FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000318276 NIP
9372583416 REGON
241034802

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

1 mln

zysk

409 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIĘDZYRZECZE GÓRNE

Adres

, 403

Kod pocztowy

43-392

Rejestracja

2008-11-25

Rozpoczęcie działalności

2008-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fara Dies Poland osiągnęła 1 043 479 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 931 844 zł. Pozostałe przychody to 111 635 zł.

Całkowite koszty wyniosły 523 308 zł.

Zysk netto wyniósł 408 536 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -40 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 043 479 zł w 2024 roku.
• 1 413 248 zł w 2023 roku.
• 797 629 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 536 zł w 2024 roku.
• 795 398 zł w 2023 roku.
• -16 347 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1326640.93

691025.64

741130.86

-184356.16

836431.44

210367.57

759321.67

-596171.16

803290.44

181805.06

797629.03

-16346.71

1413247.88

795398.34

1043478.76

408536.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fara Dies Poland wynosi 2 746 033 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 416 237 zł a 5 719 504 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 128 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 746 033 zł w 2024 roku.
• 4 233 593 zł w 2023 roku.
• 531 753 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3648529.85

9674358.96

494087.24

1852827.15

1399091.24

2945145.98

506214.45

1898304.18

1262747.2

2545270.84

531752.69

1994072.58

109834.57

4233593.18

11135576.76

416236.59

2746033.22

5719504.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fara Dies Poland wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fara Dies Poland wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fara Dies Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fara Dies Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 111 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

138205.13

52502.49

52257.79

52013.73

53026.3

54431.51

159079.67

110996.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 000 zł.

Koszty operacyjne Fara Dies Poland wyniosły 464 764 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2771 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 000 zł w 2024 roku
• 20 000 zł w 2023 roku
• 20 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

600

12087.91

20000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fara Dies Poland wyniosła 7 773 656 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 350 828 zł.

ktywa obrotowe to 422 828 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 773 656 zł.

apitał (fundusz) własny to 554 982 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 218 674 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -290 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 773 656 zł w 2024 roku.
• 7 913 501 zł w 2023 roku.
• 8 569 016 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

9809569.74

9350644.29

9658255.23

9216190.77

9115633.12

8569016.09

7913500.99

7773655.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-2.83

0.48

0.52

-0.02

0.43

0.47

-0.25

0.02

-0.96

0.47

0.25

-0.06

0.73

0.46

-0.79

0.02

-0.29

0.46

0.23

0.03

0.45

-0.02

0.1

5.43

0.48

0.56

0.05

0.74

0.5

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fara Dies Poland wyniosły 7 218 674 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 773 656 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -405 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 218 674 zł w 2024 roku
• 7 767 055 zł w 2023 roku
• 9 217 968 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Zadłużenie — FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9809569.74

10053820.59

1.02

9350644.29

9779251.3

1.05

9658255.23

9876494.67

1.02

9216190.77

10030601.37

1.09

9115633.12

9748238.66

1.07

8569016.09

9217968.34

1.08

7913500.99

7767054.9

0.98

7773655.98

7218673.86

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fara Dies Poland wykazała przychody na poziomie 1 043 479 zł.

Organizacja zarobiła 435 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 120 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 536 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4178 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 120 zł w 2024 roku
• 21 161 zł w 2023 roku
• 8346 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

56367

53995

33620

5769

8346

21161

27120

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Fara Dies Poland wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88844

0.71263

0.7591

0.84387

0.92072

0.86774

0.81202

0.01343

0.85414

0.104

0.63631

0.75927

0.8535

0.23689

0.84751

0.2607

0.83965

0.84949

0.79998

0.64834

0.76432

0.83515

0.76094

0.84241

0.61595

0.03394

0.83

0.06763

0.64153

0.75911

0.8658

0.16509

0.835

0.18065

0.88648

0.76412

0.64038

0.75159

0.85656

0.71447

0.82391

0.60525

0.07562

0.68452

0.24253

0.61881

0.73929

0.85374

0.34717

0.82108

0.35037

0.4723

0.69006

0.86799

0.68125

0.7244

0.78039

0.91152

0.84036

0.82035

0.9903

0.74285

0.79732

0.59822

0.69338

0.75765

0.83749

0.84569

0.69865

0.89046

0.73343

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 134 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-60

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 mies. 14 dni 03-03-2025

2023

−2 mies. 21 dni 25-04-2024

2022

−4 mies. 16 dni 01-03-2023

2021

−7 mies. 4 dni 15-03-2022

2020

−4 mies. 24 dni 24-05-2021

2019

−7 dni 08-10-2020

2018

+3 mies. 22 dni 04-11-2019

2017

+4 mies. 4 dni 16-11-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kras Marek - reprezentacja

FARA DIES S.R.L. - wspólnik

FE' GIANLUIGI - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2015

Fara Dies S.r.l.

Organizacja

wspólnik

25.11.2008

19.05.2015

Fara Dies S.r.l.

Organizacja

prokurent

25.05.2009

31.07.2018

Kras Marek

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

25.11.2008

Fe' Gianluigi

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

Kras Marek

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Fara Dies S.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.05.2015 jest Fara Dies S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2008 do 19.05.2015 był Fara Dies S.r.l. kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Kras Marek

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Fe' Gianluigi

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FARA DIES POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	LANI SP. Z O.O.	0000544728
2	FP PROPERTIES SP. Z O.O.	0000608021
3	KG4L SP. Z O.O.	0000932532
4	GP AUTO SP. Z O.O.	0000592759
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SZANSA	0000206985
6	BONARE SP. Z O.O.	0000391841
7	GOL POLAND SP. Z O.O.	0000574805
8	DER-KOZ SP. Z O.O.	0000929417
9	NACZELNA RADA ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG ORGANIZACJA SAMORZĄDU	0000189672
10	FKM SP. Z O.O.	0000714783
11	SOMA REAL ESTATES SP. Z O.O.	0000634336
12	CORPORATE PROFILES REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000029778
13	REAL ESTATE AND BUILDING INVESTMENT LIMITED SP. Z O.O.	0000276908
14	LOKUS S.A.	0000041047
15	OA GROUP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000370889
16	PREMIUM LAND SP. Z O.O.	0000433662
17	NOWATEX SP. Z O.O.	0000170407
18	RENTAL BOX PIOTR PIETRZAK SP. K.	0000937925
19	GALERIA RONDO SP. Z O.O.	0000422000
20	LAG IMMOPOLSKA SP. Z O.O.	0000352957
21	KRAJOWE CENTRUM RECYCLINGU SP. Z O.O.	0000317679
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZGONIU	0000138989
23	SOPOT OFFICE SP. Z O.O.	0000753748
24	OGW SP. Z O.O. SP. K.	0000729626
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚRÓDMIEŚCIE	0000182623
26	GALERIA KUPIECKA MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000337386
27	ARKADIA SP. Z O.O. SP. K.	0000415064
28	REDBOX24.PL SP. Z O.O.	0000622306
29	CAPRI SP. Z O.O.	0000424183
30	KMBA SP. Z O.O.	0000792922

FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000318276 NIP 9372583416 REGON 241034802

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FARA DIES POLAND

FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000318276 NIP
9372583416 REGON
241034802