ADLER HOUSE SP. Z O.O. | KRS: 0000311713

Podsumowanie

aktywa

632 tys.

przychód

290 tys.

zysk

-147 tys.

wartość firmy

193 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ŻELIGOWSKIEGO, 46

Kod pocztowy

90-644

Rejestracja

2008-08-21

Rozpoczęcie działalności

2008-09-01

Kapitał zakładowy

380000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adlerhouse.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Opis

Wynajem mieszkań i lokali komercyjnych w Łodzi
Własny nowoczesny kompleks mieszkań oddany w 2021 roku
Bezpieczeństwo dla mieszkańców z przyjaznymi zwierzętom zasadami
Bezproblemowy dostęp do darmowego Internetu
Indywidualne podejście do potrzeb najemców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adler House osiągnęła 290 232 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 290 229 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 437 580 zł.

Strata netto wyniosła 147 351 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 232 zł w 2024 roku.
• 417 192 zł w 2023 roku.
• 1 495 017 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -147 351 zł w 2024 roku.
• 70 779 zł w 2023 roku.
• -55 895 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6506.08

-27632.86

80439.99

-134253.53

41121.62

-111236.97

2793689.99

-6965.2

1399763.11

-240646.44

1495017.45

-55894.81

417192.27

70779.25

290232.43

-147350.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adler House wynosi 193 488 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 725 581 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 488 zł w 2024 roku.
• 561 245 zł w 2023 roku.
• 996 678 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

254830.18

1335961.56

0

203429.31

798947.44

0

93789.33

353999.56

0

1904255.39

6984224.98

0

933175.41

3499407.78

0

996678.3

3737543.63

0

561245.18

1042980.68

0

193488.29

725581.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adler House wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler House wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adler House charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adler House wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 136 zł.

Koszty operacyjne Adler House wyniosły 398 051 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2008 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 136 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 60 629 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adler House wyniosła 631 586 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 61 112 zł.

a

ktywa obrotowe to 570 474 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 631 586 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -317 386 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 948 971 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 631 586 zł w 2024 roku.
• 678 453 zł w 2023 roku.
• 945 894 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1051726.67

1172084.61

1561308.79

875707.79

1244780.85

945893.84

678453.44

631585.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła -37%.

Marża netto wyniosła -51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.08

-4.24

-4.25

-0.11

-0.67

-0.44

-1.67

-0.07

-1.26

-1.84

-2.71

-0.01

-0.13

0

-0.19

1.3

-0.15

-0.17

-0.06

0.23

0.02

-0.04

0.1

-0.42

0.28

0.17

-0.23

0.46

-0.37

-0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adler House wyniosły 948 971 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 631 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 948 971 zł w 2024 roku
• 848 488 zł w 2023 roku
• 1 186 708 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1051726.67

717736.28

0.68

1172084.61

972347.75

0.83

1561308.79

1472808.9

0.94

875707.79

819980.6

0.94

1244780.85

1429700.1

1.15

945893.84

1186707.9

1.25

678453.44

848488.25

1.25

631585.73

948971.34

1.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adler House wykazała przychody na poziomie 290 232 zł.

Organizacja zarobiła -147 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -147 351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adler House wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18914

0.26117

0.45051

0.63998

0.09076

0.08074

0.2118

0.14468

0.11941

0.36737

0.46829

0.71001

0.1261

0.16928

0.1281

0.04211

0.11735

0.31329

0.50557

0.76824

0.10093

0.10404

0.15612

0.02884

0.29556

0.81755

0.43079

0.76742

0.39312

0.35495

0.30952

0.1167

0.07844

0.72084

0.46832

0.87901

0.25163

0.24068

0.09975

0.958

0.17077

0.70921

0.42432

0.89223

0.32634

0.39404

0.17457

0.73479

0.64603

0.49194

0.36991

0.89415

0.64529

0.6994

0.81912

0.06029

0.12091

0.38886

0.30929

0.92332

0.1563

0.16099

0.0788

0.83744

0

Powiązania

K RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

J KACPRZAK AGATA - prokurent

K MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2017

18.11.2022

K Radosław

Maj 1975

Osoba

wspólnik

29.08.2017

20.10.2017

K Radosław

Maj 1975

Osoba

wspólnik

21.08.2008

18.02.2009

K Radosław

Maj 1975

Osoba

wspólnik

18.02.2009

10.05.2013

K Radosław

Maj 1975

Osoba

wspólnik

10.05.2013

29.08.2017

K Radosław

Maj 1975

Osoba

wspólnik

18.11.2022

K Radosław

Maj 1975

Osoba

wspólnik

20.10.2017

K Marek

Sierpień 1952

Osoba

prokurent

21.08.2008

13.02.2023

K Radosław

Maj 1975

Osoba

prokurent

13.02.2023

J Kacprzak Agata

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

21.08.2008

06.08.2019

S Mariusz

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

06.08.2019

13.02.2023

J Kacprzak Agata

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

13.02.2023

K Radosław

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Kacprzak Radosław posiada 6800 udziałów, które stanowią 89.5% firmy.

Kacprzak Marek posiada 800 udziałów, które stanowią 10.5% firmy.

Największym udziałowcem od 18.11.2022 jest Kacprzak Radosław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2017 do 18.11.2022 był Kacprzak Radosław kontrolując 89% udziałów.

W okresie od 29.08.2017 do 20.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Kacprzak Radosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADLER HOUSE

	Organizacja	Numer KRS
1	LZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000499516
2	AREA INVEST SP. Z O.O.	0000743090
3	SYDFANER POLSKA SP. Z O.O.	0000158883
4	PROEDU PLUS SP. Z O.O.	0000701056
5	"100-SIO" NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000500436
6	SWED-POLEXI SP. Z O.O.	0000077882
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OMEGA"	0000124308
8	ASSET SP. Z O.O.	0000232629
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STABIL"	0000155712
10	EKSTRALOKUM SP. Z O.O.	0000479443
11	TGS INWEST SP. Z O.O.	0000940946
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTERPOŻ	0000174957
13	FACTOR SECURITY SP. Z O.O.	0000034459
14	AWD SP. Z O.O.	0000237546
15	IMS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000280185
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOPOLANKA"	0000173771
17	REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000138696
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000200238
19	NOWA2020 SP. Z O.O.	0000913136
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD TOPOLAMI"	0000224511
21	MM PORT 66 SP. Z O.O.	0000992476
22	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.	0000038623
23	MARCEL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000499869
24	CENTRUM SP. Z O.O.	0000040245
25	CYFERION SP. Z O.O.	0000336733
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UL. SPASOWSKIEGO 13"	0000217905
27	ARTIW SP. Z O.O.	0000219741
28	PRZEDSIĘBIORSTWAO HANDLOWO-GASTRONOMICZNE SP. Z O.O.	0000093267
29	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHEŁMIŃSKA"	0000303586
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "KOLEJARZ"	0000203837

ADLER HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000311713 NIP 7272730762 REGON 100559299

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLER HOUSE

ADLER HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000311713 NIP
7272730762 REGON
100559299