RADWAN SP. Z O.O. | KRS: 0000306138

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,1 mln

zysk

256 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

DROSZYŃSKIEGO, 15

Kod pocztowy

80-381

Rejestracja

2008-05-19

Rozpoczęcie działalności

2008-06-26

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.radwanpolska.com.pl/

Email

biuro@radwanpolska.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Opis

Sprzedaż osuszaczy powietrza: standardowe, basenowe, adsorpcyjne
Dostawa pomp ciepła: powietrzne, gruntowe, hybrydowe
Oferowanie central wentylacyjnych oraz rekuperatorów
Realizacja systemów klimatyzacyjnych w oparciu o agregaty wody lodowej i freonowe
Współpraca z uznanymi markami w branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radwan osiągnęła 3 081 560 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 064 410 zł. Pozostałe przychody to 17 151 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 808 143 zł.

Zysk netto wyniósł 256 266 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 271 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 081 560 zł w 2024 roku.
• 1 843 609 zł w 2023 roku.
• 1 456 071 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 266 zł w 2024 roku.
• 138 406 zł w 2023 roku.
• 4693 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1180113.62

9948.06

1326702.65

-2278.4

1849051.06

97795.46

1376910.36

-14282.17

638191.51

-110375.16

1456071.43

4693.06

1843608.57

138405.82

3081560.3

256266.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radwan wynosi 3 380 716 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 301 277 zł a 7 703 901 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 380 716 zł w 2024 roku.
• 2 021 771 zł w 2023 roku.
• 1 124 757 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78606.31

905140.97

2950284.05

0

970947.75

3316756.63

225244.11

1849126.66

4622627.65

0

1132472.72

3442275.9

0

557212.12

1595478.77

46930.6

1124757.43

3640178.57

239075.27

2021770.93

4609021.42

301277.2

3380715.97

7703900.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radwan wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radwan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 253 408 zł.

Koszty operacyjne Radwan wyniosły 2 771 546 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 542 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 253 408 zł w 2024 roku
• 213 715 zł w 2023 roku
• 191 152 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radwan wyniosła 1 224 348 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 89 573 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 134 775 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 224 348 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 401 703 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 822 645 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 224 348 zł w 2024 roku.
• 759 964 zł w 2023 roku.
• 700 782 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

244025.59

489008.35

730778.27

881776.5

774034.58

700781.54

759964.05

1224348.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.09

0.02

0.01

0

-0.02

-0.01

0

0.13

0.33

0.07

0.05

-0.02

-0.05

-0.01

-0.14

-0.63

-0.17

0.01

0.03

0.01

0

0.18

0.43

0.08

0.21

0.64

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radwan wyniosły 822 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 224 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 822 645 zł w 2024 roku
• 441 197 zł w 2023 roku
• 520 420 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

244025.59

139217.17

0.57

489008.35

373702.6

0.76

730778.27

430452.79

0.59

881776.5

595733.19

0.68

774034.58

598366.43

0.77

700781.54

520420.33

0.74

759964.05

441197.02

0.58

1224348.12

822645.19

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radwan wykazała przychody na poziomie 3 081 560 zł.

Organizacja zarobiła 276 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 581 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 266 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2940 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 581 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

305

12273

0

20581

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Radwan wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4262

0.40602

0.30387

0.51033

0.28927

0.33759

0.4568

0.40086

0

0.20502

0.43374

0.38354

0.69572

0.22572

0.19965

0.24639

0.15596

0.45104

0.59618

0.49381

0.44796

0.55991

0.55

0.60944

0.70159

0.66062

0.63794

0.14803

0.46035

0.46971

0.66052

0.20849

0.1878

0.2038

0.14081

0

0.06156

0.38806

0.44541

0.72258

0.10793

0.09687

0.10611

0.04443

0

0.39325

0.44929

0.42091

0.68796

0.20633

0.21229

0.3289

0.28129

0

0.54251

0.44087

0.39933

0.59964

0.62733

0.56453

0.70831

0.69693

0

0.60302

0.48472

0.41935

0.70051

0.65163

0.66854

0.77246

0.81436

0.56895

Powiązania

B MARCIN - wspólnik, reprezentacja

B ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2008

04.01.2011

Zever It Solution

Organizacja

wspólnik

19.05.2008

21.02.2011

Ml Holding

Organizacja

wspólnik

04.01.2011

28.03.2012

P Paweł

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

21.02.2011

28.03.2012

P Jan

Sierpień 1948

Osoba

wspólnik

28.03.2012

14.03.2022

B Marcin

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

14.03.2022

B Marcin

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

19.05.2008

28.03.2012

P Paweł

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

19.05.2008

21.02.2011

L Maciej

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

21.02.2011

28.03.2012

P Jan

Sierpień 1948

Osoba

reprezentacja

28.03.2012

B Adam

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

28.03.2012

B Marcin

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Borejko Marcin posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2022 jest Borejko Marcin kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2012 do 14.03.2022 był Borejko Marcin kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.02.2011 do 28.03.2012 najwięcej udziałów posiadał Piechowiak Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do RADWAN

	Organizacja	Numer KRS
1	ARSENAŁ SP. Z O.O.	0000712731
2	CLEANING COMPANY25 SP. Z O.O.	0000721664
3	PNS POLSKA SP. Z O.O.	0000231627
4	KBM COMPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000509588
5	KOCOS POLSKA SP. Z O.O.	0000488660
6	ASJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000625125
7	SOLEXO SP. Z O.O.	0000448895
8	XT LASER POLSKA SP. Z O.O.	0000602993
9	PLC AUTOMATION SP. Z O.O.	0000587284
10	DRIVES ZONE SP. Z O.O.	0000899773
11	AIR-PTAK SP. Z O.O.	0000856318
12	GASTRO CONSULTING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000846471
13	LUFTBERG SP. Z O.O.	0000926033
14	DMT PACKAGING SP. Z O.O.	0000152408
15	ACTIVTEK MEDICA SP. Z O.O.	0000656981
16	POLMARA SP. Z O.O.	0000574796
17	CONTRA SP. Z O.O.	0000200006
18	UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA SP. Z O.O.	0000446789
19	EMAG SALACH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000303648
20	HYDRO-POINT SP. Z O.O.	0000985015
21	BTT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000024844
22	FIRMA HANDLOWA "ELMETAL" SP. J. GRZEGORZ BRZESKI	0000107475
23	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE NEOPTA-ELECTRONICS	0000195994
24	WETO SP. Z O.O.	0001028775
25	RAVEO SP. Z O.O.	0000960068
26	ZELAP - PROAT SP. Z O.O.	0000182483
27	BALTIC MASTER SP. Z O.O.	0000266787
28	MESKON SP. Z O.O.	0000072921
29	PNEUMAKO ZNS SP. Z O.O.	0000210132
30	"EKO-TRUST" SYSTEMY CHŁODNICZE I WENTYLACYJNE SP. Z O.O.	0000693895

RADWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000306138 NIP 5833024719 REGON 220610219

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADWAN

RADWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000306138 NIP
5833024719 REGON
220610219