SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE,Z ZASTRZEŻENIEM,ŻE GDY CZYNNOŚĆ PRAWNA WIĄŻE SIĘ Z ZACIĄGANIEM PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI-PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE,ZAŚ W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
NPLAY to firma specjalizująca się w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w szczególności w technologii światłowodowej. Działa na terenie Sulejówka oraz dzielnicy Warszawy-Wesoła, oferując swoim klientom szybki i niezawodny dostęp do internetu. W ramach swoich kompetencji, NPLAY zajmuje się projektowaniem oraz budową sieci telekomunikacyjnych, co pozwala na dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dzięki wyspecjalizowanym zespołom, firma realizuje różnorodne projekty, zapewniając mocne wsparcie na każdym etapie – od konsultacji po finalną budowę infrastruktury. NPLAY zwraca szczególną uwagę na zarządzanie projektami, co umożliwia sprawną i efektywną realizację zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Przez lata działalności, firma zgromadziła cenne doświadczenie, stając się liderem w regionie w zakresie usług światłowodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nplay osiągnęła 2 332 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 331 776 zł. Pozostałe przychody to 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 830 473 zł.
Strata netto wyniosła 498 696 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 643 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 332 568 zł w 2024 roku.
• 5 939 669 zł w 2023 roku.
• 10 625 988 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -175 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -498 696 zł w 2024 roku.
• -1 533 265 zł w 2023 roku.
• 147 717 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nplay wynosi -752 tys. zł.
EBITDA Nplay wynosi -711 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
259 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -752 269 zł w
2024 roku.
• -1 782 766 zł w
2023 roku.
• 300 216 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
322 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -710 921 zł w
2024 roku.
• -1 710 028 zł w
2023 roku.
• 416 806 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nplay wynosi 1 555 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 831 419 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 421 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 555 045 zł w 2024 roku.
• 3 959 780 zł w 2023 roku.
• 7 817 892 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nplay wynosi 4,08%. To oznacza, że firma ma szansę 4,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,521% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,08% w 2024 roku.
• 6,4% w 2023 roku.
• 3,98% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nplay charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 485 268
zł.
Koszty operacyjne Nplay wyniosły 3 084 045
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 485 268 zł w 2024 roku
• 1 824 345 zł w 2023 roku
• 2 261 983 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nplay wyniosła 3 443 508 zł.
a
ktywa trwałe to 1 510 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 933 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 443 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 841 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 284 761 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 339 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 443 508 zł w 2024 roku.
• 3 781 676 zł w 2023 roku.
• 9 825 675 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nplay wyniosły 5 284 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 443 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 309 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 284 761 zł w 2024 roku
• 5 124 232 zł w 2023 roku
• 9 634 967 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2024 roku
• 135% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nplay wykazała przychody na poziomie 2 332 568 zł.
Organizacja zarobiła -241 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 257 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -498 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -107% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 257 383 zł w 2024 roku
• 356 575 zł w 2023 roku
• 91 354 zł w 2022 roku
Organizacja Nplay wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vinyl
posiada 1563 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2016 jest
Vinyl
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2014 do 11.10.2016
był Rockpark Holding Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.02.2014 do 05.06.2014 najwięcej udziałów posiadał Rockpark Holding Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.