Organizacja "marino" osiągnęła 28 761 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 747 271 zł. Pozostałe przychody to 14 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 853 473 zł.
Zysk netto wyniósł 893 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 839 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 761 386 zł w 2022 roku.
• 18 347 765 zł w 2021 roku.
• 17 315 114 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 893 798 zł w 2022 roku.
• 903 236 zł w 2021 roku.
• 504 203 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "marino" wynosi 33 230 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 937 983 zł a 71 903 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 334 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 230 183 zł w 2022 roku.
• 25 655 173 zł w 2021 roku.
• 22 693 178 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "marino" wyniosła 27 221 068 zł.
a
ktywa trwałe to 18 935 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 285 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 221 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 974 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 246 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 400 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 221 068 zł w 2022 roku.
• 23 933 405 zł w 2021 roku.
• 21 993 803 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "marino" wyniosły 13 246 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 221 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 622 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 246 757 zł w 2022 roku
• 10 852 893 zł w 2021 roku
• 9 816 527 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "marino" wykazała przychody na poziomie 28 761 386 zł.
Organizacja zarobiła 1 124 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 893 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 017 zł w 2022 roku
• 116 308 zł w 2021 roku
• 159 554 zł w 2020 roku
Organizacja "marino" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Blümel Richard
posiada 1547 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Okrent Aneta
posiada 273 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2022 jest
Blümel Richard
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2019 do 23.12.2022
był Blümel Richard
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 14.10.2019 do 07.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Blümel Richard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.