Produkcja naturalnej wody mineralnej z polodowcowych źródeł.
Minimalna ingerencja w procesie produkcji zapewnia czystość wody.
Organizacja wspiera lokalne społeczności i dba o zasoby naturalne.
Oficjalna woda Superligi i Superligi Kobiet.
Ponad 30-letnie doświadczenie na rynku.
NATA MINERALE to firma specjalizująca się w produkcji naturalnej wody mineralnej, która czerpie swoje zasoby z głęboko położonych, czystych źródeł polodowcowych. Woda NATA AQUA wyróżnia się wyjątkowym smakiem i bogatym składem mineralnym, co czyni ją doskonałym wyborem dla osób pragnących zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie. Proces produkcji wody opiera się na zasadzie minimalnej ingerencji, dzięki czemu produkt zachowuje swoją pierwotną czystość. Firma została założona z myślą o połączeniu pozytywnych relacji z klientami oraz odpowiedzialności społecznej, przywiązując dużą wagę do lokalnych wartości i ochrony zasobów naturalnych. NATA MINERALE szczyci się ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku, co podkreśla jej stabilną pozycję i zaufanie wśród konsumentów. Co więcej, produkty firmy są doceniane i stanowią oficjalną wodę wydarzeń sportowych, takich jak Superliga oraz Superliga Kobiet, świadcząc o ich jakości oraz renomowanej marce. NATA MINERALE dostarcza wodę, która jest nie tylko źródłem nawodnienia, ale także istotnym elementem zdrowego stylu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nata Minerale osiągnęła 46 403 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 083 242 zł. Pozostałe przychody to 320 362 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 227 032 zł.
Zysk netto wyniósł 4 856 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 757 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 403 604 zł w 2024 roku.
• 40 558 021 zł w 2023 roku.
• 34 421 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 411 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 856 210 zł w 2024 roku.
• 3 423 674 zł w 2023 roku.
• 1 106 751 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nata Minerale wynosi 6,54 mln zł.
EBITDA Nata Minerale wynosi 7,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 514 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 544 865 zł w
2024 roku.
• 5 486 475 zł w
2023 roku.
• 2 299 824 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 436 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 402 279 zł w
2024 roku.
• 6 764 738 zł w
2023 roku.
• 3 300 383 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nata Minerale wynosi 78 104 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 743 917 zł a 147 967 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 594 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 104 493 zł w 2024 roku.
• 65 373 529 zł w 2023 roku.
• 56 732 970 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nata Minerale wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nata Minerale charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 067 563
zł.
Koszty operacyjne Nata Minerale wyniosły 39 538 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 067 563 zł w 2024 roku
• 4 047 186 zł w 2023 roku
• 3 566 301 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nata Minerale wyniosła 57 035 635 zł.
a
ktywa trwałe to 42 998 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 036 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 035 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 991 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 043 746 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -238 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 035 635 zł w 2024 roku.
• 52 528 867 zł w 2023 roku.
• 58 174 630 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nata Minerale wyniosły 20 043 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 035 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 783 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 043 746 zł w 2024 roku
• 19 675 329 zł w 2023 roku
• 19 030 318 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nata Minerale wykazała przychody na poziomie 46 403 604 zł.
Organizacja zarobiła 4 878 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 856 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 419 zł w 2024 roku
• 597 621 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nata Minerale wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zarębska Teresa
posiada 8851 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Zarębski Jan
posiada 8851 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zarębska Teresa (33% udziałów)
• Zarębski Jan (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.08.2022 do 04.12.2023:
• Zarębska Teresa (33% udziałów)
• Zarębski Jan (33% udziałów)
• Michałowski Waldemar (33% udziałów)