MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000625837 NIP
5252665782 REGON
364862604

Podsumowanie

aktywa

23,2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

21 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SIENNA, 39

Kod pocztowy

00-121

Rejestracja

2016-06-29

Rozpoczęcie działalności

2016-06-29

Kapitał zakładowy

11377500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madova osiągnęła 2 692 436 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 692 436 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 688 869 zł.

Zysk netto wyniósł 1 688 869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 384 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 692 436 zł w 2024 roku.
• 2 531 038 zł w 2023 roku.
• 1 060 204 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 242 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 688 869 zł w 2024 roku.
• 1 543 303 zł w 2023 roku.
• 294 127 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-7200

466117.74

-2892855.91

1026521.1

908670.24

2107106.23

1983388.67

1672549.56

1385629.93

1060203.61

294126.73

2531038.45

1543302.82

2692435.84

1688869

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madova wynosi 20 980 875 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 038 654 zł a 66 295 690 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 785 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 980 875 zł w 2024 roku.
• 19 024 360 zł w 2023 roku.
• 11 889 622 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8479842.22

45225825.2

6888196.46

35079740.28

1539781.65

11577982.34

38714421.24

3160659.34

18084787.65

46647975.92

2508824.34

16443270.69

52190495.64

1590305.42

11889622.31

53367002.56

3796557.68

19024360.34

59540213.84

4038653.76

20980875.07

66295689.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Madova wynosi -78 tys. zł.

EBITDA Madova wynosi -78 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -77 506 zł w 2024 roku.
• -91 926 zł w 2023 roku.
• -56 671 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -77 506 zł w 2024 roku.
• -91 926 zł w 2023 roku.
• -56 671 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-7200

-24311.6

-20283.72

-27422.67

-33881.53

-56670.6

-91926.32

-77505.97

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Madova wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,265% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madova wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Madova charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Madova wynosi 237 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,31 mln zł w 2024 roku.
• 2,98 mln zł w 2023 roku.
• 2,67 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

376137.56

2261291.26

198058.45

1753987.01

356666.93

1935721.06

483385.35

2332398.8

2609524.78

2668350.13

83514.35

2977010.69

237339.85

3314784.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Madova wyniosły 77 506 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madova wyniosła 23 165 237 zł.

ktywa trwałe to 23 138 684 zł.

ktywa obrotowe to 26 554 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 165 237 zł.

apitał (fundusz) własny to 16 573 922 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 591 315 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 692 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 165 237 zł w 2024 roku.
• 23 018 560 zł w 2023 roku.
• 24 025 307 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

11316363.6

8779842.37

9693481.29

11671901.28

23116787.13

24025306.73

23018560.21

23165237.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -387,529,850%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55361407.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

-6.21

0.09

0.89

0.17

0.94

0.06

0.11

0.83

0.01

0.02

-17.6

0.28

0.07

0.1

-4596316

0.61

0.07

0.1

-3875298.5

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madova wyniosły 6 591 315 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 165 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 940 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 591 315 zł w 2024 roku
• 8 133 507 zł w 2023 roku
• 10 683 556 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Zadłużenie — MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11316363.6

9907.3

8779842.37

9907.3

9693481.29

14875.98

11671901.28

9907.3

23116787.13

10069163.22

0.44

24025306.73

10683556.09

0.44

23018560.21

8133506.75

0.35

23165237.09

6591314.63

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madova wykazała przychody na poziomie 2 692 436 zł.

Organizacja zarobiła 2 152 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 463 796 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 688 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 257 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 463 796 zł w 2024 roku
• 371 037 zł w 2023 roku
• 185 518 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

85187

102224

185518

371037

463796

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Madova wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16242

0.00222

0.90066

0.00163

0.4541

0.3303

0.01346

0.85947

0.89668

0.0015

0.15815

0.20156

0.13721

0.94583

0.95769

0.89675

0.90098

0.00117

0.94483

0.75165

0.55828

0.94846

0.96361

0.91875

0.90422

0.00198

0.95652

0.76132

0.57212

0.94444

0.95152

0.89793

0.91989

0.55857

0.89153

0.70567

0.56214

0.94595

0.90597

0.85783

0.91565

0.56042

0.69438

0.16248

0.64799

0.48494

0.95223

0.9439

0.88798

0.91091

0.52133

0.82116

0.00197

0.75404

0.58965

0.95924

0.93821

0.87304

0.90145

0.49017

0.83086

0.00178

0.74808

0.57773

0.95914

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 644 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+644

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+20 dni 04-08-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

+7 mies. 17 dni 27-02-2024

2021

+16 mies. 20 dni 27-02-2024

2020

+28 mies. 25 dni 27-02-2024

2019

+41 mies. 27-02-2024

2018

+56 mies. 8 dni 27-02-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KHALIL AHMED MEDHAT MOHAMED IBRAHIM - reprezentacja

RAYA HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS S.A.E. - wspólnik

KHALIL MEDHAT MOHAMED IBRAHIM - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2016

30.09.2016

Bewa

Organizacja

wspólnik

30.09.2016

07.12.2016

Bewa

Organizacja

wspólnik

07.12.2016

24.08.2022

Raya Holding For Technology & Telecommunications S.a.e.

Organizacja

wspólnik

24.08.2022

Raya Holding For Financial Investments S.a.e.

Organizacja

reprezentacja

29.06.2016

07.12.2016

Nowak Anna

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

07.12.2016

Khalil Medhat Mohamed Ibrahim

Osoba

reprezentacja

24.08.2022

Khalil Ahmed Medhat Mohamed Ibrahim

Osoba

Udziałowcy

Raya Holding For Financial Investments S.a.e. posiada 113775 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2022 jest Raya Holding For Financial Investments S.a.e. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2016 do 24.08.2022 był Raya Holding For Technology & Telecommunications S.a.e. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.09.2016 do 07.12.2016 najwięcej udziałów posiadała Bewa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Khalil Ahmed Medhat Mohamed Ibrahim

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Khalil Medhat Mohamed Ibrahim

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MADOVA

	Organizacja	Numer KRS
1	BT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000391497
2	ELMO FINANCE SP. Z O.O.	0000189151
3	RRH SP. Z O.O.	0000871242
4	LEON HOUSE SP. Z O.O.	0000662597
5	EPACOMP SP. Z O.O.	0000064378
6	WISECOM SP. Z O.O.	0000746813
7	GTO 6 SP. Z O.O. S.K.A.	0000461746
8	ATOM FUND P.S.A. W LIKWIDACJI	0000979730
9	APOLLO RESIDENCE SP. Z O.O.	0000901027
10	PLATEK HOLDING SP. Z O.O.	0000844761
11	FINTRUST SP. Z O.O.	0000939282
12	GRUPA TMT SP. Z O.O.	0000611120
13	TRAVERS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000609575
14	JLS LEWANDOWSKI S.K.A.	0000328805
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FENIX"	0000193837
16	MAX BŁONIE SP. Z O.O. SP. K.	0000366817
17	MEK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000449836
18	TERN ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000628208
19	BRAND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000579532
20	MADO SP. Z O.O.	0000902931
21	RACON SP. Z O.O.	0000516629
22	WNEK CONCEPT SP. Z O.O.	0001004040
23	AUGURI S.A.	0000180634
24	OTWINOWSKI HOLDING SP. Z O.O.	0000846514
25	IGNIS AVEM CAPITAL S.A.	0000683705
26	LW DEVELOPMENT SP. Z O.O. IV S.K.A.	0000373599
27	ZŁOTY STOK GRUPA S.A. W LIKWIDACJI	0000453759
28	BR CAPITAL ZAWADZCY SP. K.	0000689444
29	CENTRAL EUROPEAN MEDIA HOLDING WYLĘGA SP. J.	0001048870
30	LIGHTSOURCE DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000895487

MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000625837 NIP 5252665782 REGON 364862604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MADOVA

MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000625837 NIP
5252665782 REGON
364862604