PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STABIL" | KRS: 0000155712

Podsumowanie

aktywa

625 tys.

przychód

303 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

575 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

CHRZANÓW

Adres

SIENKIEWICZA, 11

Kod pocztowy

32-500

Rejestracja

2003-03-20

Rozpoczęcie działalności

1996-03-06

Kapitał zakładowy

509500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE WE DWIE OSOBY

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Stabil osiągnęła 302 951 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 302 951 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 291 192 zł.

Zysk netto wyniósł 11 759 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 302 951 zł w 2024 roku.
• 292 773 zł w 2023 roku.
• 281 985 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 759 zł w 2024 roku.
• -89 818 zł w 2023 roku.
• -45 233 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

359788.98

-68032.5

371715.71

-86451.21

389590.7

15438.23

376885.35

64111.54

474924.73

144448.78

281984.72

-45233.09

292773.06

-89817.74

302950.78

11759.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Stabil wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Stabil wynosi 38 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 297 zł w 2024 roku.
• -88 527 zł w 2023 roku.
• -43 799 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 668 zł w 2024 roku.
• -62 366 zł w 2023 roku.
• -17 638 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Stabil wynosi 574 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 117 592 zł a 1 737 039 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 574 699 zł w 2024 roku.
• 512 057 zł w 2023 roku.
• 572 229 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

556446.34

1688464.12

0

499559.09

1342659.28

154382.3

584807.34

1404412.2

309826.94

817530

1652410.36

418163.53

1312575.13

2230205.48

0

572228.52

2049273.12

0

512057.45

1690002.16

117592.1

574698.84

1737039

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Stabil wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Stabil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 362 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Stabil wyniosły 290 654 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4584 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 362 zł w 2024 roku
• 120 503 zł w 2023 roku
• 72 576 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Stabil wyniosła 624 929 zł.

a

ktywa trwałe to 524 771 zł.

a

ktywa obrotowe to 100 159 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 929 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 434 260 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 670 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 929 zł w 2024 roku.
• 600 740 zł w 2023 roku.
• 680 599 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

629984.44

687632.13

707074.98

745929.78

729838.62

680599.49

600740.03

624929.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.16

-0.19

-0.13

-0.26

-0.22

-0.23

0.02

0.04

0.05

0.04

0.09

0.16

0.21

0.17

0.2

0.26

0.34

0.3

-0.07

-0.09

-0.16

-0.15

-0.21

-0.3

-0.31

0.02

0.03

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Stabil wyniosły 190 670 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 929 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 670 zł w 2024 roku
• 178 239 zł w 2023 roku
• 168 281 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

629984.44

207868.41

0.33

687632.13

351967.31

0.51

707074.98

355971.93

0.5

745929.78

332827.19

0.45

729838.62

172287.25

0.24

680599.49

168281.21

0.25

600740.03

178239.49

0.3

624929.4

190669.65

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Stabil wykazała przychody na poziomie 302 951 zł.

Organizacja zarobiła 11 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 759 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1341

13099

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Stabil wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1389

0.52293

0.38887

0.45845

0.24173

0.23507

0.12338

0.10574

0.14281

0.53479

0.40387

0.54866

0.24272

0.20798

0.11794

0.07634

0.59929

0.53534

0.40236

0.54403

0.50167

0.468

0.61551

0.52814

0

0.71246

0.53785

0.41094

0.51864

0.68649

0.6544

0.83335

0.70273

0.64481

0.74533

0.56157

0.40282

0.38488

0.76827

0.74147

0.9053

0.75595

0.74557

0.18408

0.46607

0.38264

0.38579

0.2551

0.22846

0.16206

0.12644

0

0.13601

0.43935

0.35009

0.4263

0.19261

0.18918

0.10407

0.08973

0

0.49369

0.39176

0.30788

0.44873

0.46077

0.41467

0.54432

0.43524

0

Powiązania

B DOMINIKA - reprezentacja, wspólnik

B PAULINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2003

09.08.2017

B***** K*******

Osoba

wspólnik

09.08.2017

20.06.2022

B***** K*******

Osoba

wspólnik

09.08.2017

08.03.2018

B Grzegorz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

20.03.2003

09.08.2017

B Grzegorz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

20.03.2003

09.08.2017

B Przemysław

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

09.08.2017

12.08.2024

B Przemysław

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

12.08.2024

B Dominika

Czerwiec 1994

Osoba

wspólnik

20.06.2022

12.08.2024

B Dominika

Czerwiec 1994

Osoba

wspólnik

20.06.2022

B Paulina

Marzec 1998

Osoba

reprezentacja

20.03.2003

16.11.2021

B***** K*******

Osoba

reprezentacja

16.11.2021

20.06.2022

B***** K*******

Osoba

reprezentacja

20.03.2003

15.09.2009

B Beata

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

29.01.2004

16.11.2021

B Grzegorz

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

20.03.2003

29.01.2004

B Grzegorz

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

20.06.2022

B Dominika

Czerwiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Bilska Paulina posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Bilska Dominika posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bilski Przemysław (0% udziałów)
• Bilski Grzegorz (0% udziałów)
• B***** K******* (0% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2022 do 12.08.2024 był Bilski Przemysław kontrolując 8% udziałów.

W okresie od 08.03.2018 do 20.06.2022 najwięcej udziałów posiadał B***** K*******. Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STABIL"

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000200238
2	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLUSZKACH	0000112864
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOPOLANKA"	0000173771
4	SABA SP. Z O.O.	0000178773
5	J M OPTIMA SP. Z O.O.	0000490610
6	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000022391
7	CECH RZEMIEŚLNIKÓW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW	0000134656
8	TEZA SP. Z O.O.	0000390433
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIDORSKA"	0000142415
10	GENEO SP. Z O.O.	0000395479
11	BUDOMEX SP. Z O.O.	0000060729
12	ESPIO SP. Z O.O.	0000639167
13	ARTIW SP. Z O.O.	0000219741
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000103561
15	"EXPANSIO" ELŻBIETA SZPACZYŃSKA SP. J.	0000313090
16	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZGIERZU	0000124306
17	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY ZAKŁADZIE KARNYM	0000269483
18	BREKIP SP. Z O.O.	0000700302
19	TO-BO SP. Z O.O.	0000496750
20	MK SMART SP. Z O.O.	0000649147
21	ELTRON SP. Z O.O.	0000217457
22	AR MED SP. Z O.O.	0000592464
23	ADEPTUS SP. Z O.O.	0000194573
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000195626
25	CIECHPOL SP. Z O.O.	0000254225
26	VENTRUE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000522021
27	DĄBSKI KLUB SPORTOWY	0000033119
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRÓBA" W CHODZIEŻY	0000151299
29	ICY HOT SP. Z O.O.	0000601975
30	POLNA 32 SP. Z O.O.	0000681841

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STABIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000155712 NIP 6281267257 REGON 273049693

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STABIL"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STABIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000155712 NIP
6281267257 REGON
273049693