J M OPTIMA SP. Z O.O. | KRS: 0000490610

Podsumowanie

aktywa

591 tys.

przychód

370 tys.

zysk

-35 tys.

wartość firmy

672 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

IDZIKOWSKIEGO, 2C

Kod pocztowy

00-710

Rejestracja

2013-12-13

Rozpoczęcie działalności

2013-12-20

Kapitał zakładowy

425000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J m optima osiągnęła 370 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 370 201 zł. Pozostałe przychody to 89 zł.

Całkowite koszty wyniosły 404 923 zł.

Strata netto wyniosła 34 723 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 370 289 zł w 2024 roku.
• 291 076 zł w 2023 roku.
• 287 512 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 723 zł w 2024 roku.
• -98 881 zł w 2023 roku.
• -47 935 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

273347.37

-85040.25

273708.16

-59216.59

271277.67

-18773.18

210541.19

-46129.45

290888.61

10959.65

287512

-47935.04

291075.69

-98881.31

370289.42

-34722.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J m optima wynosi 671 915 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 266 964 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 671 915 zł w 2024 roku.
• 645 148 zł w 2023 roku.
• 716 934 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

828311.41

3445759.12

0

784139.5

3208892.76

0

768439.29

3133800.04

0

693351.21

2949282.24

109596.5

798974.5

2993120.84

0

716933.54

2801380.68

0

645148.35

2405855.44

0

671915.41

2266964.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J m optima wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 000 zł.

Koszty operacyjne J m optima wyniosły 360 635 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3512 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 000 zł w 2024 roku
• 144 000 zł w 2023 roku
• 164 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J m optima wyniosła 591 153 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 566 193 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 591 153 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 566 741 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 412 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 591 153 zł w 2024 roku.
• 629 472 zł w 2023 roku.
• 709 533 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

895937.12

823391.86

808769.43

758175.89

769247.17

709533.31

629472.25

591152.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.1

-0.31

-0.07

-0.22

-0.02

-0.07

-0.06

-0.22

0.01

0.04

-0.07

-0.16

-0.17

-0.16

-0.29

-0.34

-0.06

0.03

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J m optima wyniosły 24 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 591 153 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 412 zł w 2024 roku
• 28 008 zł w 2023 roku
• 9188 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

895937.12

34497.34

0.04

823391.86

21168.67

0.03

808769.43

25319.42

0.03

758175.89

20855.33

0.03

769247.17

20966.96

0.03

709533.31

9188.14

0.01

629472.25

28008.39

0.04

591152.65

24411.59

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J m optima wykazała przychody na poziomie 370 289 zł.

Organizacja zarobiła -34 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 723 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja J m optima wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12723

0.48807

0.43008

0.19687

0.21057

0.1958

0.13631

0.13172

0

0.16402

0.49512

0.4238

0.17295

0.24687

0.2083

0.1622

0.14495

0

0.21938

0.48539

0.41675

0.17486

0.29606

0.26587

0.24618

0.20123

0

0.19251

0.46181

0.41131

0.16901

0.26128

0.22468

0.18105

0.15693

0

0.57355

0.49418

0.4072

0.16661

0.48862

0.4519

0.52957

0.39656

0

0.18083

0.46719

0.38408

0.10274

0.25172

0.22816

0.16186

0.13902

0

0.13623

0.41393

0.32679

0.1804

0.18704

0.19191

0.10022

0.10171

0

0.1746

0.49558

0.38052

0.25908

0.24224

0.37669

0.17016

0.13937

0

Powiązania

BONELLI DENTAL - powstanie organizacji

D MAREK - reprezentacja, wspólnik

D IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.12.2013

Bonelli Dental

Organizacja

wspólnik

13.12.2013

03.01.2025

B Grzegorz

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

17.03.2016

03.01.2025

B Halina

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

03.01.2025

D Marek

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

03.01.2025

D Iwona

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

03.01.2025

B Halina

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

03.01.2025

L Barbara

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

03.01.2025

D Marek

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

03.01.2025

D Iwona

Marzec 1972

Osoba

Udziałowcy

Dobosz Marek posiada 425 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Dobosz Iwona posiada 425 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dobosz Marek (50% udziałów)
• Dobosz Iwona (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2016 do 03.01.2025 był Berecki Grzegorz kontrolując 81% udziałów.

W okresie od 13.12.2013 do 17.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Berecki Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 81%.

Podobne organizacje do J M OPTIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIDORSKA"	0000142415
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000195409
3	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLUSZKACH	0000112864
4	SABA SP. Z O.O.	0000178773
5	ADVISO NIERUCHOMOŚCI JKP INVESTMENT	0000444209
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STABIL"	0000155712
7	F-MED SP. Z O.O.	0000182588
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000200238
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000060689
10	CALORIS SP. Z O.O.	0000279453
11	NOWA2020 SP. Z O.O.	0000913136
12	ARTIW SP. Z O.O.	0000219741
13	AWD SP. Z O.O.	0000237546
14	PRZEDSIĘBIORSTWAO HANDLOWO-GASTRONOMICZNE SP. Z O.O.	0000093267
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAMŁYNIE" W RADOMIU	0000547199
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "KOLEJARZ"	0000203837
17	TEZA SP. Z O.O.	0000390433
18	NHA SP. Z O.O.	0000585388
19	R307 SP. Z O.O.	0000769413
20	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "BAGG" KRZYSZTOF	0000146200
21	CENTRUM SP. Z O.O.	0000110933
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIPIE	0000121334
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000103561
24	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KSIĘŻOWOLI	0000368220
25	EUREKA TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000726138
26	LOKUM SP. Z O.O.	0000075080
27	BUDO-PETRUS SP. Z O.O.	0000107878
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WISTULA"	0000584463
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOM-BUD" SP. Z O.O.	0000201488
30	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000022391

J M OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000490610 NIP 5213663804 REGON 147015074

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J M OPTIMA

J M OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490610 NIP
5213663804 REGON
147015074