Producent dekoracji do wnętrz z ofertą dropshipping.|Innowacyjna technologia druku UV GEL na fototapety.|Szeroki asortyment: obrazy, tapety, parawany, zegary.|Realizacja zamówień w ciągu 48 godzin.|Personalizacja produktów oraz współpraca z artystami z całego świata.
Caro Sp. z o.o. Sp. Komandytowa to dynamicznie rozwijający się producent dekoracji do wystroju wnętrz, działający na rynku europejskim z ponad 25-letnim doświadczeniem. Firma specjalizuje się w produkcji różnorodnych dekoracji ściennych, takich jak obrazy na płótnie, fototapety, parawany, zegary, fotoobrazy oraz plakaty. W Caro skupiają się na innowacjach technologicznych, oferując najnowszą metodę druku UV GEL, co sprawia, że są pionierem w Polsce w zakresie produkcji fototapet z wykorzystaniem pełnej linii technologicznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego, firma jest w stanie szybko realizować zamówienia, gwarantując wysyłkę w ciągu 48 godzin. Caro aktywnie wspiera swoich klientów w modelu dropshipping, co pozwala na łatwe wprowadzenie produktów do sprzedaży w sklepach internetowych bez konieczności posiadania zapasów. Oprócz bogatej oferty standardowej, Caro daje również możliwość personalizacji produktów, co czyni ich ofertę unikalną. Dodatkowo współpracują z różnorodnymi artystami z całego świata, oferując projekty, które odzwierciedlają różnorodność i bogactwo kulturowe. Z troską o środowisko, firma korzysta z tuszy żelowych o niskiej emisji szkodliwych substancji, co sprawia, że ich produkcja jest bezpieczna i ekologiczna. Caro dąży do dalszej ekspansji na rynki zagraniczne oraz poszerzenia asortymentu, jednocześnie kontynuując rozwój współpracy z partnerami w modelu dropshipping.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Caro osiągnęła 7 981 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 980 588 zł. Pozostałe przychody to 1096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 946 229 zł.
Zysk netto wyniósł 34 360 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -445 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 981 685 zł w 2024 roku. • 10 296 577 zł w 2023 roku. • 11 311 821 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -158 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 360 zł w 2024 roku. • 57 264 zł w 2023 roku. • 170 858 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Caro wynosi 6 217 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
343 596 zł a 19 954 211 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 050 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 217 639 zł w 2024 roku. • 7 867 456 zł w 2023 roku. • 9 083 857 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Caro wynosi 229 tys. zł.
EBITDA Caro wynosi 468 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
347 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 228 781 zł w
2024 roku. • 310 323 zł w
2023 roku. • 435 547 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
328 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 468 044 zł w
2024 roku. • 559 832 zł w
2023 roku. • 688 367 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Caro wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caro wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,37% w 2024 roku. • 0,45% w 2023 roku. • 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Caro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Caro wynosi 133 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 319 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 319 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 133 tys. zł w 2024 roku. • 150 tys. zł w 2023 roku. • 165 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 319 tys. zł w 2024 roku. • 412 tys. zł w 2023 roku. • 452 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 324 094
zł.
Koszty operacyjne Caro wyniosły
7 751 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-119 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 324 094 zł w 2024 roku • 1 599 613 zł w 2023 roku • 1 881 440 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Caro wyniosła 3 401 931 zł.
a
ktywa trwałe to 1 032 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 369 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 401 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 012 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 389 828 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -137 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 401 931 zł w 2024 roku. • 3 499 794 zł w 2023 roku. • 4 109 311 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Caro wyniosły 2 389 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 401 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 389 828 zł w 2024 roku • 2 467 775 zł w 2023 roku • 2 963 699 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Caro wykazała przychody na poziomie 7 981 685 zł.
Organizacja zarobiła 64 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 787 zł w 2024 roku • 41 434 zł w 2023 roku • 51 256 zł w 2022 roku
Organizacja Caro wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-66
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 17 dni29-05-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−5 mies. 20 dni28-04-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki