SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH POKURENTÓW ŁĄCZNIE.
19 lat doświadczenia w pozyskiwaniu oprogramowania dla produkcji
Dedykowane systemy zarządzania produkcją
Elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań
Integracja z istniejącymi systemami firmy
Optymalizacja procesów produkcyjnych i zarządzania zasobami
ADOP to firma z ponad 19-letnim doświadczeniem w projektowaniu oraz wdrażaniu dedykowanego oprogramowania skoncentrowanego na zarządzaniu procesami produkcyjnymi. Specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na efektywne zastosowanie ich systemów w różnych branżach. Dzięki ścisłej współpracy z klientami, ADOP jest w stanie elastycznie dostosowywać swoje rozwiązania, wzbogacając je o nowe funkcjonalności w miarę rozwoju przedsiębiorstwa. Firma stawia na personalizację swoich systemów, co sprawia, że każdy z projektów jest unikalny i dopasowany do specyfiki działania danego biznesu. W ofercie ADOP znajdują się systemy, które integrują się z istniejącymi już rozwiązaniami w firmie, co znacznie ułatwia proces informatyzacji bez potrzeby wprowadzania gruntownych zmian organizacyjnych. Dzięki temu klienci mogą korzystać z optymalizacji zasobów, planowania produkcji oraz zintegrowanych rozwiązań w obszarze finansów, logistyki czy kadrowo-płacowym. Dotychczas, ADOP zrealizował ponad 140 projektów i zbudował zaufanie 50 firm, co świadczy o solidności i skuteczności oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adop osiągnęła 1 275 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 275 193 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 189 720 zł.
Zysk netto wyniósł 85 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 275 196 zł w 2024 roku.
• 1 610 054 zł w 2023 roku.
• 1 135 054 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 473 zł w 2024 roku.
• 259 510 zł w 2023 roku.
• 86 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adop wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Adop wynosi 95 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 154 zł w
2024 roku.
• 286 934 zł w
2023 roku.
• 87 671 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 154 zł w
2024 roku.
• 295 438 zł w
2023 roku.
• 87 671 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adop wynosi 1 489 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
297 049 zł a 3 187 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 489 071 zł w 2024 roku.
• 2 434 352 zł w 2023 roku.
• 1 295 023 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adop wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adop wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adop wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 139 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 733 152
zł.
Koszty operacyjne Adop wyniosły 1 180 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 733 152 zł w 2024 roku
• 792 143 zł w 2023 roku
• 554 815 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adop wyniosła 473 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 473 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 396 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 180 zł w 2024 roku.
• 593 080 zł w 2023 roku.
• 342 572 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adop wyniosły 77 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 115 zł w 2024 roku
• 162 487 zł w 2023 roku
• 85 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adop wykazała przychody na poziomie 1 275 196 zł.
Organizacja zarobiła 95 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9603 zł w 2024 roku
• 27 309 zł w 2023 roku
• 1263 zł w 2022 roku