Organizacja Noex osiągnęła 35 540 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 212 166 zł. Pozostałe przychody to 6 328 519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 264 679 zł.
Zysk netto wyniósł 276 005 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 884 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 540 685 zł w 2019 roku. • 33 535 205 zł w 2018 roku. • 23 771 387 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
482 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 276 005 zł w 2019 roku. • 1 431 315 zł w 2018 roku. • 1 241 759 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Noex wynosi 25 030 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 452 581 zł a 78 953 599 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 503 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 030 927 zł w
2019 roku. • 29 587 771 zł w
2018 roku. • 22 023 044 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noex wynosi 733 tys. zł.
EBITDA Noex wynosi 1,49 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
384 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 732 500 zł w
2019 roku. • 1 900 541 zł w
2018 roku. • 1 501 680 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
355 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 493 154 zł w
2019 roku. • 2 644 020 zł w
2018 roku. • 2 203 157 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Noex wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2019 roku. • 50+ os. (szac.) w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Noex. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lipca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lipca 2021 (MSiG nr 133/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 505027. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SĄD REJONOWY
S POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.08.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14809/21/713]
UWAGAMSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 124827. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2008.
[RDF/278314/21/757]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 124826. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2008.
[RDF/278314/21/356]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 119573. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2008.
[RDF/278314/21/955]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 372266. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2008.
[RDF/209680/20/704]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 372265. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2008.
[RDF/209680/20/303]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 372264. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2008.
[RDF/209680/20/902]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 372263. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2008.
[RDF/209680/20/501]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 367336. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2008.
[RDF/209435/20/662]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 367335. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2008.
[RDF/209435/20/261]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 367334. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2008.
[RDF/209354/20/71]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 367333. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2008.
[RDF/209354/20/670]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 367332. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.08.2008.
[RDF/209354/20/269]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2020 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 343534. „NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000311194. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.08.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32240/16/668]
MSiG 205/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Noex nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noex wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku. • 1,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Noex charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noex wynosi 259 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 259 tys. zł w 2019 roku. • 204 tys. zł w 2018 roku. • 118 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,17 mln zł w 2019 roku. • 1,2 mln zł w 2018 roku. • 951 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 426 765
zł.
Koszty operacyjne Noex wyniosły
28 479 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 947 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 426 765 zł w 2019 roku • 9 338 078 zł w 2018 roku • 6 531 147 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36,6% w 2019 roku •
33,2% w 2018 roku •
29,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noex wyniosła 17 548 345 zł.
a
ktywa trwałe to 9 480 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 067 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 548 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 494 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 053 480 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 113 508 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 202 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 548 345 zł sumy bilansowej i 4 494 865 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 20 166 189 zł sumy bilansowej i 4 654 851 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 17 775 362 zł sumy bilansowej i 4 089 989 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,14%.
Marża operacyjna wyniosła 2,51%.
Marża netto wyniosła 0,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noex wyniosły 13 053 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 548 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 315 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 053 480 zł w 2019 roku • 15 511 338 zł w 2018 roku • 13 685 373 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2019 roku • 77% w 2018 roku • 77% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Noex ma 13 053 480 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 7 187 918 zł (55%).
Dalej: dostawcom 4 633 282 zł (35%), państwu 756 314 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 430 132 zł (3%).
Pozostali, 45 834 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 536 079 zł (35%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
13,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
35%
55%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,6 mln zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
756 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
402 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7,2 mln zł
55%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
28 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
46 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 55% (w 2017: 21%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Noex wynosi 0,95 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,62 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (8 067 466 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (8 490 247 zł) o 422 782 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
8,1 mln zł
8,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 393 tys. zł należności i inne: 4,8 mln zł zapasy do sprzedania: 2,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,95 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,95
płynność bieżąca
0,62
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,95 w 2019 roku • 0,83 w 2018 roku • 0,93 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Noex wobec banków i pożyczkodawców: 7 187 918 zł, gotówka: 393 004 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 6 794 914 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 327 623 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,2 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,6 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 13 053 480 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 6,8 mln zł
0 zł7,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7,2 mln zł
gotówka393 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 328 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,6 roku - długo.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 5,3 mln zł do 5,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 6,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 2,2 raza • 2018: 6 razy • 2017: 7,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Noex wynosi 47 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 59 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 61 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -14 dni.
Rotacja zapasów wynosi 36 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 719 881 zł, z czego 3 719 881 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
47 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 47 dni
59 dni
bez amortyzacji61 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 59 dniach
Rotacja zapasów36 dni
towar leży w magazynie 36 dni, zanim firma go sprzeda
36 dni
Należności handlowe3,7 mln zł
klienci są winni firmie 3,7 mln zł
do 12 miesięcy3,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 47 dni w 2019 roku • 44 dni w 2018 roku • 65 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Noex wynoszą 28 473 300 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 172 081 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8 254 112 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 345 746 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem28,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9,2 mln zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8,3 mln zł · 29%
Usługi obce5,4 mln zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,2 mln zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe1,4 mln zł · 5%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 4%
Amortyzacja761 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty268 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 28,5 mln zł w 2019 roku • 28,1 mln zł w 2018 roku • 22,3 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Noex wykazała przychody na poziomie 35 540 685 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 927 378,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów28 823 928,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów103 450,00
B. Koszty działalności operacyjnej28 473 300,21
I. Amortyzacja760 653,66
II. Zużycie materiałów i energii1 138 167,64
III. Usługi obce5 345 745,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)268 149,99
V. Wynagrodzenia8 254 112,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 172 652,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 361 737,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 172 080,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)454 078,39
D. Pozostałe przychody operacyjne284 787,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych260 876,44
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne23 910,67
E. Pozostałe koszty operacyjne6 365,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 365,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)732 500,22
G. Przychody finansowe6 328 518,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6 328 518,91
H. Koszty finansowe6 785 013,96
I. Odsetki, w tym: (+1)327 623,28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 457 390,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)276 005,17
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)276 005,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Noex składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 567 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 144 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+567
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
+11 mies. 14 dni23-06-2020
2017
+23 mies. 18 dni22-06-2020
2016
+35 mies. 23 dni22-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
