DIMARC SP. Z O.O. | KRS: 0000611714

Podsumowanie

aktywa

779 tys.

przychód

507 tys.

zysk

133 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. JANA Z KOLNA, 11B

Kod pocztowy

65-014

Rejestracja

2016-04-08

Rozpoczęcie działalności

2016-04-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE PROKURENT ZOSTANIE USTANOWIONY.

Branże

Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dimarc osiągnęła 507 041 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 507 041 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 374 228 zł.

Zysk netto wyniósł 132 813 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 507 041 zł w 2024 roku.
• 439 325 zł w 2023 roku.
• 636 275 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 813 zł w 2024 roku.
• 142 736 zł w 2023 roku.
• 245 155 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

278694.21

6191.44

392090.79

87760.86

335093.29

65266.76

636274.93

245154.73

439325.2

142736.15

507040.52

132812.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dimarc wynosi 149 tys. zł.

EBITDA Dimarc wynosi 156 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dimarc wynosi 1 404 574 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 535 296 zł a 2 854 913 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 404 574 zł w 2024 roku.
• 1 299 515 zł w 2023 roku.
• 1 733 437 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12654.69

67491.68

0

25354.05

135221.6

29997.63

240559.53

696735.53

95818.28

708255.58

1228652.04

144768.34

629230.91

913734.64

328634.39

1733436.6

3432166.22

435686.51

1299514.57

2323661.36

535296.1

1404574.27

2854912.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dimarc wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dimarc wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dimarc charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dimarc wynosi 76 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 231 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 231 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 125 zł.

Koszty operacyjne Dimarc wyniosły 358 539 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 125 zł w 2024 roku
• 59 522 zł w 2023 roku
• 65 266 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dimarc wyniosła 778 752 zł.

a

ktywa trwałe to 55 149 zł.

a

ktywa obrotowe to 723 603 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 778 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 713 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 023 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 778 752 zł w 2024 roku.
• 645 667 zł w 2023 roku.
• 566 157 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

85509.78

91161.05

160070.7

304759.03

385334.85

566157.17

645667.34

778751.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.15

0.03

0.02

0.29

0.69

0.24

0.22

0.17

0.34

0.21

0.19

0.43

0.56

0.42

0.39

0.22

0.25

0.36

0.32

0.17

0.19

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dimarc wyniosły 65 023 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 778 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 023 zł w 2024 roku
• 64 752 zł w 2023 roku
• 127 978 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

85509.78

68636.86

0.8

91161.05

57355.65

0.63

160070.7

120073.86

0.75

304759.03

177001.33

0.58

385334.85

192310.39

0.5

566157.17

127977.98

0.23

645667.34

64752

0.1

778751.59

65023.46

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dimarc wykazała przychody na poziomie 507 041 zł.

Organizacja zarobiła 148 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 689 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2241 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 689 zł w 2024 roku
• 14 721 zł w 2023 roku
• 25 030 zł w 2022 roku

Wartość

0

1190

9240

6518

25030

14721

15689

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dimarc wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31786

0.00102

0.49553

0.65705

0.34978

0.24057

0

0.30951

0.00066

0.50125

0.5533

0.33325

0.23594

0

0.58812

0.56492

0.56495

0.64959

0.42441

0.4411

0.52249

0.48515

0.67441

0.8091

0.63561

0.66349

0.56644

0.78764

0.8059

0.76995

0.75825

0.85056

0.75325

0.60127

0.69755

0.52707

0.77221

0.78752

0.66173

0.59941

0.77356

0.8667

0.6576

0.74281

0.35428

0.89843

0.90358

0.82566

0.69616

0.86516

0.80579

0.5863

0.74898

0.22688

0.87742

0.88357

0.6927

0.53758

0.80731

0.77869

0.54604

0.74104

0.2096

0.85331

0.85389

0.64131

0.49497

0.78957

Powiązania

R HANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2016

R Hanna

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

08.04.2016

R Hanna

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Ratajczak Hanna posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do DIMARC

	Organizacja	Numer KRS
1	4BERG SP. Z O.O.	0000730913
2	PROJEKT L.G. SP. Z O.O.	0000715516
3	KWANKO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000406016
4	MULTIMEDIA PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000052274
5	SYMPRESSA SP. Z O.O.	0000535683
6	SOSIBA SP. Z O.O.	0000816542
7	BLACKDREAM SP. Z O.O.	0000806241
8	BRAND PARTNER SP. Z O.O.	0000156134
9	FUNDACJA ZDROWIE I OPIEKA	0000370578
10	BAYARD AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000153340
11	MA-TO SP. Z O.O.	0000704617
12	UBR SP. Z O.O.	0000969305
13	AGMAR BTL EVENT'S SP. Z O.O.	0000721555
14	+DIVISION SP. Z O.O.	0000654243
15	CZOMOLUNGMA KOLEKTYW SP. Z O.O.	0000762912
16	RM24 SP. Z O.O.	0000724828
17	HOSSA MEDIA SP. Z O.O.	0000764583
18	SEMGURU SP. Z O.O. SP. K.	0000751072
19	JBC KONSULTING SP. Z O.O.	0000871962
20	FLUOSTUDIO SP. Z O.O.	0000819423
21	VISIBILITY SP. Z O.O.	0000957050
22	GRUPA INSIGHT SP. Z O.O.	0000631254
23	INNY WYMIAR AGENCJA INTERAKTYWNA SP. Z O.O.	0000749342
24	SKY ADVENTURE SP. Z O.O.	0000257938
25	KREATON SP. Z O.O.	0000658017
26	KAPIS SP. Z O.O.	0000007202
27	SKANTREE SP. Z O.O.	0000509461
28	33 MEDIA SP. Z O.O.	0000676818
29	NEW IDEA SP. Z O.O.	0000206058
30	PLAKATIV MEDIA SP. Z O.O.	0000330170

DIMARC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611714 NIP 9291883999 REGON 364161333

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIMARC

DIMARC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611714 NIP
9291883999 REGON
364161333