Świadczenie kompleksowych usług IT dla firm.|Dostarczanie i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.|Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych.|Pozycjonowanie stron internetowych oraz usługi SEO.|Tworzenie aplikacji internetowych i systemów monitoringu.
APSdata to firma z wieloletnim doświadczeniem w obszarze usług IT, działająca od 2003 roku na rynku lokalnym, przede wszystkim w Poznaniu i okolicach. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze informatycznej małych i średnich przedsiębiorstw. APSdata oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący outsourcing IT, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz zapewnianie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Klientom proponowane są również serwery, stacje robocze i inne komponenty sprzętowe, jako że firma jest partnerem renomowanych producentów, takich jak Cisco, DELL, HP, Fujitsu oraz Lenovo. APSdata angażuje się w pozycjonowanie stron internetowych, przeprowadzając audyty seo oraz dostarczając treści optymalizowane pod kątem wyszukiwarek. Jako część swojego portfolia, firma proponuje także systemy monitoringu i kontroli dostępu oraz tworzenie aplikacji internetowych. Wyróżnia się elastycznym podejściem do klientów oraz zaangażowaniem w dostosowywanie oferowanych usług do ich indywidualnych potrzeb, co ma na celu zapewnienie maksymalnej satysfakcji z świadczonych usług informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APS osiągnęła 545 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 545 584 zł.
Całkowite koszty wyniosły 524 747 zł.
Zysk netto wyniósł 20 837 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
27 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 545 584 zł w 2025 roku. • 580 128 zł w 2024 roku. • 601 563 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
23 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 837 zł w 2025 roku. • -7288 zł w 2024 roku. • -25 164 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APS wynosi 457 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 648 zł a 1 278 191 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
36 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 457 607 zł w
2025 roku. • 380 265 zł w
2024 roku. • 383 983 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APS wynosi 32 tys. zł.
EBITDA APS wynosi 61 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 32 022 zł w
2025 roku. • 45 zł w
2024 roku. • -27 672 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 60 900 zł w
2025 roku. • 32 016 zł w
2024 roku. • 12 992 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie APS wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji APS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 marca 2025 (MSiG nr 46/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 133934. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/697893/25/138]
MSiG 46/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 133933. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/697893/25/737]
MSiG 46/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.02.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 587401. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/617398/24/429]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 587400. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/617398/24/28]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 342495. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/485497/23/851]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 342494. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/485497/23/450]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 792091. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/421580/22/727]
MSiG 187/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 792090. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/421580/22/326]
MSiG 187/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 411633. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/299358/21/384]
MSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 406443. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/299356/21/143]
MSiG 121/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 295267. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/203645/20/61]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 285206. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/202508/20/141]
MSiG 111/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 518050. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/131503/19/70]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 518049. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/131503/19/669]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 518048. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/131503/19/268]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 292013. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/148492/18/786]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 292012. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/148491/18/385]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 292011. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/148490/18/984]
MSiG 141/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 288231. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.12.2003.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26874/17/121]
MSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 239619. „APS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182276. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.12.2003.
[PO.IX NS-REJ.KRS/20714/16/665]
MSiG 157/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,90% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
APS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APS wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 4 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2025 roku. • 23 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
113 077 zł.
Koszty operacyjne APS wyniosły
513 562 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 113 077 zł w 2025 roku • 112 441 zł w 2024 roku • 109 420 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2025 roku •
19,5% w 2024 roku •
17,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APS wyniosła 360 659 zł.
Aktywa trwałe to 285 983 zł.
Aktywa obrotowe to 74 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 360 659 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 54 988 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 670 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 9492 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 6775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 360 659 zł sumy bilansowej i 54 988 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 372 572 zł sumy bilansowej i 34 151 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 379 642 zł sumy bilansowej i 41 439 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,89%.
Marża operacyjna wyniosła 5,87%.
Marża netto wyniosła 3,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
49,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APS wyniosły 305 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 360 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 305 670 zł w 2025 roku • 338 421 zł w 2024 roku • 338 203 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2025 roku • 91% w 2024 roku • 89% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja APS ma 305 670 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 241 415 zł (79%).
Pozostali, 32 600 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 241 415 zł (79%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
306 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
241 tys. zł
79%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
33 tys. zł
11%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 79%.
W latach 2019-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji APS wynosi 1,16 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,59, czyli same środki pieniężne pokrywają 59% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,89 miesiąca.
gotówka od ręki: 38 tys. zł należności i inne: 36 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 694 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,16 zł, z czego 0,59 zł w gotówce.
1,16
płynność bieżąca
1,15
płynność szybka
0,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,16 w 2025 roku • 0,97 w 2024 roku • 1,53 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji APS wobec banków i pożyczkodawców: 241 415 zł, gotówka: 37 959 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 203 456 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6819 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,3 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 305 670 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 203 tys. zł
0 zł241 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców241 tys. zł
gotówka38 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,3 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 203 tys. zł • 2024: 262 tys. zł • 2023: 286 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 4,7 raza • 2024: tylko poniżej 1% • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji APS wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 10 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,5 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 25 103 zł, z czego 25 103 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2025 roku • 19 dni w 2024 roku • 43 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji APS wynoszą 511 403 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 201 450 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 116 012 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 94 463 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej511 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów201 tys. zł · 39%
Usługi obce116 tys. zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)94 tys. zł · 18%
Zużycie materiałów i energii45 tys. zł · 9%
Amortyzacja29 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia19 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 511 tys. zł w 2025 roku • 576 tys. zł w 2024 roku • 614 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja APS wykazała przychody na poziomie 545 584 zł.
Organizacja zarobiła 25 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4366 zł w 2025 roku • 338 zł w 2024 roku • 1773 zł w 2022 roku
Organizacja APS wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:494 260,86
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów192 757,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów301 503,08
B. Koszty działalności operacyjnej511 402,80
I. Amortyzacja28 877,95
II. Zużycie materiałów i energii44 535,56
III. Usługi obce116 012,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 373,40
V. Wynagrodzenia94 463,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)18 613,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 077,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów201 450,01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-17 141,94
D. Pozostałe przychody operacyjne51 323,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych48 780,49
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 543,11
E. Pozostałe koszty operacyjne2 159,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 159,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)32 022,29
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe6 818,96
I. Odsetki, w tym: (+1)6 818,96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)25 203,33
J. Podatek dochodowy4 366,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)20 837,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 8 dni08-04-2026
2024
−4 mies. 20 dni25-02-2025
2023
−27 dni18-06-2024
2022
−2 mies. 9 dni07-05-2023
2021
−1 mies.15-09-2022
2020
−4 mies. 1 dzień16-06-2021
2019
−4 mies. 21 dni27-05-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Stelmaszyk Artur posiada 195 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Stelmaszyk Paweł posiada 195 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 15.09.2026) są: • Stelmaszyk Artur (50% udziałów) • Stelmaszyk Paweł (50% udziałów)
W okresie od 03.01.2011 do 15.09.2026 najwięcej udziałów posiadał
Stelmaszyk Paweł (93%).
W okresie od 24.06.2010 do 03.01.2011 najwięcej udziałów posiadał
Stelmaszyk Paweł (13%).
