Organizacja Polska fabryka wódek old distillery osiągnęła 11 313 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 204 985 zł. Pozostałe przychody to 108 688 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 698 489 zł.
Zysk netto wyniósł 506 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 597 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 313 673 zł w 2022 roku.
• 9 965 480 zł w 2021 roku.
• 12 807 466 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 506 497 zł w 2022 roku.
• 423 752 zł w 2021 roku.
• 432 667 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska fabryka wódek old distillery wynosi 12 974 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 405 767 zł a 28 284 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 786 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 974 202 zł w 2022 roku.
• 11 439 557 zł w 2021 roku.
• 13 052 060 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska fabryka wódek old distillery wyniosła 8 022 026 zł.
a
ktywa trwałe to 709 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 312 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 022 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 541 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 481 004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 857 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 022 026 zł w 2022 roku.
• 7 323 970 zł w 2021 roku.
• 5 567 727 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska fabryka wódek old distillery wyniosły 3 481 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 022 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 498 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 481 004 zł w 2022 roku
• 3 189 445 zł w 2021 roku
• 1 856 954 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska fabryka wódek old distillery wykazała przychody na poziomie 11 313 673 zł.
Organizacja zarobiła 638 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 131 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 506 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 882 zł w 2022 roku
• 99 488 zł w 2021 roku
• 132 226 zł w 2020 roku
Organizacja Polska fabryka wódek old distillery wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.