SOLUMINER SP. Z O.O. | KRS: 0000660023

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

9,9 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. STANISŁAWA DZIAŁOWSKIEGO, 13

Kod pocztowy

30-399

Rejestracja

2017-01-25

Rozpoczęcie działalności

2017-01-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.soluminer.pl

Email

biuro@soluminer.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Produkcja nawozów i związków azotowych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Soluminer osiągnęła 9 914 689 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 857 266 zł. Pozostałe przychody to 57 423 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 829 739 zł.

Zysk netto wyniósł 1 027 527 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 400 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 914 689 zł w 2024 roku.
• 9 105 680 zł w 2023 roku.
• 7 237 330 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 027 527 zł w 2024 roku.
• 1 370 068 zł w 2023 roku.
• 2 221 688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108180.36

-14334.69

45328.52

-4291.16

80851.9

22570.22

2955141.64

186290.69

4033706.15

732659.96

7237329.85

2221688.24

9105679.88

1370067.71

9914688.79

1027527.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Soluminer wynosi 1,15 mln zł.

EBITDA Soluminer wynosi 1,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 165 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 148 021 zł w 2024 roku.
• 1 433 050 zł w 2023 roku.
• 2 407 552 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 169 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 170 916 zł w 2024 roku.
• 1 458 249 zł w 2023 roku.
• 2 426 387 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Soluminer wynosi 14 774 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 054 777 zł a 24 786 722 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 100 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 774 679 zł w 2024 roku.
• 14 834 856 zł w 2023 roku.
• 15 968 220 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

72120.24

270450.9

0

30219.01

113321.3

6708.28

150890.42

315983.08

146426.3

2861683.48

7387854.1

590314.51

6210091.79

10257239.44

2256580.69

15968220.22

31103635.36

3284131.48

14834855.57

22764199.7

4054776.97

14774678.77

24786721.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Soluminer wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soluminer wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Soluminer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Soluminer wynosi 670 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 172 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,87 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 172 tys. zł a 1,87 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 96 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 670 tys. zł w 2024 roku.
• 579 tys. zł w 2023 roku.
• 483 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,87 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 988 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 540 zł.

Koszty operacyjne Soluminer wyniosły 8 709 245 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 555 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 540 zł w 2024 roku
• 278 795 zł w 2023 roku
• 236 209 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Soluminer wyniosła 6 925 213 zł.

a

ktywa trwałe to 64 207 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 861 006 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 925 213 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 406 369 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 518 844 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 987 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 925 213 zł w 2024 roku.
• 5 352 954 zł w 2023 roku.
• 3 848 953 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11744.79

11510.8

45263.05

776188.77

1467588.38

3848952.63

5352954.42

6925212.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.22

1.54

-0.13

-0.37

0.31

-0.08

-0.09

0.5

2.52

0.3

0.28

0.24

0.95

0.07

0.06

0.5

0.93

0.2

0.18

0.58

0.74

0.34

0.31

0.26

0.31

0.16

0.15

0.19

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Soluminer wyniosły 1 518 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 925 213 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 518 844 zł w 2024 roku
• 974 112 zł w 2023 roku
• 840 178 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11744.79

21079.48

1.79

11510.8

25136.65

2.18

45263.05

36318.68

0.8

776188.77

580953.71

0.75

1467588.38

680502.36

0.46

3848952.63

840178.37

0.22

5352954.42

974112.45

0.18

6925212.97

1518843.68

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Soluminer wykazała przychody na poziomie 9 914 689 zł.

Organizacja zarobiła 1 198 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 171 249 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 027 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 249 zł w 2024 roku
• 107 765 zł w 2023 roku
• 217 615 zł w 2022 roku

Wartość

0

1265

18497

72960

217615

107765

171249

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Soluminer wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15328

0.37994

0.20909

0.91791

0.16401

0.15631

0.02946

0.96402

0

0.20893

0.33348

0.21255

0.92952

0.17524

0.17044

0.07861

0.7056

0

0.5763

0.34833

0.27202

0.67844

0.92263

0.93778

0.95257

0.97442

0.61513

0.7107

0.63771

0.54116

0.66686

0.59477

0.60293

0.83637

0.89535

0.76388

0.81054

0.65892

0.60829

0.45741

0.85532

0.87092

0.94404

0.88576

0.81576

0.90958

0.71139

0.72448

0.28346

0.93459

0.94402

0.95765

0.82996

0.87363

0.87387

0.73703

0.75853

0.27211

0.82576

0.81751

0.83889

0.66372

0.83009

0.84058

0.72162

0.76933

0.30486

0.74607

0.7643

0.73214

0.57592

0.85574

Powiązania

B PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2017

B Paweł

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

B Paweł

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Bzowski Paweł posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do SOLUMINER

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDMARKET INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000628971
2	PUFAS - POLSKA SP. Z O.O.	0000237892
3	TUPAI POLSKA SP. Z O.O.	0000872552
4	FIRMA HANDLOWA "ELEKTRON"HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH	0000038693
5	ETNA PIROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000505122
6	PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN T. KOWALSKI I S-KA	0000245353
7	EURO TRADEX GROUP SP. Z O.O.	0000691964
8	PRODIAM POLSKA SP. Z O.O.	0000343291
9	APM SP. Z O.O.	0000784169
10	FIRMA GOSPODARCZO-HANDLOWA "AGRIA" SP. Z O.O.	0000170666
11	HATO TRADE SP. Z O.O.	0000836049
12	AZGO SP. Z O.O.	0000705779
13	MONTERM SP. Z O.O.	0000545865
14	SIBA POLSKA SP. Z O.O.	0000151296
15	QUALITY07 T.M. MARKIEWICZ SP. J.	0000778898
16	ISTPOL SP. Z O.O.	0000095443
17	FERRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000192705
18	ŁĄCZNIK SP. J. NOCHOWICZ I WSPÓLNICY	0000097863
19	DIAMOND-SERVICE SP. Z O.O.	0000624617
20	NEXUS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000180826
21	BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "DROTEST" JÓZEF JUDYCKI, JACEK	0000006351
22	RESPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000589155
23	PROTECH SP. Z O.O.	0000364111
24	BOSKY.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000684432
25	ASPOL SP. Z O.O.	0000127562
26	FLEXIN SP. Z O.O.	0000364483
27	MURGRABIA SP. Z O.O. SP. K.	0000624910
28	SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000084811
29	MEGAT S.A.	0000049278
30	SAS SP. Z O.O.	0000267431

SOLUMINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660023 NIP 6762521433 REGON 366420827

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLUMINER

SOLUMINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660023 NIP
6762521433 REGON
366420827