NM4 SP. Z O.O. | KRS: 0000626817

Podsumowanie

aktywa

696 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

187 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

NIESULICE

Adres

UL. SŁONECZNA, 3

Kod pocztowy

66-213

Rejestracja

2016-07-05

Rozpoczęcie działalności

2016-07-05

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Ruchome placówki gastronomiczne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność fotograficzna Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NM4 osiągnęła 1 206 456 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 206 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 019 043 zł.

Zysk netto wyniósł 187 413 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 206 456 zł w 2024 roku.
• 1 377 707 zł w 2023 roku.
• 2 077 353 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 413 zł w 2024 roku.
• 15 124 zł w 2023 roku.
• 253 657 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

392634.06

15221.51

236470.53

-31187.35

429217.08

61328.87

486841.18

-1302.16

838864.53

53188.93

2077353.09

253656.93

1377707.11

15123.82

1206455.62

187412.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NM4 wynosi 1 998 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 444 793 zł a 3 016 139 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 998 747 zł w 2024 roku.
• 1 283 200 zł w 2023 roku.
• 2 692 420 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

41126.54

363768.62

981585.15

0

175383.05

591176.32

63744.5

595204.7

1073042.7

0

387316.85

1217102.95

102647.76

874646.5

2097161.33

292890.46

2692420.24

5193382.73

151238.2

1283200.01

3444267.78

444792.82

1998747.25

3016139.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NM4 wynosi 230 tys. zł.

EBITDA NM4 wynosi 328 tys. zł.

EBIT

EBITDA

70961.67

84398.5

62591.8

83961.88

291509.21

298912.48

31098.66

58192.76

229558.93

327619.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NM4 wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NM4 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NM4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NM4 wynosi 64 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 119 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12259.57

58895.11

0

9458.82

0

17168.68

0

6748.97

16734.95

3181.39

18195.19

33424.5

43726.38

60489.98

83094.12

3024.76

40447.97

81128.89

34433.84

64300.43

118611.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 483 zł.

Koszty operacyjne NM4 wyniosły 976 897 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 457 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 483 zł w 2024 roku
• 246 660 zł w 2023 roku
• 291 460 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

26286.44

2659.96

18069.74

59544.05

110724.03

291460.1

246660.12

190482.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NM4 wyniosła 695 794 zł.

a

ktywa trwałe to 276 420 zł.

a

ktywa obrotowe to 419 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 695 794 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 593 057 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 737 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 695 794 zł w 2024 roku.
• 565 821 zł w 2023 roku.
• 609 974 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

233996.22

246643.91

395844.49

189074.08

237697.56

609974.44

565821.17

695794.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.28

1

0.04

-0.13

-1.32

-0.13

0.15

0.72

0.17

0.14

-0.01

-0.02

0.04

0

0.22

0.39

0.07

0.06

0.42

0.65

0.14

0.12

0.03

0.04

0.02

0.01

0.27

0.32

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NM4 wyniosły 102 737 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 695 794 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 737 zł w 2024 roku
• 160 177 zł w 2023 roku
• 219 454 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

233996.22

179160.83

0.77

246643.91

222995.87

0.9

395844.49

310851.82

0.79

189074.08

105399.33

0.56

237697.56

100833.88

0.42

609974.44

219453.83

0.36

565821.17

160176.74

0.28

695794.27

102737.17

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NM4 wykazała przychody na poziomie 1 206 456 zł.

Organizacja zarobiła 210 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 222 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 413 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2777 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 222 zł w 2024 roku
• 6802 zł w 2023 roku
• 27 760 zł w 2022 roku

Wartość

3782

0

5738

1142

5935

27760

6802

23222

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja NM4 wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69032

0.63247

0.62278

0.67944

0.56265

0.9935

0.62525

0.62349

0.7333

0.13264

0.56035

0.62264

0.74362

0.24297

0.23691

0.23907

0.05126

0

0.76483

0.63457

0.68292

0.69918

0.73709

0.75306

0.68272

0.78383

0.77364

0.26018

0.6495

0.5755

0.59737

0.32696

0.45105

0.31904

0.22517

0.67037

0.7192

0.70334

0.594

0.5203

0.53778

0.5367

0.72508

0.63959

0.73626

0.83206

0.77464

0.68926

0.47334

0.68212

0.68474

0.83628

0.73147

0.83477

0.60745

0.70739

0.66531

0.42141

0.39392

0.39682

0.51381

0.39093

0.71387

0.79097

0.65718

0.65912

0.29797

0.77118

0.77345

0.78188

0.62165

0.80476

Powiązania

Celak Janusz - reprezentacja

Korczyc Natalia - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2016

04.01.2017

Korczyc Natalia

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

04.01.2017

20.06.2022

Celak Janusz

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

08.10.2018

20.06.2022

Korczyc Natalia

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

20.06.2022

Korczyc Natalia

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

05.07.2016

04.01.2017

Korczyc Natalia

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

04.01.2017

Celak Janusz

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

08.10.2018

Korczyc Natalia

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Korczyc Natalia posiada 19 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.06.2022 jest Korczyc Natalia kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2018 do 20.06.2022 był Celak Janusz kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 04.01.2017 do 08.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Celak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja

Korczyc Natalia

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Celak Janusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do NM4

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOCORE SP. Z O.O.	0000909899
2	IT ADMIN SP. Z O.O.	0000547094
3	METAG SP. Z O.O.	0000792626
4	3PPLUS SP. Z O.O.	0000843221
5	ENSTEAM SP. Z O.O.	0000560240
6	INGENES SP. Z O.O.	0000241382
7	NEXTLAB SP. Z O.O.	0000430283
8	INFOMED SOFTWARE SP. Z O.O.	0000290485
9	MIKROPLAN SP. Z O.O.	0000046136
10	XENECO SP. Z O.O.	0000315544
11	DUAL CORE FINTECH FORGE SP. Z O.O.	0000718533
12	CPTI SP. Z O.O.	0000773389
13	AURA GROUP SP. Z O.O.	0000775194
14	MOBILE MADNESS SP. Z O.O.	0000709762
15	ARTIFACT DESIGN ENGINEERED SP. Z O.O.	0000813886
16	INFINITEPROGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000453988
17	PROFESAL SP. Z O.O.	0000233498
18	CDVI POLSKA SP. Z O.O.	0000717086
19	MURPHYSOFT SP. Z O.O.	0000579722
20	WWW SP. Z O.O.	0000877681
21	BEST-IT SP. Z O.O.	0000682421
22	SPEERON POLSKA SP. Z O.O.	0000850225
23	NOWALU SP. Z O.O.	0000424755
24	PRAGMATICAD SP. Z O.O.	0000694503
25	EMAINTENANCE SP. Z O.O.	0000363028
26	SYNNETRA SP. Z O.O.	0000675969
27	JOB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000570237
28	HQS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000792090
29	ICT PROZONE SP. Z O.O.	0000672681
30	SMARTSERWIS SP. Z O.O.	0000953771

NM4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000626817 NIP 8943081329 REGON 364905779

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NM4

NM4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000626817 NIP
8943081329 REGON
364905779