Świadczenie kompleksowych usług IT dla firm.|Dostarczanie i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.|Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych.|Pozycjonowanie stron internetowych oraz usługi SEO.|Tworzenie aplikacji internetowych i systemów monitoringu.
APSdata to firma z wieloletnim doświadczeniem w obszarze usług IT, działająca od 2003 roku na rynku lokalnym, przede wszystkim w Poznaniu i okolicach. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze informatycznej małych i średnich przedsiębiorstw. APSdata oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący outsourcing IT, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz zapewnianie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Klientom proponowane są również serwery, stacje robocze i inne komponenty sprzętowe, jako że firma jest partnerem renomowanych producentów, takich jak Cisco, DELL, HP, Fujitsu oraz Lenovo. APSdata angażuje się w pozycjonowanie stron internetowych, przeprowadzając audyty seo oraz dostarczając treści optymalizowane pod kątem wyszukiwarek. Jako część swojego portfolia, firma proponuje także systemy monitoringu i kontroli dostępu oraz tworzenie aplikacji internetowych. Wyróżnia się elastycznym podejściem do klientów oraz zaangażowaniem w dostosowywanie oferowanych usług do ich indywidualnych potrzeb, co ma na celu zapewnienie maksymalnej satysfakcji z świadczonych usług informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APS osiągnęła 545 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 545 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 524 747 zł.
Zysk netto wyniósł 20 837 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 545 584 zł w 2025 roku. • 580 128 zł w 2024 roku. • 601 563 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 837 zł w 2025 roku. • -7288 zł w 2024 roku. • -25 164 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APS wynosi 488 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 241 zł a 1 363 961 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 488 314 zł w 2025 roku. • 412 365 zł w 2024 roku. • 432 121 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APS wynosi 32 tys. zł.
EBITDA APS wynosi 61 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie APS wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APS wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2025 roku. • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
APS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APS wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2025 roku. • 23 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
113 077
zł.
Koszty operacyjne APS wyniosły
513 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 113 077 zł w 2025 roku • 112 441 zł w 2024 roku • 109 420 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2025 roku •
20% w 2024 roku •
18% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APS wyniosła 360 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 676 zł.
a
ktywa trwałe to 285 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 360 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 988 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 360 659 zł w 2025 roku. • 372 572 zł w 2024 roku. • 379 642 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APS wyniosły 305 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 360 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 305 670 zł w 2025 roku • 338 421 zł w 2024 roku • 338 203 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2025 roku • 91% w 2024 roku • 89% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APS wykazała przychody na poziomie 545 584 zł.
Organizacja zarobiła 25 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4366 zł w 2025 roku • 338 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku