Produkcja destylatu żytniego, młóta i syropów gorzelnianych
Możliwość produkcji powyżej 10 mln litrów oraz 20 tys. ton syropu rocznie
Własne laboratorium do kontroli procesów produkcyjnych
Indywidualne podejście do klientów i elastyczność w zamówieniach
Modernizacja zakładu oraz inwestycje w nowe technologie
Destylarnia Falmierowo Sp. z o.o. to nowoczesna firma zajmująca się produkcją alkoholu, zlokalizowana w malowniczym regionie powiatu pilskiego. Od 2019 roku destylarnia dynamicznie się rozwija, skupiając się na renowacji zabytkowych pomieszczeń oraz rozbudowie linii produkcyjnych. Władze spółki kładą duży nacisk na inwestycje w nowoczesne technologie, co obejmuje zarówno infrastrukturę zakładu, jak i procesy logistyczne oraz badawcze. W ofercie Destylarni Falmierowo znajduje się produkcja różnych rodzajów destylatów, młóta oraz syropów gorzelnianych. Zdolności produkcyjne zakładu sięgają ponad 10 milionów litrów destylatu, 10 tysięcy ton młóta oraz 20 tysięcy ton syropu rocznie. Własne laboratorium umożliwia prowadzenie rygorystycznej kontroli produkcji, co zapewnia wysoką jakość produktów. Destylarnia Falmierowo wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, co pozwala na dostosowanie oferty do ich specyficznych potrzeb, a także elastyczność w realizacji zamówień różnej wielkości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Destylarnia Falmierowo osiągnęła 38 849 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 806 266 zł. Pozostałe przychody to 43 033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 522 353 zł.
Zysk netto wyniósł 283 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 942 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 849 299 zł w 2024 roku.
• 44 115 066 zł w 2023 roku.
• 45 170 657 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 913 zł w 2024 roku.
• 773 689 zł w 2023 roku.
• 892 017 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Destylarnia Falmierowo wynosi 1,41 mln zł.
EBITDA Destylarnia Falmierowo wynosi 3,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
192 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 408 650 zł w
2024 roku.
• 2 142 408 zł w
2023 roku.
• 2 099 578 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
490 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 553 097 zł w
2024 roku.
• 3 781 029 zł w
2023 roku.
• 2 839 703 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Destylarnia Falmierowo wynosi 29 211 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 176 723 zł a 97 123 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 722 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 211 907 zł w 2024 roku.
• 34 468 589 zł w 2023 roku.
• 35 065 360 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Destylarnia Falmierowo wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Destylarnia Falmierowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 079 838
zł.
Koszty operacyjne Destylarnia Falmierowo wyniosły 37 397 616
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
618 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 079 838 zł w 2024 roku
• 4 787 367 zł w 2023 roku
• 3 938 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Destylarnia Falmierowo wyniosła 37 597 939 zł.
a
ktywa trwałe to 32 096 613 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 501 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 597 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 902 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 695 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 032 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 597 939 zł w 2024 roku.
• 37 068 633 zł w 2023 roku.
• 30 999 740 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Destylarnia Falmierowo wyniosły 34 695 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 597 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 673 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 695 642 zł w 2024 roku
• 34 450 249 zł w 2023 roku
• 29 155 045 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Destylarnia Falmierowo wykazała przychody na poziomie 38 849 299 zł.
Organizacja zarobiła 414 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 687 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 808 zł w 2024 roku
• 147 086 zł w 2023 roku
• 193 554 zł w 2022 roku