 roku.
• -82 574 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DNV-TOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3955640.75

355700.61

3090671.82

184521.23

3946001.84

359845.51

1271085.95

-413261.1

1738578.21

-28524.2

1878291.85

-82574.25

2326458.32

-68620.41

2609780.78

11477.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dnv-Tours Polska wynosi 2 022 375 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 114 771 zł a 6 524 452 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 328 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 022 375 zł w 2024 roku.
• 1 778 977 zł w 2023 roku.
• 1 531 664 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DNV-TOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

264464.42

4324360.7

9889101.88

402855.34

3201388.15

7726679.55

672739.48

4742789.41

9865004.6

0

1210184.29

3177714.88

0

1500452.64

4346445.53

0

1531664.38

4695729.63

0

1778976.72

5816145.8

114771.1

2022374.63

6524451.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dnv-Tours Polska wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Dnv-Tours Polska wynosi 38 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 447 zł w 2024 roku.
• -70 117 zł w 2023 roku.
• -77 861 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 701 zł w 2024 roku.
• -38 178 zł w 2023 roku.
• -52 606 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DNV-TOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

404560.1

433900.04

247924.47

257177.47

402599.55

425947.18

-411979.43

-375665.16

-25575.72

-320.8

-77860.56

-52605.64

-70117.17

-38178.02

14446.86

37701.28

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dnv-Tours Polska wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dnv-Tours Polska wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dnv-Tours Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dnv-Tours Polska wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 104 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DNV-TOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

60684.01

90242.91

157402.43

36904.25

83341.03

123536.26

60389.93

135869.53

227275.96

0

22195.41

96744.97

0

46695.27

91040.13

0

39519.66

75131.62

0

41621.45

92986.2

2167.03

52313.51

104365.95

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 709 126 zł.

Koszty operacyjne Dnv-Tours Polska wyniosły 2 594 702 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1112 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 709 126 zł w 2024 roku
• 753 200 zł w 2023 roku
• 768 059 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DNV-TOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

701344.66

762264.44

794340.89

689182.01

759642.72

768058.58

753199.84

709125.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dnv-Tours Polska wyniosła 739 951 zł.

a

ktywa trwałe to 133 590 zł.

a

ktywa obrotowe to 606 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 739 951 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 315 483 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 468 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 739 951 zł w 2024 roku.
• 901 528 zł w 2023 roku.
• 1 127 603 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DNV-TOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

907051.3

875849.42

1062727.78

1752634.32

1506591.63

1127602.82

901528.28

739950.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DNV-TOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

1.01

0.1

0.09

0.21

0.34

0.08

0.06

0.34

0.4

0.1

0.09

-0.24

-0.85

-0.32

-0.33

-0.02

-0.06

-0.01

-0.02

-0.07

-0.22

-0.04

-0.08

-0.23

-0.03

0.02

0.04

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dnv-Tours Polska wyniosły 424 468 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 739 951 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 468 zł w 2024 roku
• 597 522 zł w 2023 roku
• 754 976 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Zadłużenie — DNV-TOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

907051.3

554432.07

0.61

875849.42

338708.96

0.39

1062727.78

165741.81

0.16

1752634.32

1268909.45

0.72

1506591.63

1051390.96

0.7

1127602.82

754976.4

0.67

901528.28

597522.27

0.66

739950.84

424467.72

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dnv-Tours Polska wykazała przychody na poziomie 2 609 781 zł.

Organizacja zarobiła 11 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7098 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DNV-TOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

49685

38780

36347

0

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Dnv-Tours Polska wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — DNV-TOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92539

0.80915

0.75451

0.52908

0.8274

0.82963

0.91748

0.89174

0.91644

0.88513

0.78139

0.76459

0.40968

0.73913

0.78193

0.80278

0.69203

0.91304

0.92165

0.81388

0.77322

0.2694

0.79724

0.8073

0.88706

0.71619

0.91111

0.06667

0.8075

0.8581

0.54784

0.23363

0.28533

0.24768

0.10808

0

0.13426

0.78261

0.82701

0.57323

0.30406

0.35319

0.30331

0.20252

0

0.05513

0.72809

0.78796

0.58309

0.20732

0.21053

0.21367

0.1213

0

0.06661

0.72285

0.72624

0.58977

0.22511

0.20878

0.20457

0.11287

0

0.53535

0.69246

0.66575

0.53846

0.27861

0.32367

0.44986

0.36566

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-41

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−4 mies. 3 dni 14-06-2022

2020

−3 mies. 24 dni 23-06-2021

2019

−23 dni 22-09-2020

2018

−19 dni 26-06-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Hesse Gerd - reprezentacja

"DNV VERLAG" GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DNV-TOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2002

20.11.2007

"dnv Verlag" Gmbh

Organizacja

wspólnik

20.11.2007

09.12.2016

"dnv Verlag" Gmbh

Organizacja

wspólnik

09.12.2016

"dnv Verlag" Gmbh

Organizacja

reprezentacja

09.07.2018

Hesse Gerd

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

18.12.2002

09.07.2018

Hesse Gerd

Osoba

Udziałowcy

"dnv Verlag" Gmbh posiada 545 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.12.2016 jest "dnv Verlag" Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2007 do 09.12.2016 był "dnv Verlag" Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.12.2002 do 20.11.2007 najwięcej udziałów posiadał "dnv Verlag" Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Hesse Gerd

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DNV-TOURS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	LISOWCZYCY SP. Z O.O.	0000657148
2	SPORTS-TOURIST SP. Z O.O.	0000040212
3	BIURO PODRÓŻY MARIA SP. Z O.O.	0000614425
4	TUMLARE CORPORATION A/S ODDZIAŁ W POLSCE	0000430993
5	EAT LIFE SP. Z O.O.	0000622188
6	IPO SP. Z O.O. SP. K.	0000610591
7	CRACOW CONCEPT GROUP SP. Z O.O.	0000775611
8	NOVA TRAVELS SP. Z O.O.	0000820135
9	SONRISO SP. Z O.O. SP. K.	0000411551
10	AVEPARK SP. Z O.O.	0000940809
11	DESTINATION POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000544856
12	IBERYS SP. Z O.O.	0000483467
13	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM.DR	0000036116
14	BIURO TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ PTTK SP. Z O.O.	0000196139
15	VACATION SP. Z O.O.	0000258983
16	TIME TRAVEL SP. Z O.O.	0000735053
17	TRIPKY SP. Z O.O.	0001057101
18	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000110753
19	PRIMORIS SP. Z O.O.	0000267719
20	"LIDO" BIURO PODRÓŻY TURYSTYKI I USŁUG SP. Z O.O.	0000398991
21	BIURO PODRÓŻY POLTRANS SP. Z O.O.	0000724158
22	BIURO PRZEWODNIKÓW I ZWIEDZANIA SANDOMIERZA "PRZEWODNIK PO	0000750594
23	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE REGIONALNY	0000105323
24	LUDZIE MORZA SP. Z O.O.	0000698870
25	TOURISM ARTISTS SP. Z O.O.	0001086650
26	MÓWIĄCY KIJ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000820666
27	QUMPLE SP. Z O.O.	0000670605
28	MK TRAMPING SP. Z O.O.	0000805957
29	TRAVPOL - BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000190488
30	TABBY TOURS SP. Z O.O.	0000610026

DNV-TOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000144384 NIP 5860221157 REGON 510683576

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DNV-TOURS POLSKA

DNV-TOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000144384 NIP
5860221157 REGON
510683576