DĘBOWA POLSKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000678160

Podsumowanie

aktywa

56 mln

przychód

53,8 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

67,6 mln

Branża główna: Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SIEDLEC

Adres

UL. WOLSZTYŃSKA, 56

Kod pocztowy

64-212

Rejestracja

2017-05-31

Rozpoczęcie działalności

1990-01-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.debowa.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: HELENA ALICJA MARKIEWICZ, JERZY MARIAN MARKIEWICZ ORAZ TOMASZ JERZY MARKIEWICZ

Branże

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z pakowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja opakowań drewnianych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów tartacznych

Opis

Produkcja i dystrybucja napojów alkoholowych od 35 lat
W ofercie szeroki asortyment wódek, likierów, brandy i whisky
Unikalna produkcja z zastosowaniem kawałków dębiny w butelkach
Inwestycje w artystyczne opakowania drewniane
Rozwój rynku krajowego i zagranicznego, wprowadzając nowe smaki

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dębowa Polska osiągnęła 53 834 262 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 53 753 479 zł. Pozostałe przychody to 80 783 zł.

Całkowite koszty wyniosły 50 201 767 zł.

Zysk netto wyniósł 3 551 712 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -63 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 834 262 zł w 2024 roku.
• 64 250 835 zł w 2023 roku.
• 64 234 270 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 551 712 zł w 2024 roku.
• 2 000 519 zł w 2023 roku.
• 3 768 233 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

54277663.77

3778250.59

49132754.24

3070963.71

52642939.63

3168971.49

46783448

4922933.13

55961790.83

5252905.88

64234269.55

3768232.91

64250835.19

2000519.21

53834261.54

3551711.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dębowa Polska wynosi 4,5 mln zł.

EBITDA Dębowa Polska wynosi 6,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 116 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 504 047 zł w 2024 roku.
• 2 717 484 zł w 2023 roku.
• 4 706 043 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 152 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 028 551 zł w 2024 roku.
• 4 040 525 zł w 2023 roku.
• 6 001 544 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dębowa Polska wynosi 67 571 993 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 475 638 zł a 134 585 654 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 984 940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 571 993 zł w 2024 roku.
• 66 952 773 zł w 2023 roku.
• 72 512 194 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9379298.57

60677410.11

135694159.43

8848833.41

53887857.75

122831885.6

10475562.03

58246741.08

131607349.08

13042761.88

63923459.73

116958620

11790241.44

70109725.51

139904477.07

14616416.12

72512194.13

160585673.88

16116805.53

66952772.5

160627087.97

17475638

67571993.02

134585653.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dębowa Polska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dębowa Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 339 192 zł.

Koszty operacyjne Dębowa Polska wyniosły 49 249 432 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 197 851 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 339 192 zł w 2024 roku
• 12 023 555 zł w 2023 roku
• 12 905 911 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dębowa Polska wyniosła 55 964 320 zł.

a

ktywa trwałe to 15 421 053 zł.

a

ktywa obrotowe to 40 543 267 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 964 320 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 300 851 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 663 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 267 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 964 320 zł w 2024 roku.
• 52 561 129 zł w 2023 roku.
• 51 245 929 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40095194.56

40198073.54

41622489.76

44112413.05

47949875.91

51245929.47

52561128.88

55964320.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.3

0.07

0.08

0.26

0.06

0.08

0.23

0.06

0.11

0.28

0.1

0.11

0.33

0.11

0.09

0.07

0.19

0.07

0.06

0.04

0.09

0.04

0.03

0.06

0.15

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dębowa Polska wyniosły 32 663 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 964 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 724 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 663 470 zł w 2024 roku
• 31 072 055 zł w 2023 roku
• 31 757 375 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40095194.56

27589463.13

0.69

40198073.54

28399628.99

0.71

41622489.76

27655073.72

0.66

44112413.05

26722063.88

0.61

47949875.91

32229553.99

0.67

51245929.47

31757374.64

0.62

52561128.88

31072054.84

0.59

55964320.41

32663469.74

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dębowa Polska wykazała przychody na poziomie 53 834 262 zł.

Organizacja zarobiła 4 410 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 859 145 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 551 712 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 735 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 859 145 zł w 2024 roku
• 505 766 zł w 2023 roku
• 911 549 zł w 2022 roku

Wartość

0

944714

911549

505766

859145

Wyniki na tle rynku "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi" (11.01.Z)

dane za rok

Organizacja Dębowa Polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9375

0.88235

0.85417

0.51724

0.83077

0.74138

0.86517

0.75862

0

0.91589

0.88542

0.85981

0.54167

0.80556

0.75758

0.84694

0.76289

0

0.93396

0.89691

0.88679

0.51064

0.80303

0.79688

0.86598

0.71277

0

0.94068

0.88073

0.88136

0.48387

0.7

0.64179

0.77895

0.65957

0

0.90984

0.88793

0.87705

0.58559

0.80233

0.78205

0.79646

0.72321

0.89109

0.91057

0.89744

0.88618

0.51754

0.69892

0.67857

0.74783

0.63478

0.93

0.91071

0.90741

0.89286

0.47573

0.66667

0.575

0.77885

0.5

0.91579

0.92941

0.91667

0.90588

0.50602

0.73529

0.70313

0.72289

0.58333

0.96

Powiązania

DĘBOWA POLSKA - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

DĘBOWA POLSKA - wspólnik, reprezentacja

M JERZY - wspólnik

M HELENA - wspólnik

M TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.05.2017

"dębowa Polska" Spółka Jawna Jerzy Markiewicz

Organizacja

wspólnik

31.05.2017

M Jerzy

Marzec 1948

Osoba

wspólnik

31.05.2017

M Helena

Luty 1954

Osoba

wspólnik

31.05.2017

Dębowa Polska

Organizacja

wspólnik

07.08.2017

M Tomasz

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

31.05.2017

Dębowa Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DĘBOWA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DESTYLARNIA MALINIEC SP. Z O.O.	0000457275
2	GOSPODARSTWO ROLNE BARTĘŻEK SP. Z O.O.	0000177753
3	MUNDIVIE S.A.	0000022014
4	DMS SP. Z O.O.	0000238237
5	PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK "POLMOS" S.A.	0000027198
6	NATA MINERALE SP. Z O.O.	0000984705
7	WYTWÓRNIA NAPOJÓW CHŁODZĄCYCH "SAHARA" SŁAWOMIR FOLGA,	0000059390
8	BROWAR POŁCZYN-ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000727292
9	RODOWITA Z ROZTOCZA SP. Z O.O.	0000004336
10	SZCZECIŃSKA FABRYKA WÓDEK "STARKA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000422739
11	MIX S.A.	0000184467
12	BROWAR JABŁONOWO SP. Z O.O.	0001074545
13	PLATINUM WINES SP. Z O.O.	0000471196
14	BROWAR GŁUBCZYCE S.A.	0000031608
15	POLMOS JÓZEFÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000269718
16	PIERROT PK SP. Z O.O.	0000935537
17	MASSPOL SP. Z O.O.	0000196600
18	BROWAR ZAMKOWY SP. Z O.O.	0000228876
19	KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SP. Z O.O.	0000401308
20	FANTIC GÓRSZCZAK SP. J.	0000096571
21	DESTYLARNIA FALMIEROWO SP. Z O.O.	0000321793
22	PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000084009
23	FUHRMANN S.A.	0000475581
24	BROWAR AMBER SP. Z O.O.	0001074380
25	PODLASKIE GORZELNIE "SURWIN" SP. Z O.O.	0000200190
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000023049
27	PRAVDA SP. Z O.O.	0000888512
28	KOMERS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000684053
29	BROWARY ŁÓDZKIE S.A.	0000061441
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO "POLMOS"	0000090490

DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000678160 NIP 9230025244 REGON 008387582

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi" (11.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DĘBOWA POLSKA

DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000678160 NIP
9230025244 REGON
008387582