AGENCJA REKLAMOWA 4 ALL SP. Z O.O. | KRS: 0000312564

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-92 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ROLNA, 159 A

Kod pocztowy

02-727

Rejestracja

2008-08-29

Rozpoczęcie działalności

2008-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Wydawanie książek Działalność portali internetowych Działalność związana z pakowaniem Pozostała działalność wydawnicza Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja reklamowa 4 all osiągnęła 1 182 067 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 182 067 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 274 297 zł.

Strata netto wyniosła 92 231 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -513 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 182 067 zł w 2024 roku.
• 2 133 435 zł w 2023 roku.
• 2 083 517 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -111 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -92 231 zł w 2024 roku.
• 83 201 zł w 2023 roku.
• 328 539 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4773462.33

684786.2

2478102.62

-1940.98

2206521.09

405387.24

1588315.16

-803839.94

1562838.9

190486.94

2083517.22

328538.79

2133434.83

83201.03

1182066.66

-92230.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja reklamowa 4 all wynosi -92 tys. zł.

EBITDA Agencja reklamowa 4 all wynosi -92 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 136 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -92 231 zł w 2024 roku.
• 98 151 zł w 2023 roku.
• 364 651 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 140 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -92 231 zł w 2024 roku.
• 131 140 zł w 2023 roku.
• 364 959 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja reklamowa 4 all wynosi 1 464 752 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 609 105 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -841 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 464 752 zł w 2024 roku.
• 2 941 030 zł w 2023 roku.
• 3 981 526 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1433526.75

7354979.77

11933655.82

0

2991451.79

7143378

1643423.8

4735986.82

8764926.96

0

1947966.57

4741812.24

1031955

2835795.36

5503760

1278359.09

3981525.73

6817915.16

832010.3

2941029.65

6324990.08

0

1464751.6

3609104.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja reklamowa 4 all wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 733 zł.

Koszty operacyjne Agencja reklamowa 4 all wyniosły 1 274 297 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -156 629 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 733 zł w 2024 roku
• 743 238 zł w 2023 roku
• 713 602 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja reklamowa 4 all wyniosła 1 087 624 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 087 624 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 087 624 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 902 276 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 348 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 087 624 zł w 2024 roku.
• 1 937 614 zł w 2023 roku.
• 2 290 916 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2301539.36

2184878.75

2382612.42

1348561.68

1665598.03

2290916.35

1937614.22

1087624.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.36

0.18

0.14

0

0.17

0.18

0.21

0.18

-0.6

-0.68

-0.48

-0.51

0.11

0.14

0.12

0.14

0.19

0.17

0.16

0.04

0.05

0.04

-0.08

-0.1

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja reklamowa 4 all wyniosły 185 348 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 087 624 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 348 zł w 2024 roku
• 356 367 zł w 2023 roku
• 586 438 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2301539.36

390170.36

0.17

2184878.75

399034.25

0.18

2382612.42

191380.68

0.08

1348561.68

163108.62

0.12

1665598.03

289658.03

0.17

2290916.35

586437.56

0.26

1937614.22

356366.7

0.18

1087624.06

185347.84

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja reklamowa 4 all wykazała przychody na poziomie 1 182 067 zł.

Organizacja zarobiła -92 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 467 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 604 zł w 2023 roku
• 33 879 zł w 2022 roku

Wartość

178269

3603

47054

29927

20027

33879

13604

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja reklamowa 4 all wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9488

0.90008

0.90226

0.25227

0.80957

0.83968

0.84496

0.64379

0.97037

0.24614

0.84

0.89967

0.26079

0.33267

0.33594

0.33191

0.23464

0.74983

0.92773

0.83405

0.90697

0.18984

0.78346

0.80716

0.68964

0.5099

0.93159

0.0087

0.81156

0.85624

0.23003

0.09864

0.10685

0.08879

0.08219

0.921

0.85355

0.79871

0.87444

0.28422

0.66243

0.69192

0.59599

0.46359

0.86396

0.88811

0.80964

0.895

0.38339

0.73554

0.73683

0.62495

0.50988

0.88695

0.72434

0.78636

0.86853

0.31513

0.48205

0.47765

0.46728

0.37365

0.77679

0.04736

0.73684

0.85468

0.38761

0.20541

0.1898

0.22665

0.15367

0

Powiązania

D MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2008

09.04.2015

D Marek

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

09.04.2015

D Marek

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

29.08.2008

09.04.2015

K Bartosz

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

29.08.2008

D Marek

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

29.08.2008

09.04.2015

K Bartosz

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Dolewski Marek posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 09.04.2015 jest Dolewski Marek kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2008 do 09.04.2015:
• Dolewski Marek (50% udziałów)
• Kopeć Bartosz (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGENCJA REKLAMOWA 4 ALL

	Organizacja	Numer KRS
1	DDS POLAND SP. Z O.O.	0000252512
2	MAZOWIECKA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" SP. Z O.O.	0000027953
3	NES MARKETING SP. Z O.O.	0000207468
4	PROJEKT INTEX SP. Z O.O.	0000755038
5	DNX DESIGN SP. Z O.O.	0000646810
6	TPI SP. Z O.O.	0000139329
7	7 ŻYCZEŃ SP. Z O.O.	0000826580
8	NEADOO DIGITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000658277
9	PARADA AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000281288
10	GRATIS ART SP. Z O.O.	0000042189
11	CONTENTATION SP. Z O.O.	0000871922
12	SPOCO SP. Z O.O.	0000698036
13	HEALTHWAY SP. Z O.O.	0000260858
14	ROCKET MEDIA SP. Z O.O.	0000490521
15	ONLINE MEDIA PLANNERS SP. Z O.O.	0000532716
16	MELT IMMERSIVE SP. Z O.O.	0000956499
17	FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE "NADZIEJA"	0000262774
18	BARDZO SP. Z O.O.	0000298370
19	INTELLIGENT DECISIONS TRAINING COMPANY SP. Z O.O.	0000264830
20	BALANDA SP. Z O.O.	0000505977
21	UNIGRAF SP. Z O.O.	0000823800
22	REBELL STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000789324
23	MANNEQUINS SP. Z O.O.	0000163351
24	HUDDLESTON MELON DESIGN SP. Z O.O.	0000379070
25	POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU	0000342412
26	B INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000800408
27	GROW POLAND SP. Z O.O.	0000549477
28	BAFA SP. Z O.O.	0000507469
29	AGENCJA REKLAMOWA "INTERDONT" SP. Z O.O.	0000096349
30	PRISM ROMAN KONDRATIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000967605

AGENCJA REKLAMOWA 4 ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000312564 NIP 5213502627 REGON 141554410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA REKLAMOWA 4 ALL

AGENCJA REKLAMOWA 4 ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000312564 NIP
5213502627 REGON
141554410