HENGL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000173430

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

1,8 mln

zysk

296 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BARCZEWO

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 48A

Kod pocztowy

11-010

Rejestracja

2003-09-17

Rozpoczęcie działalności

2003-10-03

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

sekretariat@hengl.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Produkcja piwa Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hengl Polska osiągnęła 1 817 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 817 308 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 520 827 zł.

Zysk netto wyniósł 296 481 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 101 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 817 308 zł w 2024 roku.
• 1 484 974 zł w 2023 roku.
• 1 289 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 481 zł w 2024 roku.
• 286 959 zł w 2023 roku.
• 202 336 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1105156.77

232937.32

1060341.19

264775.01

1105174.56

29783.97

1067203.1

70141.68

1348466.36

109807.29

1289941.3

202335.75

1484973.57

286958.68

1817307.9

296480.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hengl Polska wynosi 508 tys. zł.

EBITDA Hengl Polska wynosi 1,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 507 825 zł w 2024 roku.
• 577 615 zł w 2023 roku.
• 419 221 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 136 569 zł w 2024 roku.
• 974 546 zł w 2023 roku.
• 696 032 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hengl Polska wynosi 4 966 788 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 569 327 zł a 13 703 079 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 966 788 zł w 2024 roku.
• 4 489 414 zł w 2023 roku.
• 4 004 759 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1657735.16

3587022.1

10232008.76

1590511.78

3883077.07

11291108.8

297839.7

2995288.8

11409972.68

701416.8

3184011.59

11690539.4

1098072.9

3612538.34

12129768.56

1934911.95

4004759.11

12455761.28

2227460.35

4489413.6

12541848

2569327.22

4966788.34

13703078.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hengl Polska wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hengl Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 322 300 zł.

Koszty operacyjne Hengl Polska wyniosły 1 309 483 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 225 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 322 300 zł w 2024 roku
• 195 085 zł w 2023 roku
• 164 767 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hengl Polska wyniosła 7 281 083 zł.

a

ktywa trwałe to 7 165 324 zł.

a

ktywa obrotowe to 115 759 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 281 083 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 425 770 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 855 313 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 377 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 281 083 zł w 2024 roku.
• 7 922 749 zł w 2023 roku.
• 6 616 511 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4637041.12

4479601.56

5085746.58

4819095.16

4791269.22

6616510.78

7922749.26

7281082.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.42

0.21

0.06

0.09

0.38

0.25

0.01

0.3

0.03

0.01

0.02

0.3

0.07

0.02

0.04

0.21

0.08

0.03

0.07

0.33

0.16

0.04

0.09

0.39

0.19

0.04

0.09

0.28

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hengl Polska wyniosły 3 855 313 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 281 083 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 855 313 zł w 2024 roku
• 4 787 287 zł w 2023 roku
• 3 502 570 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4637041.12

2079038.93

0.45

4479601.56

1656824.36

0.37

5085746.58

2233253.41

0.44

4819095.16

1896460.31

0.39

4791269.22

1758827.08

0.37

6616510.78

3502570.46

0.53

7922749.26

4787287.26

0.6

7281082.98

3855313.35

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hengl Polska wykazała przychody na poziomie 1 817 308 zł.

Organizacja zarobiła 328 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 746 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 481 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1391 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 746 zł w 2024 roku
• 29 823 zł w 2023 roku
• 30 752 zł w 2022 roku

Wartość

41484

47166

4579

7109

4876

30752

29823

31746

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Hengl Polska wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80944

0.68749

0.65803

0.52632

0.74244

0.83646

0.76246

0.6578

0.83298

0.83828

0.68792

0.66098

0.47826

0.79436

0.79382

0.80438

0.64914

0.83994

0.64062

0.69161

0.67693

0.51267

0.47522

0.72967

0.53303

0.40432

0.68648

0.71865

0.69397

0.66962

0.48521

0.57253

0.72733

0.54722

0.45751

0.7394

0.72161

0.71649

0.66138

0.4659

0.55213

0.64292

0.60548

0.51118

0.67217

0.77393

0.68743

0.70151

0.54546

0.6685

0.73809

0.6581

0.56736

0.79502

0.77414

0.68235

0.71806

0.59168

0.66549

0.7803

0.65703

0.59084

0.76993

0.75583

0.68094

0.67915

0.5749

0.64276

0.68407

0.65009

0.58652

0.7429

Powiązania

K JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

K ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2009

K Janusz

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

27.06.2005

11.12.2009

K Janusz

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

24.11.2004

27.06.2005

K Janusz

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

17.09.2003

24.11.2004

K Janusz

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

27.06.2005

11.12.2009

M Jerzy

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

27.06.2005

06.02.2009

C Rafał

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

06.02.2009

11.12.2009

K Łukasz

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

11.12.2009

K Łukasz

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

17.09.2003

K Janusz

Listopad 1957

Osoba

Udziałowcy

Kamiński Janusz posiada 1435 udziałów, które stanowią 71.8% firmy.

Kamiński Łukasz posiada 540 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2009 jest Kamiński Janusz kontrolujący 72% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2009 do 11.12.2009 był Kamiński Janusz kontrolując 48% udziałów.

W okresie od 27.06.2005 do 06.02.2009 najwięcej udziałów posiadał Kamiński Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Podobne organizacje do HENGL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	NACZELNA RADA ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG ORGANIZACJA SAMORZĄDU	0000189672
2	DYNAPARK SP. Z O.O.	0000531455
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE AQUATHERM - POLSKA SP. Z O.O.	0000178662
4	KG4L SP. Z O.O.	0000932532
5	SZKOŁA PRZY KROWODERSKIEJ SP. Z O.O.	0000705179
6	LAG IMMOPOLSKA SP. Z O.O.	0000352957
7	GLOBAL-S INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000180179
8	LUBAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000103029
9	MMS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000333336
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIKOŁAJKACH	0000200935
11	WALESTA SP. Z O.O.	0000080575
12	IBI GROUP DVP SP. Z O.O.	0000477085
13	ATM SP. Z O.O.	0000258965
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZGONIU	0000138989
15	EVOTECH SP. Z O.O.	0000507860
16	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX VOGLA	0000743826
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "ZREW"	0000104183
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZECŁAW"	0000184859
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA USŁUG	0000187174
20	MARGI SP. Z O.O.	0000275225
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000096956
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA"	0000188066
23	WĄGROWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000047857
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOZAMET"	0000241636
25	FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY	0000097386
26	RIKO RYCHLIK SP. K.	0000901151
27	DORON ESTATE SP. Z O.O.	0000173899
28	MSM SP. Z O.O.	0000775494
29	WEJHER PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000885543
30	A I R SP. Z O.O.	0000113797

HENGL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000173430 NIP 7393382892 REGON 519572588

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HENGL POLSKA

HENGL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000173430 NIP
7393382892 REGON
519572588