MADOVA SP. Z O.O. | KRS: 0000625837

Podsumowanie

aktywa

23,2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

21 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SIENNA, 39

Kod pocztowy

00-121

Rejestracja

2016-06-29

Rozpoczęcie działalności

2016-06-29

Kapitał zakładowy

11377500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madova osiągnęła 2 692 436 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 692 436 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 688 869 zł.

Zysk netto wyniósł 1 688 869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 384 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 692 436 zł w 2024 roku.
• 2 531 038 zł w 2023 roku.
• 1 060 204 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 242 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 688 869 zł w 2024 roku.
• 1 543 303 zł w 2023 roku.
• 294 127 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-7200

466117.74

-2892855.91

1026521.1

908670.24

2107106.23

1983388.67

1672549.56

1385629.93

1060203.61

294126.73

2531038.45

1543302.82

2692435.84

1688869

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Madova wynosi -78 tys. zł.

EBITDA Madova wynosi -78 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -77 506 zł w 2024 roku.
• -91 926 zł w 2023 roku.
• -56 671 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -77 506 zł w 2024 roku.
• -91 926 zł w 2023 roku.
• -56 671 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madova wynosi 20 980 875 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 038 654 zł a 66 295 690 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 785 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 980 875 zł w 2024 roku.
• 19 024 360 zł w 2023 roku.
• 11 889 622 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8479842.23

45225825.2

0

6888196.46

35079740.28

1539781.65

11577982.34

38714421.24

3160659.34

18084787.65

46647975.92

2508824.34

16443270.69

52190495.64

1590305.42

11889622.31

53367002.56

3796557.68

19024360.34

59540213.84

4038653.76

20980875.07

66295689.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madova wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Madova charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Madova wyniosły 77 506 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madova wyniosła 23 165 237 zł.

a

ktywa trwałe to 23 138 684 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 554 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 165 237 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 573 922 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 591 315 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 692 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 165 237 zł w 2024 roku.
• 23 018 560 zł w 2023 roku.
• 24 025 307 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11316363.6

8779842.37

9693481.29

11671901.28

23116787.13

24025306.73

23018560.21

23165237.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -387,529,850%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55361407.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.33

-6.21

0.09

0.89

0.17

0.94

0.06

0.11

0.83

0.01

0.02

-17.6

0.28

0.07

0.1

-4596316

0.61

0.07

0.1

-3875298.5

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madova wyniosły 6 591 315 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 165 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 940 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 591 315 zł w 2024 roku
• 8 133 507 zł w 2023 roku
• 10 683 556 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11316363.6

9907.3

0

8779842.37

9907.3

0

9693481.29

14875.98

0

11671901.28

9907.3

0

23116787.13

10069163.22

0.44

24025306.73

10683556.09

0.44

23018560.21

8133506.75

0.35

23165237.09

6591314.63

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madova wykazała przychody na poziomie 2 692 436 zł.

Organizacja zarobiła 2 152 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 463 796 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 688 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 257 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 463 796 zł w 2024 roku
• 371 037 zł w 2023 roku
• 185 518 zł w 2022 roku

Wartość

0

85187

102224

185518

371037

463796

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Madova wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16147

0.0022

0.90109

0.00162

0.45409

0.33078

0

0.01336

0.85995

0.89696

0.00149

0.15733

0.20162

0.1368

0.94585

0.95789

0.89712

0.9015

0.00116

0.94478

0.75095

0.55714

0.94887

0.96359

0.91871

0.90433

0.00196

0.95681

0.76128

0.57242

0.94469

0.95139

0.89764

0.91995

0.55842

0.89232

0.70393

0.56033

0.94582

0.90533

0.85673

0.91612

0.56064

0.69268

0.16062

0.64595

0.48268

0.95203

0.94237

0.88475

0.90966

0.52074

0.82131

0.00198

0.74799

0.58585

0.95796

0.93847

0.87234

0.9077

0.50651

0.82573

0.00207

0.73139

0.56644

0.96526

Powiązania

RAYA HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS S.A.E. - wspólnik

KHALIL MEDHAT MOHAMED IBRAHIM - reprezentacja

KHALIL AHMED MEDHAT MOHAMED IBRAHIM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2016

30.09.2016

Bewa

Organizacja

wspólnik

30.09.2016

07.12.2016

Bewa

Organizacja

wspólnik

07.12.2016

24.08.2022

Raya Holding For Technology & Telecommunications S.a.e.

Organizacja

wspólnik

24.08.2022

Raya Holding For Financial Investments S.a.e.

Organizacja

reprezentacja

29.06.2016

07.12.2016

N Anna

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

07.12.2016

Khalil Medhat Mohamed Ibrahim

Osoba

reprezentacja

24.08.2022

Khalil Ahmed Medhat Mohamed Ibrahim

Osoba

Udziałowcy

Raya Holding For Financial Investments S.a.e. posiada 113775 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2022 jest Raya Holding For Financial Investments S.a.e. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2016 do 24.08.2022 był Raya Holding For Technology & Telecommunications S.a.e. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.09.2016 do 07.12.2016 najwięcej udziałów posiadała Bewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MADOVA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZŁOTY STOK GRUPA S.A.	0000453759
2	AD HOLDING S.P.A. (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000637230
3	ENERGIA ACTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000557259
4	ELMO FINANCE SP. Z O.O.	0000189151
5	GRUPA TMT SP. Z O.O.	0000611120
6	GREC HOLDING SP. Z O.O.	0000662597
7	JLS LEWANDOWSKI S.K.A.	0000328805
8	ENERGOAUDYT ENGINEERING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000129539
9	BT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000391497
10	WCM SP. Z O.O.	0000422953
11	TRAVERS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000609575
12	RRH SP. Z O.O.	0000871242
13	MAX BŁONIE SP. Z O.O. SP. K.	0000366817
14	APOLLO RESIDENCE SP. Z O.O.	0000901027
15	IGNIS AVEM CAPITAL S.A.	0000683705
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FENIX"	0000193837
17	AUGURI S.A.	0000180634
18	COLUMBUS JV-8 SP. Z O.O.	0000904909
19	EPACOMP SP. Z O.O.	0000064378
20	PLASTWIL HOLDING SP. Z O.O.	0000593371
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I WDROŻEŃ "BIOTEROL"	0000174058
22	GTO 6 SP. Z O.O. S.K.A.	0000461746
23	CP PROPERTY 2 SP. Z O.O.	0000676892
24	K2 INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000685760
25	MKC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000469141
26	MADO SP. Z O.O.	0000902931
27	L INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000915937
28	ATOM FUND P.S.A.	0000979730
29	RS HOLDING SP. Z O.O.	0000902101
30	LW DEVELOPMENT SP. Z O.O. IV S.K.A.	0000373599

MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000625837 NIP 5252665782 REGON 364862604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADOVA

MADOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000625837 NIP
5252665782 REGON
364862604