Przychody operacyjne wyniosły 5 850 564 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 811 349 zł.
Zysk netto wyniósł 2 039 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 950 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 850 564 zł w 2024 roku.
• 5 446 045 zł w 2023 roku.
• 3 657 428 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 679 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 039 215 zł w 2024 roku.
• 1 232 658 zł w 2023 roku.
• 659 537 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MS wynosi 2,27 mln zł.
EBITDA MS wynosi 3,94 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MS wynosi 17 482 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 425 210 zł a 28 934 456 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 001 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 482 445 zł w 2024 roku.
• 12 457 128 zł w 2023 roku.
• 8 047 739 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,507% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 334
zł.
Koszty operacyjne MS wyniosły 3 576 572
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 334 zł w 2024 roku
• 91 635 zł w 2023 roku
• 65 784 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MS wyniosła 7 810 123 zł.
a
ktywa trwałe to 6 000 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 809 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 810 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 233 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 576 509 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 001 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 810 123 zł w 2024 roku.
• 7 874 291 zł w 2023 roku.
• 9 676 552 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MS wyniosły 576 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 810 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 312 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 576 509 zł w 2024 roku
• 2 679 891 zł w 2023 roku
• 5 714 811 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MS wykazała przychody na poziomie 5 850 564 zł.
Organizacja zarobiła 2 241 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 202 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 039 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 058 zł w 2024 roku
• 289 963 zł w 2023 roku
• 155 308 zł w 2022 roku