XENECO SP. Z O.O. | KRS: 0000315544

Podsumowanie

aktywa

610 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

33 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ATEŃSKA, 10

Kod pocztowy

03-978

Rejestracja

2008-10-14

Rozpoczęcie działalności

2008-11-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xeneco.pl

Email

xeneco@xeneco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe drukowanie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Dostarcza platformę Outdoor Media Integrator (OMI) do planowania kampanii OOH|Integruje oferty różnych dostawców w celu optymalizacji reklamy zewnętrznej|Oferuje geotargetowanie i mapy tematyczne dla lepszego planowania kampanii|Współpracuje z agencjami mediowymi oraz dostawcami danych|Lider innowacji w sektorze reklamy OOH

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xeneco osiągnęła 1 332 209 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 331 960 zł. Pozostałe przychody to 249 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 298 945 zł.

Zysk netto wyniósł 33 015 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 332 209 zł w 2024 roku.
• 1 288 710 zł w 2023 roku.
• 1 056 035 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 015 zł w 2024 roku.
• -3672 zł w 2023 roku.
• -15 986 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

517051.59

64004.01

624700.39

123262.88

782350.99

58788.41

681052.9

18353.83

708867.75

33704.22

1056034.68

-15985.98

1288710.29

-3671.82

1332208.81

33014.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xeneco wynosi 1 387 471 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 330 147 zł a 3 330 522 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 387 471 zł w 2024 roku.
• 1 202 463 zł w 2023 roku.
• 1 050 099 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

196369.96

797087.06

1292628.98

274930.88

1184449.32

1725680.32

319022.18

1075743.15

1955877.48

183538.3

860238.14

1774866.96

337042.2

965461.1

1909683.84

0

1050099.35

2640086.7

0

1202462.56

3221775.73

330147.2

1387470.75

3330522.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xeneco wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xeneco wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xeneco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xeneco wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 153 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9802.8

32793.08

85596.02

18608.33

47957.1

127437.81

10895.3

38204.33

85072.58

0

47635.35

148363.09

4160.57

53497.09

165362.9

0

47137.18

128667.36

0

52586.99

134618.04

5747.3

59438.11

153094.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 034 zł.

Koszty operacyjne Xeneco wyniosły 1 293 645 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5093 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 034 zł w 2024 roku
• 159 338 zł w 2023 roku
• 159 034 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wynagrodzenia — XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

123384.03

89286.9

87949.44

112769.28

159033.6

159337.6

159033.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xeneco wyniosła 609 552 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 52 284 zł.

a

ktywa obrotowe to 557 267 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 609 552 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 489 697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 855 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 609 552 zł w 2024 roku.
• 582 562 zł w 2023 roku.
• 667 460 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

316571.07

452522.58

476348.98

489763.48

540517.24

667460.48

582561.84

609551.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.24

0.13

0.12

0.27

0.34

0.2

0.12

0.14

0.09

0.08

0.04

-0.01

0.03

0.06

0.07

0.04

0.05

-0.02

-0.03

-0.05

-0.02

-0.01

0

0.05

0.07

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xeneco wyniosły 119 855 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 609 552 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 855 zł w 2024 roku
• 124 799 zł w 2023 roku
• 206 026 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Zadłużenie — XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

316571.07

54744.45

0.17

452522.58

85948.08

0.19

476348.98

50986.07

0.11

489763.48

46046.74

0.09

540517.24

63096.28

0.12

667460.48

206025.5

0.31

582561.84

124798.68

0.21

609551.54

119854.66

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xeneco wykazała przychody na poziomie 1 332 209 zł.

Organizacja zarobiła 35 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2666 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 015 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 381 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2666 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

5854

1877

3366

0

2666

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Xeneco wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80167

0.66777

0.66446

0.29323

0.76486

0.74481

0.77591

0.59772

0

0.83337

0.67918

0.70336

0.31595

0.82951

0.81242

0.80741

0.63614

0

0.76065

0.71145

0.70842

0.24017

0.6302

0.61608

0.65046

0.49712

0.77506

0.65424

0.68897

0.70063

0.2321

0.4323

0.31576

0.51549

0.39359

0.69816

0.68278

0.68364

0.70074

0.26491

0.5103

0.44923

0.55082

0.42442

0.69694

0.17385

0.70069

0.69994

0.43551

0.30622

0.25877

0.31582

0.21895

0

0.26026

0.702

0.67077

0.3559

0.34734

0.32336

0.34363

0.24272

0

0.63453

0.67182

0.64439

0.35485

0.45046

0.45054

0.54699

0.42476

0.61694

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 42 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-35

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 12 dni 03-06-2025

2023

−2 mies. 2 dni 14-05-2024

2022

+20 dni 04-08-2023

2021

−1 mies. 1 dni 14-09-2022

2020

−3 mies. 19 dni 28-06-2021

2019

−24 dni 21-09-2020

2018

−26 dni 19-06-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kawecki Michał - reprezentacja, wspólnik

Wykurz Marcin - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2010

09.12.2016

Pilatowska Katarzyna

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

14.10.2008

30.07.2010

Pilatowska Katarzyna

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

14.10.2008

30.07.2010

Rudzik Dorota

Luty 1978

Osoba

wspólnik

30.07.2010

09.12.2016

Rudzik Dorota

Luty 1978

Osoba

wspólnik

09.12.2016

Wykurz Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

09.12.2016

Kawecki Michał

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

14.10.2008

Kawecki Michał

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Wykurz Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kawecki Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kawecki Michał (50% udziałów)
• Wykurz Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.07.2010 do 09.12.2016:
• Pilatowska Katarzyna (50% udziałów)
• Rudzik Dorota (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.10.2008 do 30.07.2010:
• Pilatowska Katarzyna (50% udziałów)
• Rudzik Dorota (50% udziałów)

Reprezentacja

Wykurz Marcin

wspólnik
Kawecki Michał

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do XENECO

	Organizacja	Numer KRS
1	INFORMAIT SP. Z O.O.	0000770182
2	GRAPHCOM SERWIS SP. Z O.O.	0000338937
3	BIT SERWIS SP. Z O.O.	0000539186
4	CDVI POLSKA SP. Z O.O.	0000717086
5	SYNNETRA SP. Z O.O.	0000675969
6	DALETO SP. Z O.O.	0000815809
7	INFOMED SOFTWARE SP. Z O.O.	0000290485
8	IN-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000068193
9	SALONER SP. Z O.O.	0000566921
10	CSW MADKOM SP. Z O.O.	0000425318
11	SPECIAL SPACE SP. Z O.O.	0000703732
12	DUAL CORE FINTECH FORGE SP. Z O.O.	0000718533
13	SMALLTHINGS SP. Z O.O.	0000777431
14	NM4 SP. Z O.O.	0000626817
15	NT.NET SP. Z O.O.	0000338017
16	ICT PROZONE SP. Z O.O.	0000672681
17	COMPANION SP. Z O.O.	0000343178
18	BCS SOFTWARE S.A.	0000373911
19	ADOP SP. Z O.O.	0000208462
20	FIGARO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000005863
21	ENSTEAM SP. Z O.O.	0000560240
22	COVEROPS SP. Z O.O.	0000684152
23	NEXTLAB SP. Z O.O.	0000430283
24	MIKROPLAN SP. Z O.O.	0000046136
25	HUMANSOFT BI SP. Z O.O.	0000360884
26	PRAGMATICAD SP. Z O.O.	0000694503
27	HOGART BUSINESS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000022388
28	CORMO SP. Z O.O.	0000655366
29	AIT SP. Z O.O.	0000691066
30	I2M SP. Z O.O.	0000434002

XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000315544 NIP 1132742070 REGON 141608821

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do XENECO

XENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000315544 NIP
1132742070 REGON
141608821