PRO-NAFT PALIWA SP. Z O.O. | KRS: 0000365346

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

27,2 mln

zysk

-94 tys.

wartość firmy

18,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

KOCHANOWSKIEGO,

Kod pocztowy

47-200

Rejestracja

2010-09-15

Rozpoczęcie działalności

2010-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW IMIENIEM SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU WZGLĘDNIE PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UDZIELONYCH UPRAWNIEŃ - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU WZGLĘDNIE CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYCH W GRANICACH UDZIELONYCH IM UMOCOWAŃ.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Zbieranie odpadów niebezpiecznych Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pro-Naft Paliwa osiągnęła 27 206 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 206 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 300 836 zł.

Strata netto wyniosła 94 434 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 270 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 206 402 zł w 2024 roku.
• 27 542 472 zł w 2023 roku.
• 52 931 511 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -94 434 zł w 2024 roku.
• -321 202 zł w 2023 roku.
• 48 847 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25311876.85

103252.65

34016752.13

60557.59

30643065.05

89757.29

19713741.36

106419.67

30201776.2

652341.77

52931510.52

48847.41

27542471.92

-321201.8

27206402.19

-94434.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pro-Naft Paliwa wynosi -93 tys. zł.

EBITDA Pro-Naft Paliwa wynosi -64 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -93 061 zł w 2024 roku.
• -321 042 zł w 2023 roku.
• 69 126 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 33 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -64 357 zł w 2024 roku.
• -292 140 zł w 2023 roku.
• 102 559 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pro-Naft Paliwa wynosi 18 756 561 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 68 016 005 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 756 561 zł w 2024 roku.
• 19 051 433 zł w 2023 roku.
• 36 413 749 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

212228.23

17499823.39

63279692.13

257661.42

23177726.53

85041880.33

324979.39

21112718.58

76607662.63

404794.14

13972967.06

49284353.4

894050.47

23637935.01

75504440.5

488474.1

36413749.34

132328776.3

0

19051432.76

68856179.8

0

18756560.58

68016005.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Naft Paliwa wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pro-Naft Paliwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 602 684 zł.

Koszty operacyjne Pro-Naft Paliwa wyniosły 27 299 463 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 612 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 602 684 zł w 2024 roku
• 530 821 zł w 2023 roku
• 686 136 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pro-Naft Paliwa wyniosła 3 398 128 zł.

a

ktywa trwałe to 259 824 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 138 305 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 398 128 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 825 279 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 572 850 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -101 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 398 128 zł w 2024 roku.
• 4 013 230 zł w 2023 roku.
• 4 691 486 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4105250.31

4591172.63

4008039.44

4000037.69

4656238.51

4691486.24

4013229.59

3398128.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.36

0.01

0

0.01

0.18

0

0.02

0.21

0

0.03

0.2

0.01

0.14

0.55

0.02

0.01

0.04

0

-0.08

-0.35

-0.01

-0.03

-0.11

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pro-Naft Paliwa wyniosły 2 572 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 398 128 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -178 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 572 850 zł w 2024 roku
• 3 093 517 zł w 2023 roku
• 3 450 572 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4105250.31

3822279.34

0.93

4591172.63

4247624.07

0.93

4008039.44

3574733.59

0.89

4000037.69

3460312.17

0.87

4656238.51

3464171.22

0.74

4691486.24

3450571.54

0.74

4013229.59

3093516.51

0.77

3398128.45

2572849.63

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pro-Naft Paliwa wykazała przychody na poziomie 27 206 402 zł.

Organizacja zarobiła -94 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 434 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1491 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10434

12874

20039

26932

12808

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Pro-Naft Paliwa wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69493

0.76935

0.70846

0.76123

0.27441

0.41145

0.57664

0.77019

0.72933

0.675

0.8131

0.73213

0.74378

0.30133

0.27683

0.50747

0.64582

0.74277

0.68958

0.78366

0.70184

0.70347

0.31619

0.2973

0.54587

0.67948

0.75921

0.66405

0.73208

0.69071

0.69767

0.40896

0.36959

0.54231

0.6204

0.76437

0.76669

0.75242

0.69712

0.61838

0.44908

0.41213

0.72012

0.82041

0.66196

0.5153

0.78661

0.67524

0.64489

0.19442

0.1798

0.39545

0.3585

0

0.06318

0.72665

0.65214

0.67451

0.2456

0.22816

0.16628

0.0676

0

0.13941

0.71707

0.60781

0.70058

0.28208

0.25697

0.23378

0.13085

0

Powiązania

L MARIUSZ - reprezentacja

L JANINA - wspólnik

K IRENEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2010

18.01.2011

L Janina

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

18.01.2011

L Janina

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

15.09.2010

K Ireneusz

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

15.09.2010

10.06.2011

L Mariusz

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

10.06.2011

20.12.2021

L Janina

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

20.12.2021

L Mariusz

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Leśniewska Janina posiada 48 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Kwasza Ireneusz posiada 25 udziałów, które stanowią 31.3% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2011 jest Leśniewska Janina kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2010 do 18.01.2011 była Leśniewska Janina kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do PRO-NAFT PALIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	HEGMAR SP. Z O.O.	0000671018
2	A.STODOLAK J.KLON MAGNETO SP. J.	0000256761
3	PLT PALIWA SP. Z O.O.	0000565250
4	INTANK SP. Z O.O. SP. K.	0000583139
5	WROPETROL SP. Z O.O.	0000066834
6	BHB WĘGLOSTAL SP. Z O.O.	0000041330
7	PAMED PATRYK WITASIK S.K.A.	0000959658
8	"EKO-GAS" MESJASZ, TARANEK, PŁUCIENNIK SP. J.	0000124853
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W IŁAWIE	0000044914
10	ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU "GRADER" JERZY GRABOWSKI, SZCZEPAN	0000037308
11	SHEYK SP. Z O.O.	0000495626
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SP. Z O.O.	0000064357
13	PRAGER SP. Z O.O.	0000232230
14	POLPETROL S.A.	0000187235
15	BL GROUP SP. Z O.O.	0000429428
16	FH TANK SP. Z O.O.	0000581190
17	KRAFT-POL SP. Z O.O.	0000197854
18	KORPORACJA METEOR SP. Z O.O.	0000366195
19	2RM SP. Z O.O.	0000950307
20	ZARĘBA SP. Z O.O. SP. K.	0000507436
21	ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY JERZY STRZAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000929113
22	PLUS PETROL SP. Z O.O.	0000500880
23	NAFTEX SP. Z O.O.	0000387918
24	KDM PALIWA SP. Z O.O.	0001008385
25	STACJA PALIW MOBILL PAŹ RADOSŁAW STEĆ WOJCIECH SP. J.	0000903845
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "ROLBUD"	0000084421
27	SKŁAD WĘGLA NOWAK SP. J.	0000873775
28	ZMG SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000612573
29	SEAL SP. Z O.O.	0000648849
30	POWEROIL S.A.	0000553858

PRO-NAFT PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000365346 NIP 7492073757 REGON 160356885

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRO-NAFT PALIWA

PRO-NAFT PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000365346 NIP
7492073757 REGON
160356885