SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Projektowanie i realizacja robót budowlano-montażowych w elektroenergetyce
Budowa stacji transformatorowych i instalacji elektrycznych
Specjalistyczne pomiary elektryczne i audyty energetyczne
Realizacja przedsięwzięć energooszczędnych i proekologicznych
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi firmami
Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych „ELTO” Sp. z o.o. to firma obecna na rynku elektroenergetycznym od 1994 roku, z siedzibą w Lublinie. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu, przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie elektroenergetyki, skupiając się na projektowaniu oraz realizacji robót budowlano-montażowych. ELTO wyróżnia się profesjonalnym podejściem do każdego projektu oraz kreatywnymi rozwiązaniami, które odpowiadają najnowszym trendom w branży, co pozwala na obniżenie kosztów realizacji i eksploatacji. W ofercie firmy znajdują się m.in. prace projektowe, budowy stacji transformatorowych, instalacje elektryczne oraz specjalistyczne pomiary elektryczne. Ponadto, ELTO angażuje się w działania proekologiczne oraz wspiera realizację przedsięwzięć energooszczędnych, współpracując z firmami krajowymi i zagranicznymi w celu nieustannego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. W zakresie wsparcia działalności, przedsiębiorstwo uczestniczy także w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, co stawia je w korzystnej pozycji na rynku usług elektroenergetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Usług osiągnęła 3 397 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 397 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 200 944 zł.
Zysk netto wyniósł 196 861 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 541 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 397 805 zł w 2024 roku.
• 26 964 292 zł w 2023 roku.
• 12 663 192 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 861 zł w 2024 roku.
• 1 128 850 zł w 2023 roku.
• 83 030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usług wynosi 200 tys. zł.
EBITDA Usług wynosi 208 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 199 864 zł w
2024 roku.
• 1 451 893 zł w
2023 roku.
• 162 153 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 208 424 zł w
2024 roku.
• 1 474 692 zł w
2023 roku.
• 190 245 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usług wynosi 5 815 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 968 610 zł a 14 734 003 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 932 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 815 273 zł w 2024 roku.
• 25 058 783 zł w 2023 roku.
• 10 494 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Usług wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usług wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Usług charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Usług wynosi 360 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 1,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 360 tys. zł w 2024 roku.
• 696 tys. zł w 2023 roku.
• 360 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 775 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 350
zł.
Koszty operacyjne Usług wyniosły 3 197 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-605 305 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 350 zł w 2024 roku
• 2 975 915 zł w 2023 roku
• 2 969 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usług wyniosła 5 280 712 zł.
a
ktywa trwałe to 490 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 790 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 280 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 683 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 597 211 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -317 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 280 712 zł w 2024 roku.
• 6 826 970 zł w 2023 roku.
• 5 404 608 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usług wyniosły 1 597 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 280 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -362 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 597 211 zł w 2024 roku
• 3 404 051 zł w 2023 roku
• 3 110 539 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usług wykazała przychody na poziomie 3 397 805 zł.
Organizacja zarobiła 198 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1688 zł w 2024 roku
• 285 458 zł w 2023 roku
• 48 310 zł w 2022 roku
Organizacja Usług wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Głowacki Leszek
posiada 420 udziałów,
które stanowią 84.0% firmy.
Dobroń Anna
posiada 60 udziałów,
które stanowią 12.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2005 jest
Głowacki Leszek
kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2001 do 26.04.2005
był Głowacki Leszek
kontrolując 84% udziałów.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ELEKTROTECHNICZNYCH I HANDLOWYCH "ELTO"