MAZURIA SP. Z O.O. | KRS: 0000642274

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

9,2 mln

zysk

919 tys.

wartość firmy

14,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GALINY

Adres

, 2

Kod pocztowy

11-214

Rejestracja

2016-12-13

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.mazuria.com

Email

igor@mazuria.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PONAD POŁOWY LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB RÓWNEJ POŁOWY, JEŚLI WŚRÓD REPREZENTACJI WYSTĘPUJE PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Transport wodny śródlądowy pasażerski Pozostała działalność związana ze sportem Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja statków i łodzi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Hurtownia i sklep żeglarski z osprzętem do łodzi i jachtów.
Szeroki asortyment produktów od renomowanych producentów.
Dystrybutor silników Honda, Suzuki, Lombardini oraz Hyundai.
Sprzedaż hurtowa i detaliczna z możliwością wysyłki kurierskiej.
Oferowane produkty obejmują bójki, kotwice, windy oraz odzież żeglarską.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazuria osiągnęła 9 221 771 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 221 771 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 302 785 zł.

Zysk netto wyniósł 918 986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 797 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 221 771 zł w 2023 roku.
• 11 322 158 zł w 2022 roku.
• 9 594 723 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 918 986 zł w 2023 roku.
• 1 250 091 zł w 2022 roku.
• 1 211 472 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4437455.69

481830.29

5580595.52

715416.23

5860010.01

566770.96

6639230.47

804850.81

9594723.4

1211471.59

11322158.01

1250091.07

9221771.12

918986.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazuria wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA Mazuria wynosi 1,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 81 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 100 824 zł w 2023 roku.
• 1 592 921 zł w 2022 roku.
• 1 494 732 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 105 402 zł w 2023 roku.
• 1 603 525 zł w 2022 roku.
• 1 501 866 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazuria wynosi 14 360 856 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 537 063 zł a 24 197 669 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 506 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 360 856 zł w 2023 roku.
• 16 396 293 zł w 2022 roku.
• 14 152 624 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

436372.72

5321997.67

11093639.23

972934.89

7554996.82

13951488.8

1398013.11

7571770.29

14650025.02

2001651.22

9647208.1

16598076.17

2910254.91

14152623.54

23986808.5

3847823.21

16396292.83

28305395.02

4537063.03

14360856.12

24197669.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazuria wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazuria wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazuria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mazuria wynosi 696 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 165 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,97 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 165 tys. zł a 1,97 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 94 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 696 tys. zł w 2023 roku.
• 683 tys. zł w 2022 roku.
• 521 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.
• 224 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,97 mln zł w 2023 roku.
• 1,79 mln zł w 2022 roku.
• 1,21 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 703 030 zł.

Koszty operacyjne Mazuria wyniosły 8 120 947 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 346 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 703 030 zł w 2023 roku
• 971 773 zł w 2022 roku
• 840 121 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazuria wyniosła 6 635 033 zł.

a

ktywa trwałe to 412 671 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 222 362 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 635 033 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 049 417 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 615 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 858 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 635 033 zł w 2023 roku.
• 6 307 834 zł w 2022 roku.
• 4 691 243 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1484349.95

1927990.1

2528994.42

3300148.31

4691242.77

6307833.7

6635032.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.83

0.14

0.11

0.37

0.55

0.16

0.13

0.22

0.3

0.12

0.1

0.24

0.3

0.16

0.12

0.26

0.31

0.16

0.13

0.2

0.24

0.14

0.11

0.14

0.15

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazuria wyniosły 585 615 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 635 033 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 585 615 zł w 2023 roku
• 1 177 403 zł w 2022 roku
• 810 903 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1484349.95

902519.66

0.61

1927990.1

630743.58

0.33

2528994.42

664976.94

0.26

3300148.31

631280.02

0.19

4691242.77

810902.89

0.17

6307833.7

1177402.75

0.19

6635032.85

585615.48

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazuria wykazała przychody na poziomie 9 221 771 zł.

Organizacja zarobiła 1 092 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 173 451 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 918 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9362 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 451 zł w 2023 roku
• 311 208 zł w 2022 roku
• 261 228 zł w 2021 roku

Wartość

117282

173877

140993

204172

261228

311208

173451

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Mazuria wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83583

0.68832

0.62853

0.54087

0.83556

0.86447

0.92985

0.88851

0.87954

0.8711

0.72077

0.67514

0.35005

0.84662

0.87143

0.94042

0.8127

0.90671

0.84536

0.72657

0.71216

0.30685

0.76661

0.79811

0.84722

0.69159

0.89789

0.85037

0.74136

0.73327

0.25694

0.76827

0.83646

0.83637

0.65603

0.90779

0.85832

0.77182

0.76353

0.24497

0.7812

0.82054

0.84709

0.64447

0.8957

0.8572

0.77151

0.79392

0.26168

0.74914

0.79041

0.77725

0.5758

0.89567

0.83321

0.73925

0.78903

0.1864

0.72459

0.74421

0.70344

0.51266

0.86475

Powiązania

Z KRZYSZTOF - wspólnik

Z IGOR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2024

Z Krzysztof

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

13.12.2016

14.05.2024

Z Krzysztof

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

13.12.2016

14.05.2024

Z Bartosz

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

13.12.2016

12.07.2021

Z Igor

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

12.07.2021

Z Igor

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

13.12.2016

12.07.2021

D Tomasz

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

22.11.2018

D Tomasz

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

22.11.2018

Z Igor

Wrzesień 1992

Osoba

Udziałowcy

Zawistowski Krzysztof posiada 65 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Zawistowski Igor posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2024 jest Zawistowski Krzysztof kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2021 do 14.05.2024 był Zawistowski Krzysztof kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 13.12.2016 do 12.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Zawistowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do MAZURIA

	Organizacja	Numer KRS
1	ŁĄCZNIK SP. J. NOCHOWICZ I WSPÓLNICY	0000097863
2	JANA OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0001000137
3	FLEXIN SP. Z O.O.	0000364483
4	RESPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000589155
5	ISTPOL SP. Z O.O.	0000095443
6	SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000084811
7	KMF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000100440
8	DARMANN EUROPE SP. Z O.O.	0000270757
9	JANEX-ELEKTRO JAN I JADWIGA MIESZCZAK SP. J.	0000101122
10	ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ SP. K.	0000748890
11	SPINEX SPINKIEWICZ SP. J.	0000298383
12	DIAMOND-SERVICE SP. Z O.O.	0000624617
13	SAARPOR POLSKA SP. Z O.O.	0000105116
14	ALL4HOTELS SP. Z O.O.	0000819949
15	PM -M SP. J. PIOTR MIELNICKI, MAŁGORZATA MIELNICKA	0000155838
16	EUROFIX POLSKA SP. Z O.O.	0000407747
17	MAJESTIC SPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000700101
18	JTW SYSTEM JAROSŁAW TEPER SP. K.	0000785471
19	FIRMA GOSPODARCZO-HANDLOWA "AGRIA" SP. Z O.O.	0000170666
20	"ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI SP. J.	0000094125
21	PANAGASTRO SP. Z O.O.	0000144430
22	BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "DROTEST" JÓZEF JUDYCKI, JACEK	0000006351
23	FASTMETAL SP. Z O.O.	0000879066
24	BAMAX POLAND SP. Z O.O.	0000499987
25	TAFTEC SP. Z O.O.	0000605812
26	BGH NETWORK S.A.	0000182674
27	CX DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000502451
28	NEXUS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000180826
29	"SZCZOTPOL" A.SPYCHAŁA SP. J.	0000017145
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JACEK RZOŃCA" SP. J.	0000147342

MAZURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642274 NIP 7432030721 REGON 366064373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZURIA

MAZURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642274 NIP
7432030721 REGON
366064373