HANDLOSFERA.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000321411

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

9,3 mln

zysk

894 tys.

wartość firmy

15,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GUTKOWO

Adres

GUTKOWO, 79A

Kod pocztowy

11-041

Rejestracja

2009-01-30

Rozpoczęcie działalności

2009-02-09

Kapitał zakładowy

110334,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.handlosfera.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Opis

Produkcja i dystrybucja nietypowych gadżetów.
Marki: Froster, Divinto, Baby Gadgets.
Sprzedaż hurtowa oraz dropshipping bez pośredników.
Wysokiej jakości materiały marketingowe dla partnerów.
Atrakcyjne warunki współpracy i wsparcie dla klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja handlosfera.pl osiągnęła 9 298 867 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 290 055 zł. Pozostałe przychody to 8812 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 396 206 zł.

Zysk netto wyniósł 893 849 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 836 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 298 867 zł w 2024 roku.
• 8 060 194 zł w 2023 roku.
• 7 405 362 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 893 849 zł w 2024 roku.
• 632 301 zł w 2023 roku.
• 337 768 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3445624.66

101905.72

3544190.91

237882.47

4489786.57

367586.81

6535528.15

1023279.53

8099128.3

1532829.33

7405362.34

337768.28

8060194.38

632301.45

9298866.89

893849.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT handlosfera.pl wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA handlosfera.pl wynosi 1,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 133 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 187 055 zł w 2024 roku.
• 826 782 zł w 2023 roku.
• 350 988 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 134 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 348 790 zł w 2024 roku.
• 1 239 436 zł w 2023 roku.
• 751 949 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji handlosfera.pl wynosi 15 072 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 298 057 zł a 28 256 302 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 548 192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 072 698 zł w 2024 roku.
• 12 530 339 zł w 2023 roku.
• 10 442 965 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1019057.2

4235350.99

8614061.65

1709108.61

5023432.43

9115245.92

1984798.72

6448337

11224466.43

2752258.37

11202395.25

16338820.38

3901657.3

15432393.48

21459610.62

3377682.8

10442964.85

22159912.04

4627669.84

12530338.56

24680905.84

5298056.71

15072697.95

28256302.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji handlosfera.pl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji handlosfera.pl wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

handlosfera.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla handlosfera.pl wynosi 721 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 178 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,9 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 178 tys. zł a 1,9 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 75 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 721 tys. zł w 2024 roku.
• 600 tys. zł w 2023 roku.
• 492 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,9 mln zł w 2024 roku.
• 1,55 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 435 211 zł.

Koszty operacyjne handlosfera.pl wyniosły 8 103 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 112 627 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 435 211 zł w 2024 roku
• 1 260 088 zł w 2023 roku
• 1 261 701 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów handlosfera.pl wyniosła 8 268 577 zł.

a

ktywa trwałe to 1 622 610 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 645 967 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 268 577 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 064 076 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 204 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 818 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 268 577 zł w 2024 roku.
• 7 245 765 zł w 2023 roku.
• 6 947 514 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2540897.96

2828978.05

3582862.45

5311636.91

7282733.91

6947514.07

7245765.29

8268576.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.07

0.03

0.08

0.1

0.09

0.07

0.1

0.14

0.1

0.08

0.19

0.28

0.19

0.16

0.21

0.29

0.21

0.19

0.05

0.06

0.05

0.09

0.1

0.08

0.11

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania handlosfera.pl wyniosły 1 204 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 268 577 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 204 501 zł w 2024 roku
• 1 075 539 zł w 2023 roku
• 1 407 536 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2540897.96

500037.95

0.2

2828978.05

550166.57

0.19

3582862.45

936464.16

0.26

5311636.91

1641959.09

0.31

7282733.91

2080524.18

0.29

6947514.07

1407536.06

0.2

7245765.29

1075538.83

0.15

8268576.92

1204501.3

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja handlosfera.pl wykazała przychody na poziomie 9 298 867 zł.

Organizacja zarobiła 1 103 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 209 789 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 893 849 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 227 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 789 zł w 2024 roku
• 52 013 zł w 2023 roku
• 27 118 zł w 2022 roku

Wartość

19198

42031

38076

230097

140755

27118

52013

209789

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja handlosfera.pl wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70813

0.65659

0.7027

0.25991

0.54843

0.70093

0.58383

0.4346

0.75945

0.77605

0.66932

0.72638

0.25942

0.71943

0.7502

0.67564

0.50078

0.81599

0.80567

0.69623

0.75879

0.30685

0.72001

0.75342

0.70269

0.54812

0.82456

0.874

0.73942

0.79355

0.33857

0.83086

0.86634

0.78527

0.64183

0.91309

0.87986

0.74779

0.82005

0.33072

0.86331

0.87791

0.79748

0.6274

0.85935

0.72482

0.71458

0.80483

0.26826

0.53645

0.47824

0.5093

0.37312

0.72068

0.79305

0.71892

0.80246

0.24404

0.66501

0.69121

0.61013

0.44965

0.77165

0.82598

0.71197

0.79536

0.23865

0.74607

0.78432

0.66505

0.50227

0.8702

Powiązania

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

K JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

W GRACJAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2009

31.05.2010

K Janusz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

31.05.2010

K Janusz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

30.01.2009

31.05.2010

W Gracjan

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

31.05.2010

W Gracjan

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

31.05.2010

M Paweł

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

30.01.2009

31.05.2010

M Paweł

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

30.01.2009

31.05.2010

K Anna

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

30.01.2009

K Janusz

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

30.01.2009

W Gracjan

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

30.01.2009

M Paweł

Lipiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Wilczewski Gracjan posiada 311 udziałów, które stanowią 36.5% firmy.

Kunkowski Janusz posiada 284 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Mazur Paweł posiada 257 udziałów, które stanowią 30.2% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2010 jest Wilczewski Gracjan kontrolujący 37% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2009 do 31.05.2010:
• Wilczewski Gracjan (28% udziałów)
• Kunkowski Janusz (28% udziałów)

Podobne organizacje do HANDLOSFERA.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	PROTECH SP. Z O.O.	0000364111
2	FLEXIN SP. Z O.O.	0000364483
3	INTER GLOBAL SP. Z O.O.	0000120443
4	PRESCOT SP. Z O.O.	0000319434
5	ALFA-ZETA SP. Z O.O.	0000095497
6	NEXUS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000180826
7	SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000084811
8	JK BOX SP. Z O.O.	0000327401
9	FACHHANDEL POLSKA SP. Z O.O.	0000523196
10	LOONARI SP. Z O.O.	0000835164
11	POLSCHER NORD SP. Z O.O.	0000290562
12	CINTAMANI POLAND MAJEWSCY I KOĆ SP. J.	0000211712
13	ISTPOL SP. Z O.O.	0000095443
14	TECHNIKA PODWODNA SP. Z O.O.	0000179456
15	DK INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000748078
16	TUPAI POLSKA SP. Z O.O.	0000872552
17	ETNA PIROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000505122
18	ŁĄCZNIK SP. J. NOCHOWICZ I WSPÓLNICY	0000097863
19	BICO SP. Z O.O.	0000252940
20	SLAVITECH SP. Z O.O.	0000307908
21	NST POLSKA SP. Z O.O.	0000226237
22	PRODIAM POLSKA SP. Z O.O.	0000343291
23	PRINTED CIRCUIT BOARD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000212207
24	BEST-VISION.COM.PL SP. Z O.O.	0000978275
25	KABLOTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000476738
26	INTELIHOUSE SP. Z O.O.	0000287067
27	PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN T. KOWALSKI I S-KA	0000245353
28	FIRMA GOSPODARCZO-HANDLOWA "AGRIA" SP. Z O.O.	0000170666
29	KARASZEWSKI I RUDNIK SP. K.	0000496393
30	BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "DROTEST" JÓZEF JUDYCKI, JACEK	0000006351

HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000321411 NIP 7393728072 REGON 280362370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANDLOSFERA.PL

HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321411 NIP
7393728072 REGON
280362370