XENECO SP. Z O.O. | KRS: 0000315544

Podsumowanie

aktywa

610 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

33 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ATEŃSKA, 10

Kod pocztowy

03-978

Rejestracja

2008-10-14

Rozpoczęcie działalności

2008-11-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xeneco.pl

Email

xeneco@xeneco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe drukowanie Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Opis

Dostarcza platformę Outdoor Media Integrator (OMI) do planowania kampanii OOH
Integruje oferty różnych dostawców w celu optymalizacji reklamy zewnętrznej
Oferuje geotargetowanie i mapy tematyczne dla lepszego planowania kampanii
Współpracuje z agencjami mediowymi oraz dostawcami danych
Lider innowacji w sektorze reklamy OOH

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xeneco osiągnęła 1 332 209 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 331 960 zł. Pozostałe przychody to 249 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 298 945 zł.

Zysk netto wyniósł 33 015 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 332 209 zł w 2024 roku.
• 1 288 710 zł w 2023 roku.
• 1 056 035 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 015 zł w 2024 roku.
• -3672 zł w 2023 roku.
• -15 986 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

517051.59

64004.01

624700.39

123262.88

782350.99

58788.41

681052.9

18353.83

708867.75

33704.22

1056034.68

-15985.98

1288710.29

-3671.82

1332208.81

33014.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xeneco wynosi 1 387 471 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 330 147 zł a 3 330 522 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 387 471 zł w 2024 roku.
• 1 202 463 zł w 2023 roku.
• 1 050 099 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

196369.96

797087.07

1292628.98

274930.88

1184449.32

1725680.32

319022.18

1075743.15

1955877.48

183538.3

860238.14

1774866.96

337042.2

965461.1

1909683.84

0

1050099.35

2640086.7

0

1202462.56

3221775.73

330147.2

1387470.75

3330522.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xeneco wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xeneco wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xeneco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xeneco wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 153 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 034 zł.

Koszty operacyjne Xeneco wyniosły 1 293 645 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5093 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 034 zł w 2024 roku
• 159 338 zł w 2023 roku
• 159 034 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xeneco wyniosła 609 552 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 52 284 zł.

a

ktywa obrotowe to 557 267 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 609 552 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 489 697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 855 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 609 552 zł w 2024 roku.
• 582 562 zł w 2023 roku.
• 667 460 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

316571.07

452522.58

476348.98

489763.48

540517.24

667460.48

582561.84

609551.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.24

0.13

0.12

0.27

0.34

0.2

0.12

0.14

0.09

0.08

0.04

-0.01

0.03

0.06

0.07

0.04

0.05

-0.02

-0.03

-0.05

-0.02

-0.01

0

0.05

0.07

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xeneco wyniosły 119 855 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 609 552 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 855 zł w 2024 roku
• 124 799 zł w 2023 roku
• 206 026 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

316571.07

54744.45

0.17

452522.58

85948.08

0.19

476348.98

50986.07

0.11

489763.48

46046.74

0.09

540517.24

63096.28

0.12

667460.48

206025.5

0.31

582561.84

124798.68

0.21

609551.54

119854.66

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xeneco wykazała przychody na poziomie 1 332 209 zł.

Organizacja zarobiła 35 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2666 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 015 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 381 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2666 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5854

1877

3366

0

2666

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Xeneco wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80159

0.66794

0.66442

0.29307

0.76513

0.745

0.77635

0.59795

0

0.83333

0.6793

0.70331

0.31599

0.82937

0.81219

0.80746

0.63669

0

0.7603

0.71115

0.70835

0.24038

0.63044

0.61641

0.65052

0.4974

0.77487

0.65403

0.68925

0.70079

0.23216

0.43241

0.31503

0.51528

0.39345

0.69805

0.68217

0.68341

0.70072

0.26483

0.50932

0.44812

0.54957

0.42333

0.6962

0.1736

0.69918

0.69829

0.43629

0.3051

0.25784

0.31512

0.21904

0

0.26157

0.69766

0.66746

0.35577

0.34572

0.32183

0.34436

0.24374

0

0.62475

0.6657

0.64102

0.359

0.44466

0.44511

0.53577

0.41725

0.6091

Powiązania

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

W MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2008

30.07.2010

P Katarzyna

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

30.07.2010

09.12.2016

P Katarzyna

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

30.07.2010

09.12.2016

R Dorota

Luty 1978

Osoba

wspólnik

14.10.2008

30.07.2010

R Dorota

Luty 1978

Osoba

wspólnik

09.12.2016

W Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

09.12.2016

K Michał

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

14.10.2008

K Michał

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Kawecki Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wykurz Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wykurz Marcin (50% udziałów)
• Kawecki Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.07.2010 do 09.12.2016:
• Rudzik Dorota (50% udziałów)
• Pilatowska Katarzyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.10.2008 do 30.07.2010:
• Rudzik Dorota (50% udziałów)
• Pilatowska Katarzyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do XENECO

	Organizacja	Numer KRS
1	INFORMAIT SP. Z O.O.	0000770182
2	GRAPHCOM SERWIS SP. Z O.O.	0000338937
3	BIT SERWIS SP. Z O.O.	0000539186
4	CDVI POLSKA SP. Z O.O.	0000717086
5	SYNNETRA SP. Z O.O.	0000675969
6	DALETO SP. Z O.O.	0000815809
7	INFOMED SOFTWARE SP. Z O.O.	0000290485
8	IN-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000068193
9	SALONER SP. Z O.O.	0000566921
10	CSW MADKOM SP. Z O.O.	0000425318
11	SPECIAL SPACE SP. Z O.O.	0000703732
12	SMALLTHINGS SP. Z O.O.	0000777431
13	NT.NET SP. Z O.O.	0000338017
14	ICT PROZONE SP. Z O.O.	0000672681
15	BCS SOFTWARE S.A.	0000373911
16	ADOP SP. Z O.O.	0000208462
17	FIGARO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000005863
18	ENSTEAM SP. Z O.O.	0000560240
19	COVEROPS SP. Z O.O.	0000684152
20	NEXTLAB SP. Z O.O.	0000430283
21	MIKROPLAN SP. Z O.O.	0000046136
22	HUMANSOFT BI SP. Z O.O.	0000360884
23	HOGART BUSINESS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000022388
24	CORMO SP. Z O.O.	0000655366
25	AIT SP. Z O.O.	0000691066
26	I2M SP. Z O.O.	0000434002
27	THE RECTANGLES SP. Z O.O.	0000656111
28	INTEGRUMIT SP. Z O.O.	0000797247
29	METAG SP. Z O.O.	0000792626
30	LIGHT CODE SP. Z O.O.	0000389325

XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000315544 NIP 1132742070 REGON 141608821

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XENECO

XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000315544 NIP
1132742070 REGON
141608821