ADOP SP. Z O.O. | KRS: 0000208462

Podsumowanie

aktywa

473 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

85 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 5

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2004-05-25

Rozpoczęcie działalności

2004-04-07

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adop.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH POKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

19 lat doświadczenia w pozyskiwaniu oprogramowania dla produkcji
Dedykowane systemy zarządzania produkcją
Elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań
Integracja z istniejącymi systemami firmy
Optymalizacja procesów produkcyjnych i zarządzania zasobami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adop osiągnęła 1 275 196 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 275 193 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 189 720 zł.

Zysk netto wyniósł 85 473 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 275 196 zł w 2024 roku.
• 1 610 054 zł w 2023 roku.
• 1 135 054 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 473 zł w 2024 roku.
• 259 510 zł w 2023 roku.
• 86 318 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

716251.35

105841.83

742509.19

61028.35

798152.75

50116.45

782123.75

19637.81

1200794.44

123196.48

1135053.96

86317.51

1610054.36

259509.56

1275195.65

85472.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adop wynosi 95 tys. zł.

EBITDA Adop wynosi 95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 154 zł w 2024 roku.
• 286 934 zł w 2023 roku.
• 87 671 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 154 zł w 2024 roku.
• 295 438 zł w 2023 roku.
• 87 671 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adop wynosi 1 489 071 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 297 049 zł a 3 187 989 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 489 071 zł w 2024 roku.
• 2 434 352 zł w 2023 roku.
• 1 295 023 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

155328.03

1056196.25

1790628.38

141099.29

880218.82

1856272.97

133686.63

866254.26

1995381.88

110914.99

710882.06

1955309.38

203312.35

1496627.89

3001986.1

193050.48

1295023.16

2837634.9

322944.52

2434352.33

4025135.9

297049.08

1489070.51

3187989.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adop wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 733 152 zł.

Koszty operacyjne Adop wyniosły 1 180 039 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 705 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 733 152 zł w 2024 roku
• 792 143 zł w 2023 roku
• 554 815 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adop wyniosła 473 180 zł.

a

ktywa obrotowe to 473 180 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 180 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 396 065 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 115 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 180 zł w 2024 roku.
• 593 080 zł w 2023 roku.
• 342 572 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

308329.49

279464.95

252090.97

314694.77

445208.41

342571.98

593080.08

473180.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.88

0.18

0.15

0.22

0.51

0.1

0.08

0.2

0.28

0.07

0.06

0.13

0.03

0.28

0.45

0.11

0.1

0.25

0.34

0.08

0.44

0.6

0.18

0.16

0.18

0.22

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adop wyniosły 77 115 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 180 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 115 zł w 2024 roku
• 162 487 zł w 2023 roku
• 85 171 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

308329.49

101225.45

0.33

279464.95

91332.56

0.33

252090.97

73842.13

0.29

314694.77

166808.12

0.53

445208.41

174125.28

0.39

342571.98

85171.34

0.25

593080.08

162487.39

0.27

473180.3

77114.86

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adop wykazała przychody na poziomie 1 275 196 zł.

Organizacja zarobiła 95 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9603 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 473 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1333 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9603 zł w 2024 roku
• 27 309 zł w 2023 roku
• 1263 zł w 2022 roku

Wartość

18933

11211

5097

2084

5258

1263

27309

9603

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Adop wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83952

0.70753

0.66014

0.42514

0.79849

0.80519

0.85966

0.84859

0.85247

0.77749

0.69967

0.63783

0.42747

0.66254

0.67471

0.77114

0.71842

0.80181

0.74517

0.71302

0.62458

0.40524

0.57752

0.56602

0.72719

0.58911

0.76403

0.6581

0.70588

0.64065

0.58103

0.43216

0.42118

0.54268

0.46588

0.70373

0.78922

0.74

0.67299

0.49991

0.63072

0.63088

0.76946

0.67271

0.72681

0.73508

0.70602

0.60494

0.38498

0.59849

0.5624

0.73413

0.59028

0.60478

0.82873

0.71895

0.66659

0.41264

0.75613

0.75167

0.86

0.73775

0.82902

0.70754

0.65789

0.60569

0.31773

0.61129

0.57083

0.69131

0.54348

0.72178

Powiązania

C MARCIN - reprezentacja, wspólnik

K WALDEMAR - wspólnik

K MACIEJ - wspólnik, prokurent

B JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2015

K Maciej

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

25.05.2004

25.11.2004

K Maciej

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

25.11.2004

21.07.2005

K Maciej

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

21.07.2005

11.12.2015

K Maciej

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

25.11.2004

21.07.2005

K Waldemar

Maj 1971

Osoba

wspólnik

25.05.2004

25.11.2004

K Waldemar

Maj 1971

Osoba

wspólnik

21.07.2005

K Waldemar

Maj 1971

Osoba

wspólnik

25.05.2004

21.07.2005

C Krzysztof

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

21.07.2005

20.12.2007

B Jacek

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

14.12.2017

C Marcin

Luty 1981

Osoba

wspólnik

20.12.2007

14.12.2017

C Marcin

Luty 1981

Osoba

wspólnik

14.12.2017

B Jarosław

Czerwiec 1988

Osoba

prokurent

25.05.2004

K Maciej

Kwiecień 1946

Osoba

reprezentacja

25.05.2004

06.02.2009

K Waldemar

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

25.05.2004

21.07.2005

C Krzysztof

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

21.07.2005

20.12.2007

B Jacek

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

20.12.2007

C Marcin

Luty 1981

Osoba

Udziałowcy

Kaszlewicz Waldemar posiada 132 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Chojna Marcin posiada 51 udziałów, które stanowią 21.3% firmy.

Błaszczak Jarosław posiada 29 udziałów, które stanowią 12.1% firmy.

Kamiński Maciej posiada 28 udziałów, które stanowią 11.7% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2017 jest Kaszlewicz Waldemar kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2015 do 14.12.2017 był Kaszlewicz Waldemar kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 20.12.2007 do 11.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Kaszlewicz Waldemar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do ADOP

	Organizacja	Numer KRS
1	THE RECTANGLES SP. Z O.O.	0000656111
2	QUOTISS SP. Z O.O.	0000660173
3	VAKABE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799043
4	YOURVISION - IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000374078
5	ICT PROZONE SP. Z O.O.	0000672681
6	GRAPHCOM SERWIS SP. Z O.O.	0000338937
7	LIGHT CODE SP. Z O.O.	0000389325
8	BIT SERWIS SP. Z O.O.	0000539186
9	XENECO SP. Z O.O.	0000315544
10	WEBCODERS.EU SP. Z O.O.	0000425692
11	STORKIE SP. Z O.O.	0000910569
12	SPECIAL SPACE SP. Z O.O.	0000703732
13	IN-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000068193
14	SOXES POLAND SP. Z O.O.	0000615390
15	PROMNION SP. Z O.O.	0000970492
16	NEW PROJECTING SP. Z O.O.	0000415677
17	INTERTECH SP. Z O.O.	0000117945
18	FIGARO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000005863
19	INFORMAIT SP. Z O.O.	0000770182
20	PIXLAB SP. Z O.O.	0000725183
21	ROOMZILLA POLAND SP. Z O.O.	0000792243
22	DALETO SP. Z O.O.	0000815809
23	BIG BANDA SP. Z O.O.	0000794853
24	RC CLOUD SP. Z O.O.	0000350398
25	HOGART BUSINESS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000022388
26	BUSINESS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000405556
27	IKNOW2 SP. Z O.O.	0000808402
28	DSGS SP. Z O.O.	0000543876
29	AGEMAHR SP. Z O.O.	0000392088
30	N-EDUCATIO SP. Z O.O.	0000394196

ADOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000208462 NIP 9562122463 REGON 871704488

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADOP

ADOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208462 NIP
9562122463 REGON
871704488