Organizacja Remontowa offshore solutions osiągnęła 14 766 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 766 477 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 730 356 zł.
Zysk netto wyniósł 36 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 349 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 766 477 zł w 2021 roku.
• 2 268 068 zł w 2020 roku.
• 2 678 808 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -144 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 122 zł w 2021 roku.
• 1 050 758 zł w 2020 roku.
• 1 219 915 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Remontowa offshore solutions wynosi 61 257 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
361 219 zł a 273 431 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 426 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 257 193 zł w 2021 roku.
• 57 706 373 zł w 2020 roku.
• 32 095 009 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Remontowa offshore solutions wyniosła 71 095 985 zł.
a
ktywa trwałe to 68 910 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 185 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 095 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 357 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 738 136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 558 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 095 985 zł w 2021 roku.
• 70 886 484 zł w 2020 roku.
• 34 048 971 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Remontowa offshore solutions wyniosły 2 738 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 095 985 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 532 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 738 136 zł w 2021 roku
• 1 564 757 zł w 2020 roku
• 143 002 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Remontowa offshore solutions wykazała przychody na poziomie 14 766 477 zł.
Organizacja zarobiła 2 188 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 152 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 98% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 502 092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 152 034 zł w 2021 roku
• 286 814 zł w 2020 roku
• 307 963 zł w 2019 roku
Organizacja Remontowa offshore solutions wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.