Dystrybucja urządzeń wentylacyjnych i elektrycznych
Reprezentowanie międzynarodowych marek na rynku polskim
Doradztwo techniczne i organizacja szkoleń
Uczestnictwo w inwestycjach budowlanych
Firma ISTPOL, założona w 1992 roku, specjalizuje się w dystrybucji urządzeń elektrycznych i wentylacyjnych na terenie Polski, reprezentując centralną i północną część kraju. ISTPOL współpracuje z renomowanymi firmami z różnych krajów europejskich, w tym HELIOS VENTILATOREN z Niemiec, WALTHER z Niemiec, ELEKTRO z Czech, PERRY z Włoch, ORBIS z Hiszpanii oraz JSL Santos z Portugalii. Oferowane produkty obejmują szeroką gamę rozwiązań wentylacyjnych oraz urządzeń elektrotechnicznych, takich jak rekuperatory, złączki RSA, miniwentylatory, zegary astronomiczne oraz systemy zarządzania energią. Firma zapewnia doradztwo techniczne i organizuje szkolenia dla swoich klientów, wspierając ich poprzez wysoce wykwalifikowany zespół inżynierów. ISTPOL kładzie nacisk na dostarczanie sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań technologicznych, propagując nowoczesne technologie. Wśród głównych partnerów ISTPOL znajdują się takie marki jak HELIOS, znana z niezawodnych wentylatorów i systemów wentylacyjnych, oraz WALTHER-WERKE, która specjalizuje się w osprzęcie elektrotechnicznym oraz nowoczesnych systemach zasilania. Hiszpańska firma ORBIS z kolei dostarcza aparaturę do zarządzania oświetleniem i energią, natomiast czeska ELEKTRO oferuje osprzęt łączeniowy i akcesoria elektrotechniczne. ISTPOL aktywnie uczestniczy w licznych inwestycjach budowlanych na terenie Warszawy, Białegostoku i Gdyni, dostarczając swoje produkty do różnorodnych projektów mieszkaniowych i usługowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Istpol osiągnęła 9 737 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 723 204 zł. Pozostałe przychody to 13 900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 636 644 zł.
Zysk netto wyniósł 86 560 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -402 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 737 104 zł w 2024 roku.
• 9 811 552 zł w 2023 roku.
• 11 454 580 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -175 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 560 zł w 2024 roku.
• 244 741 zł w 2023 roku.
• 712 466 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Istpol wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Istpol wynosi 213 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
212 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 506 zł w
2024 roku.
• 278 091 zł w
2023 roku.
• 768 472 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
217 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 213 184 zł w
2024 roku.
• 405 813 zł w
2023 roku.
• 900 876 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Istpol wynosi 11 853 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
865 605 zł a 26 749 605 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 025 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 853 195 zł w 2024 roku.
• 12 620 631 zł w 2023 roku.
• 15 697 325 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Istpol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Istpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Istpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Istpol wynosi 541 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 1,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 541 tys. zł w 2024 roku.
• 555 tys. zł w 2023 roku.
• 608 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 994 178
zł.
Koszty operacyjne Istpol wyniosły 9 627 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3930 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 994 178 zł w 2024 roku
• 1 873 716 zł w 2023 roku
• 1 905 305 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Istpol wyniosła 7 022 460 zł.
a
ktywa trwałe to 3 271 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 751 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 022 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 687 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 059 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -186 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 022 460 zł w 2024 roku.
• 7 166 239 zł w 2023 roku.
• 7 333 844 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Istpol wyniosły 335 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 022 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -114 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 059 zł w 2024 roku
• 365 398 zł w 2023 roku
• 385 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Istpol wykazała przychody na poziomie 9 737 104 zł.
Organizacja zarobiła 109 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 791 zł w 2024 roku
• 61 592 zł w 2023 roku
• 131 310 zł w 2022 roku