ESPIO SP. Z O.O. | KRS: 0000639167

Podsumowanie

aktywa

635 tys.

przychód

483 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

560 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SZAFARNIA, 11

Kod pocztowy

80-755

Rejestracja

2016-09-27

Rozpoczęcie działalności

2016-09-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z oprogramowaniem Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe zakwaterowanie Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Espio osiągnęła 482 590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 482 590 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 479 627 zł.

Zysk netto wyniósł 2963 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -26 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 482 590 zł w 2024 roku.
• 431 293 zł w 2023 roku.
• 356 509 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2963 zł w 2024 roku.
• 41 526 zł w 2023 roku.
• 33 549 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

669920.4

34963.77

1102443

11752.5

1196853.92

86424.92

303352.74

71854.45

245866.1

14002.53

356509.15

33548.55

431293.11

41525.5

482590.34

2963.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Espio wynosi 3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3343 zł w 2024 roku.
• 45 664 zł w 2023 roku.
• 35 159 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Espio wynosi 560 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 635 zł a 1 208 143 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 560 108 zł w 2024 roku.
• 677 935 zł w 2023 roku.
• 565 027 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29972.83

616441.51

1674801

38689.7

820661.7

2756107.5

103605.89

1247208.19

2992134.8

157496.73

647149.69

1005962.3

140025.3

387919.48

895992.68

193160.04

565027.01

1030186.88

224304.17

677934.91

1196288.88

29634.9

560107.64

1208142.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espio wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 190 zł.

Koszty operacyjne Espio wyniosły 479 248 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 456 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 190 zł w 2024 roku
• 131 177 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Espio wyniosła 635 352 zł.

a

ktywa trwałe to 234 809 zł.

a

ktywa obrotowe to 400 542 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 635 352 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 302 036 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 316 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 635 352 zł w 2024 roku.
• 622 906 zł w 2023 roku.
• 631 837 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

203162.13

286577.31

407788.45

431103.91

483353.86

631837.3

622906.26

635351.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.87

0.06

0.05

0.04

0.23

0.01

0.21

0.63

0.07

0.17

0.34

0.24

0.03

0.06

0.03

0.06

0.05

0.13

0.1

0.09

0.07

0.14

0.11

0.1

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Espio wyniosły 333 316 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 635 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 316 zł w 2024 roku
• 323 834 zł w 2023 roku
• 374 291 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

203162.13

163198.36

0.8

286577.31

234991.04

0.82

407788.45

269647.26

0.66

431103.91

221108.27

0.51

483353.86

259355.69

0.54

631837.3

374290.58

0.59

622906.26

323834.04

0.52

635351.7

333315.99

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Espio wykazała przychody na poziomie 482 590 zł.

Organizacja zarobiła 3301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 338 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -833 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 338 zł w 2024 roku
• 4133 zł w 2023 roku
• 3446 zł w 2022 roku

Wartość

6170

2116

8548

6656

1555

3446

4133

338

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Espio wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66439

0.61231

0.29277

0.70161

0.54567

0.52186

0.91962

0.91181

0.70008

0.61622

0.69411

0.3219

0.70421

0.43912

0.38121

0.74587

0.77201

0.63174

0.72071

0.70433

0.34559

0.62728

0.56113

0.50046

0.91947

0.87532

0.72963

0.72102

0.50873

0.35412

0.54994

0.7466

0.67874

0.89451

0.79787

0.73511

0.58489

0.47306

0.35746

0.5546

0.52424

0.43142

0.65775

0.55665

0.60653

0.62611

0.49674

0.37237

0.57644

0.57997

0.5195

0.73218

0.65708

0.62361

0.58962

0.47568

0.33305

0.55103

0.56109

0.53277

0.75477

0.66121

0.59021

0.42783

0.46746

0.32917

0.62597

0.33485

0.32569

0.29035

0.33671

0.44299

Powiązania

S KAROLINA - wspólnik

S WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2023

S Waldemar

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

27.09.2016

25.01.2023

S Waldemar

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

25.01.2023

S Karolina

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

27.09.2016

18.10.2019

S Karolina

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

27.09.2016

S Waldemar

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Sychowski Waldemar posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Sychowska Karolina posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2023 jest Sychowski Waldemar kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2016 do 25.01.2023 był Sychowski Waldemar kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do ESPIO

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LASKACH	0000189445
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIPIE	0000121334
3	FABRYCZNA 19 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000431194
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "OSIEDLE SŁONECZNE"	0000239024
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"	0000202695
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000071678
7	POLSKIE DOMKI SP. Z O.O.	0000711237
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000060689
9	REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000138696
10	SABA SP. Z O.O.	0000178773
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000195626
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM"	0000341468
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "GAMA"	0000062913
14	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH I USŁUG	0000146751
15	CALORIS SP. Z O.O.	0000279453
16	CENTRUM SP. Z O.O.	0000110933
17	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KSIĘŻOWOLI	0000368220
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000195251
19	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH SP. Z O.O.	0000335706
20	PRO PERTIS SP. Z O.O.	0000783469
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "KOLEJARZ"	0000203837
22	TEZA SP. Z O.O.	0000390433
23	TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ POMOCY RZEMIEŚLNIKÓW SEKCJI	0000152279
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOM-BUD" SP. Z O.O.	0000201488
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAJORAT"	0000222632
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000195409
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA WIELKA WIEŚ	0000110159
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000154350
29	MERC SP. Z O.O.	0000773849
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROJEKT" W GORZOWIE WLKP.	0000117620

ESPIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639167 NIP 5833216057 REGON 365492629

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESPIO

ESPIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639167 NIP
5833216057 REGON
365492629