Firma Rolls specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości folii stretch, oferując różnorodne typy produktów dostosowanych do różnych potrzeb klientów. Celem Rolls jest tworzenie ekologicznych rozwiązań, które nie tylko spełniają oczekiwania w zakresie ochrony towarów, ale także minimalizują wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwo korzysta z nowoczesnych technologii produkcyjnych, co pozwala na osiąganie wysokich standardów jakości oraz przewidywalności produktów. W ofercie Rolls można znaleźć folię stretch nowej generacji, taką jak UTS, Colchuga, a także innowacyjne rozwiązania jak folia barierowa oraz stretch-hood. Każdy z tych typów folii jest zaprojektowany z myślą o konkretnych zastosowaniach, co umożliwia ich efektywne wykorzystanie w różnych branżach. Rolls zwraca szczególną uwagę na zrównoważony rozwój oraz ideę zielonych opakowań, co odzwierciedla się w ich praktykach produkcyjnych, mających na celu ograniczenie odpadów oraz emisji. Dzięki latom doświadczenia w branży, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, co potwierdzają pozytywne opinie dotyczące jakości ich produktów oraz obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rolls osiągnęła 7 758 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 755 562 zł. Pozostałe przychody to 3240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 567 491 zł.
Zysk netto wyniósł 188 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 108 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 758 802 zł w 2024 roku.
• 8 272 471 zł w 2023 roku.
• 11 596 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 071 zł w 2024 roku.
• 203 741 zł w 2023 roku.
• 537 504 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolls wynosi 349 tys. zł.
EBITDA Rolls wynosi 364 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolls wynosi 7 035 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 110 244 zł a 19 397 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 005 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 035 061 zł w 2024 roku.
• 7 302 591 zł w 2023 roku.
• 10 699 618 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolls wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolls wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolls charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolls wynosi 238 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 499 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 499 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 499 tys. zł w 2024 roku.
• 444 tys. zł w 2023 roku.
• 462 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 529 755
zł.
Koszty operacyjne Rolls wyniosły 7 406 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 679 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 529 755 zł w 2024 roku
• 319 372 zł w 2023 roku
• 347 314 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolls wyniosła 7 389 940 zł.
a
ktywa trwałe to 55 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 333 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 389 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 480 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 909 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 055 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 389 940 zł w 2024 roku.
• 6 595 826 zł w 2023 roku.
• 2 611 575 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolls wyniosły 5 909 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 389 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 844 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 909 615 zł w 2024 roku
• 5 298 963 zł w 2023 roku
• 1 520 305 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolls wykazała przychody na poziomie 7 758 802 zł.
Organizacja zarobiła 257 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 392 zł w 2024 roku
• 58 612 zł w 2023 roku
• 138 140 zł w 2022 roku