Firma Rolls specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości folii stretch, oferując różnorodne typy produktów dostosowanych do różnych potrzeb klientów. Celem Rolls jest tworzenie ekologicznych rozwiązań, które nie tylko spełniają oczekiwania w zakresie ochrony towarów, ale także minimalizują wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwo korzysta z nowoczesnych technologii produkcyjnych, co pozwala na osiąganie wysokich standardów jakości oraz przewidywalności produktów. W ofercie Rolls można znaleźć folię stretch nowej generacji, taką jak UTS, Colchuga, a także innowacyjne rozwiązania jak folia barierowa oraz stretch-hood. Każdy z tych typów folii jest zaprojektowany z myślą o konkretnych zastosowaniach, co umożliwia ich efektywne wykorzystanie w różnych branżach. Rolls zwraca szczególną uwagę na zrównoważony rozwój oraz ideę zielonych opakowań, co odzwierciedla się w ich praktykach produkcyjnych, mających na celu ograniczenie odpadów oraz emisji. Dzięki latom doświadczenia w branży, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, co potwierdzają pozytywne opinie dotyczące jakości ich produktów oraz obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rolls osiągnęła 7 758 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 755 562 zł. Pozostałe przychody to 3240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 567 491 zł.
Zysk netto wyniósł 188 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 108 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 758 802 zł w 2024 roku.
• 8 272 471 zł w 2023 roku.
• 11 596 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 071 zł w 2024 roku.
• 203 741 zł w 2023 roku.
• 537 504 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolls wynosi 349 tys. zł.
EBITDA Rolls wynosi 364 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolls wynosi 7 035 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 110 244 zł a 19 397 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 005 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 035 061 zł w 2024 roku.
• 7 302 591 zł w 2023 roku.
• 10 699 618 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolls wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolls charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 529 755
zł.
Koszty operacyjne Rolls wyniosły 7 406 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 679 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 529 755 zł w 2024 roku
• 319 372 zł w 2023 roku
• 347 314 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolls wyniosła 7 389 940 zł.
a
ktywa trwałe to 55 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 333 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 389 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 480 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 909 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 055 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 389 940 zł w 2024 roku.
• 6 595 826 zł w 2023 roku.
• 2 611 575 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolls wyniosły 5 909 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 389 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 844 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 909 615 zł w 2024 roku
• 5 298 963 zł w 2023 roku
• 1 520 305 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolls wykazała przychody na poziomie 7 758 802 zł.
Organizacja zarobiła 257 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 392 zł w 2024 roku
• 58 612 zł w 2023 roku
• 138 140 zł w 2022 roku