Organizacja rajdów konnych w różnych krajach na całym świecie.
Bezpośredni kontakt z lokalną kulturą i tradycją podczas wypraw.
Możliwość noclegu u lokalnych mieszkańców oraz degustacja regionalnych potraw.
Skupienie na indywidualnych potrzebach uczestników wypraw.
Długie doświadczenie w organizacji wypraw konnych.
Lisowczycy to dynamicznie rozwijająca się organizacja, specjalizująca się w organizacji rajdów i wypraw konnych w malowniczych lokalizacjach na całym świecie, takich jak Albania, Gruzja, Kirgistan, Maroko, Ukraina, Rumunia, Węgry, Chiny, Norwegia oraz Peru. Działalność tej firmy koncentruje się na zapewnieniu uczestnikom niezapomnianych przygód oraz bezpośredniego kontaktu z lokalną kulturą i środowiskiem. Organizacja z powodzeniem łączy pasję do jazdy konnej z eksplorowaniem niezbadanych terenów, oferując uczestnikom unikalne doświadczenia, takie jak obcowanie z mieszkańcami, odkrywanie tradycyjnych potraw oraz noclegi w lokalnych domach. W każdym z organizowanych rajdów skupia się na indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach uczestników, co czyni ich wyprawy niepowtarzalnymi. Historia Lisowczyków sięga wielu lat wstecz, co świadczy o ich doświadczeniu w branży turystyki konnej. Misją organizacji jest inspirowanie ludzi do odkrywania świata z perspektywy konia, oferując im jednocześnie bezpieczeństwo i wysoki standard obsługi. Z perspektywy klienta, Lisowczycy cieszą się pozytywnymi opiniami, które podkreślają doskonałą organizację, znakomity zespół oraz przepiękne trasy wyjazdowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lisowczycy osiągnęła 2 870 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 870 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 889 105 zł.
Strata netto wyniosła 18 429 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 376 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 870 676 zł w 2024 roku.
• 2 041 199 zł w 2023 roku.
• 1 950 680 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 429 zł w 2024 roku.
• 4055 zł w 2023 roku.
• 16 533 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lisowczycy wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Lisowczycy wynosi -3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9735 zł w
2024 roku.
• 15 818 zł w
2023 roku.
• 27 035 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3135 zł w
2024 roku.
• 22 418 zł w
2023 roku.
• 33 635 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lisowczycy wynosi 1 913 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 176 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 913 784 zł w 2024 roku.
• 1 377 020 zł w 2023 roku.
• 1 366 587 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lisowczycy wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lisowczycy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 280
zł.
Koszty operacyjne Lisowczycy wyniosły 2 880 412
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 280 zł w 2024 roku
• 47 921 zł w 2023 roku
• 60 182 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lisowczycy wyniosła 724 119 zł.
a
ktywa trwałe to 9900 zł.
a
ktywa obrotowe to 714 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 724 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 749 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 724 119 zł w 2024 roku.
• 300 947 zł w 2023 roku.
• 195 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lisowczycy wyniosły 749 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 724 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 749 409 zł w 2024 roku
• 307 809 zł w 2023 roku
• 206 413 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lisowczycy wykazała przychody na poziomie 2 870 676 zł.
Organizacja zarobiła -18 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 zł w 2024 roku
• 798 zł w 2023 roku
• 2332 zł w 2022 roku