Systemy zabezpieczeń: monitoring, alarmy, kontrola dostępu.
ZEVER IT Solution Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma informatyczna z Gdańska, która od 2010 roku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze informatycznej dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Swoje usługi kieruje głównie do klientów z Gdańska, Gdyni oraz Sopotu, a także z Krakowa, oferując im nowoczesne rozwiązania IT dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym administrację serwerami, projektowanie i instalację sieci komputerowych, sprzedaż sprzętu IT oraz doradztwo informatyczne. ZEVER IT Solution wyróżnia się także ofertą systemów zabezpieczeń, obejmującą monitoring, systemy alarmowe oraz kontrolę dostępu, co pozwala klientom na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ich obiektów. Zespół specjalistów ZEVER IT Solution angażuje się w każdy projekt, a ich wiedza i doświadczenie pozwalają na skuteczne wdrażanie nowoczesnych technologii, co przekłada się na zadowolenie klientów. W konsekwencji, firma zdobyła zaufanie wielu przedsiębiorstw, co potwierdzają osiągnięcia, takie jak realizacja kilkuset projektów oraz zapewnienie 24/7 wsparcia technicznego. Długoterminowa wizja firmy skupia się na ciągłym rozwoju i udoskonalaniu oferty, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zever IT Solution osiągnęła 472 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 472 551 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 395 956 zł.
Zysk netto wyniósł 76 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 551 zł w 2023 roku.
• 349 487 zł w 2022 roku.
• 226 736 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 595 zł w 2023 roku.
• 57 970 zł w 2022 roku.
• 30 238 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zever IT Solution wynosi 872 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
250 886 zł a 1 338 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 872 298 zł w 2023 roku.
• 658 312 zł w 2022 roku.
• 422 073 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zever IT Solution wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,423% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.
• 2,64% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zever IT Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Zever IT Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zever IT Solution wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 117 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
• 70 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 915
zł.
Koszty operacyjne Zever IT Solution wyniosły 373 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 915 zł w 2023 roku
• 9030 zł w 2022 roku
• 8400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zever IT Solution wyniosła 334 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 334 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 334 514 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 334 514 zł w 2023 roku.
• 926 435 zł w 2022 roku.
• 797 734 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 514 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 668 515 zł w 2022 roku
• 597 784 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zever IT Solution wykazała przychody na poziomie 472 551 zł.
Organizacja zarobiła 85 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8881 zł w 2023 roku
• 6243 zł w 2022 roku
• 3759 zł w 2021 roku