Organizacja Gdańsk Shipyard Group osiągnęła 1 381 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 000 zł. Pozostałe przychody to 1 335 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 471 000 zł.
Strata netto wyniosła 425 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 154 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 381 000 zł w 2024 roku.
• 3 230 000 zł w 2023 roku.
• 1 527 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 010 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -425 000 zł w 2024 roku.
• -1 389 000 zł w 2023 roku.
• -3 629 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gdańsk Shipyard Group wynosi -158 tys. zł.
EBITDA Gdańsk Shipyard Group wynosi -158 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
451 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -158 000 zł w
2024 roku.
• -86 000 zł w
2023 roku.
• -151 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
451 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -158 000 zł w
2024 roku.
• -86 000 zł w
2023 roku.
• -151 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gdańsk Shipyard Group wynosi 920 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 452 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -769 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 920 667 zł w 2024 roku.
• 2 153 333 zł w 2023 roku.
• 1 018 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gdańsk Shipyard Group wynosi 4,34%. To oznacza, że firma ma szansę 4,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -3,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,34% w 2024 roku.
• 8,0% w 2023 roku.
• 5,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gdańsk Shipyard Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gdańsk Shipyard Group wyniosły 204 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gdańsk Shipyard Group wyniosła 23 842 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 057 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 785 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 842 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -33 321 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 163 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 667 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 842 000 zł w 2024 roku.
• 22 696 000 zł w 2023 roku.
• 36 346 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -343%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 503.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gdańsk Shipyard Group wyniosły 57 163 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 842 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 240%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 031 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 163 000 zł w 2024 roku
• 100 592 000 zł w 2023 roku
• 112 853 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 240% w 2024 roku
• 443% w 2023 roku
• 310% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gdańsk Shipyard Group wykazała przychody na poziomie 1 381 000 zł.
Organizacja zarobiła -392 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -425 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 701 286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gdańsk Shipyard Group wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arrowcrest Limited
posiada 289758 udziałów,
które stanowią 46.4% firmy.
Frankiro Holdings Limited
posiada 289134 udziałów,
które stanowią 46.3% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2024 jest
Arrowcrest Limited
kontrolujący 46% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2020 do 27.02.2024
był Frankiro Holdings Limited
kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 04.09.2015 do 02.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Frankiro Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.