Outsourcing usług IT dla firm i instytucji|Wdrożenia i konsultacje w zakresie ochrony danych osobowych|Projektowanie i zarządzanie infrastrukturą IT|Tworzenie oprogramowania na zamówienie|Usługi monitoringu wizyjnego i alarmowych systemów
RASTAL Sp. z o.o. to firma świadcząca kompleksowe usługi informatyczne dla sektora biznesowego oraz administracji publicznej. Działająca na rynku od 2006 roku, RASTAL specjalizuje się w outsourcingu usług IT, oferując dostęp do szerokiego wachlarza specjalistycznych rozwiązań. Klienci mogą skorzystać z usług administracyjnych obejmujących nadzór i monitoring infrastruktury IT, co pozwala firmom skupić się na ich podstawowej działalności, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo danych i systemów. RASTAL wyróżnia się na tle konkurencji poprzez elastyczność swoich usług, która pozwala klientom dostosować zasoby IT do zmieniających się potrzeb. W ofercie znajduje się również wdrażanie normy ISO 27001, co podkreśla zaangażowanie firmy w bezpieczeństwo i zarządzanie danymi osobowymi. RASTAL projektuje i buduje sieci LAN oraz Wi-Fi, a także świadczy pomoc w zakresie systemów monitoringu wizyjnego oraz alarmowych. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, firma jest w stanie oferować trwałe i skalowalne rozwiązania informatyczne, dostosowane do specyficznych wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rastal osiągnęła 589 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 589 797 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 578 740 zł.
Zysk netto wyniósł 11 057 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 589 797 zł w 2024 roku. • 579 276 zł w 2023 roku. • 711 645 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 057 zł w 2024 roku. • -28 310 zł w 2023 roku. • 113 309 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rastal wynosi 614 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 566 zł a 1 474 491 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 614 245 zł w 2024 roku. • 554 713 zł w 2023 roku. • 1 147 427 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rastal wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Rastal wynosi 29 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 16 298 zł w
2024 roku. • -22 275 zł w
2023 roku. • 124 921 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 28 894 zł w
2024 roku. • -8145 zł w
2023 roku. • 132 144 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rastal wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rastal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rastal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rastal wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 59 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
177 706
zł.
Koszty operacyjne Rastal wyniosły
573 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 177 706 zł w 2024 roku • 168 430 zł w 2023 roku • 250 831 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
28% w 2023 roku •
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rastal wyniosła 293 655 zł.
a
ktywa trwałe to 182 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 293 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 894 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 293 655 zł w 2024 roku. • 294 532 zł w 2023 roku. • 459 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rastal wyniosły 57 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 293 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 57 894 zł w 2024 roku • 69 828 zł w 2023 roku • 166 177 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rastal wykazała przychody na poziomie 589 797 zł.
Organizacja zarobiła 12 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1093 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 11 206 zł w 2022 roku