NOEX SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA | KRS: 0000903329

Podsumowanie

aktywa

44,9 mln

przychód

60,4 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

62,7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

UL. FABIANOWSKA, 119 - 121

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2021-05-31

Rozpoczęcie działalności

2008-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.noex.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja narzędzi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Opis

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
Usługi wtryskowania, projektowania i modelowania detali
Produkcja form wtryskowych i usług CNC
Proekologiczne podejście i wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku
Szerokie zastosowanie w branżach takich jak motoryzacja, budownictwo, przemysł spożywczy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Noex osiągnęła 60 442 390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 53 663 175 zł. Pozostałe przychody to 6 779 215 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 152 036 zł.

Zysk netto wyniósł 1 511 139 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 980 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 442 390 zł w 2024 roku.
• 55 400 984 zł w 2023 roku.
• 54 962 184 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 247 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 511 139 zł w 2024 roku.
• 2 048 026 zł w 2023 roku.
• 5 602 288 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35540684.62

276005.17

72394455.88

14115857.13

38298291.78

7203628.09

54962183.69

5602287.5

55400984.34

2048026.39

60442389.89

1511139.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Noex wynosi 62 712 296 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 111 390 zł a 151 105 975 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 908 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 712 296 zł w 2024 roku.
• 60 672 758 zł w 2023 roku.
• 73 061 248 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2760051.7

28168959.53

88851711.55

13823489.42

118549888.53

197621999.82

16690407.41

71037114.29

100850793.26

14010642.68

73061248.48

137405459.22

15546662.47

60672757.59

138502460.85

15111390.4

62712295.55

151105974.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Noex wynosi 2,61 mln zł.

EBITDA Noex wynosi 3,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 375 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 610 412 zł w 2024 roku.
• 2 817 072 zł w 2023 roku.
• 6 090 975 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 477 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 881 702 zł w 2024 roku.
• 4 063 058 zł w 2023 roku.
• 7 008 975 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

732500.22

1493153.88

14518135.53

15706973.53

7231203.22

8090937.22

6090974.71

7008974.71

2817072.15

4063058.49

2610412.23

3881702.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noex wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noex wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Noex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Noex wynosi 914 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,37 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 131 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 914 tys. zł w 2024 roku.
• 884 tys. zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,37 mln zł w 2024 roku.
• 4,15 mln zł w 2023 roku.
• 3,74 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

258941.89

1168486.63

2171833.68

2889979.02

3714938.22

1084680.48

2084712.36

4450775.31

0

1039747.06

3736171.38

0

883570.72

4145776.66

0

913872.8

4366083.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 267 248 zł.

Koszty operacyjne Noex wyniosły 51 052 763 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 168 097 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 267 248 zł w 2024 roku
• 15 009 079 zł w 2023 roku
• 16 077 157 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

10426765.04

12442224.82

7136895.61

16077157.1

15009078.95

16267248.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Noex wyniosła 44 943 659 zł.

a

ktywa trwałe to 31 934 517 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 009 142 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 943 659 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 830 417 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 113 242 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 479 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 943 659 zł w 2024 roku.
• 45 750 912 zł w 2023 roku.
• 45 328 769 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17548345.17

27830075.04

32779268.16

45328768.97

45750911.97

44943659.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0.03

0.01

0.51

0.77

0.21

0.2

0.22

0.32

0.19

0.12

0.3

0.11

0.1

0.04

0.1

0.05

0.04

0.03

0.07

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Noex wyniosły 23 113 242 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 943 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 011 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 113 242 zł w 2024 roku
• 25 022 029 zł w 2023 roku
• 26 647 912 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17548345.17

13053479.7

0.74

27830075.04

9398755.81

0.34

32779268.16

10525391.61

0.32

45328768.97

26647912.06

0.59

45750911.97

25022028.67

0.55

44943659.06

23113242

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Noex wykazała przychody na poziomie 60 442 390 zł.

Organizacja zarobiła 1 511 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 511 139 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja Noex wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66161

0.84689

0.79697

0.68687

0.31707

0.37237

0.42337

0.38791

0

0.97315

0.92

0.8557

0.38869

0.84332

0.84107

0.94371

0.87425

0

0.93397

0.83297

0.85729

0.36713

0.79973

0.78426

0.78497

0.67824

0

0.92528

0.87408

0.88344

0.60286

0.65337

0.63707

0.65137

0.69374

0

0.82983

0.8768

0.888

0.60216

0.4562

0.43446

0.47363

0.45189

0

0.79096

0.87889

0.86907

0.59382

0.45133

0.4715

0.48237

0.42529

0

Powiązania

NOEX - wspólnik, reprezentacja

NOEX - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

Nawrocka Monika - prokurent

Nowak Waldemar - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.05.2021

"noex Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością",spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

31.05.2021

Nowak Waldemar

Luty 1974

Osoba

wspólnik

31.05.2021

Noex

Organizacja

prokurent

31.05.2021

Nawrocka Monika

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

31.05.2021

Noex

Organizacja

reprezentacja

31.05.2021

Nowak Waldemar

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Nawrocka Monika

prokurent
Nowak Waldemar

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do NOEX

	Organizacja	Numer KRS
1	DURABLE SP. Z O.O.	0000100267
2	KRONO-PLAST JANUSZKA SP. J.	0000349407
3	WESSPER SP. Z O.O.	0000648605
4	TABIPLAST SP. Z O.O.	0000224362
5	STAAMP POLAND SP. Z O.O.	0000279143
6	TARNWELL POLSKA SP. Z O.O.	0000752454
7	LUBAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000749407
8	CORTEC COMPOSITES S.A.	0000396425
9	MATERIALISE S.A.	0000435092
10	O2A POLSKA SP. Z O.O.	0000238033
11	LAMEL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000654646
12	SIROPOL SP. Z O.O.	0000164230
13	HACOM POLYESTER SP. Z O.O.	0000268315
14	MAROLEX SP. Z O.O.	0000048330
15	TAJO POLSKA SP. Z O.O.	0000785306
16	DTJ SP. Z O.O.	0000095835
17	FOLPOL R.BARCZYK J.CYGAN SP. J.	0000307640
18	TMR PLASTICS SP. Z O.O.	0000143845
19	BITTNER PACKAGING SP. J.	0000891737
20	YAMADA WENTWORTH SP. Z O.O.	0000654325
21	ZPTS REMIGIUSZ CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000717728
22	CLAYENS POLAND SP. Z O.O.	0000109232
23	CONTENUR POLSKA SP. Z O.O.	0000379688
24	ZELAN SP. Z O.O.	0000599220
25	KRJ DISPLAY SP. Z O.O.	0000258406
26	BIKKOPLAST SP. Z O.O.	0000185439
27	ASTROMAL SP. Z O.O. SP. K.	0000763301
28	KORFF ISOLMATIC SP. Z O.O.	0000077092
29	HANYANG POLSKA SP. Z O.O.	0000070096
30	ENITRA SP. Z O.O.	0000198927

NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000903329 NIP 7831643626 REGON 300905507

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NOEX

NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000903329 NIP
7831643626 REGON
300905507