Organizacja Remontowa Offshore Solutions osiągnęła 14 766 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 766 477 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 730 356 zł.
Zysk netto wyniósł 36 122 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 349 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 766 477 zł w 2021 roku. • 2 268 068 zł w 2020 roku. • 2 678 808 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -144 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 36 122 zł w 2021 roku. • 1 050 758 zł w 2020 roku. • 1 219 915 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Remontowa Offshore Solutions wynosi 61 257 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
361 219 zł a 273 431 397 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 426 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 61 257 193 zł w 2021 roku. • 57 706 373 zł w 2020 roku. • 32 095 009 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Remontowa Offshore Solutions wynosi 11,19 mln zł.
EBITDA Remontowa Offshore Solutions wynosi 11,71 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 608 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 190 070 zł w
2021 roku. • 1 336 240 zł w
2020 roku. • 1 534 505 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 716 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 706 818 zł w
2021 roku. • 1 456 835 zł w
2020 roku. • 1 639 935 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Remontowa Offshore Solutions wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Remontowa Offshore Solutions wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2021 roku. • 2,87% w 2020 roku. • 2,87% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Remontowa Offshore Solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku. • 0,03% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Remontowa Offshore Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Remontowa Offshore Solutions wynosi 2,7 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
389 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,7 mln zł w 2021 roku. • 2,52 mln zł w 2020 roku. • 1,35 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 68 tys. zł w 2020 roku. • 80 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13,67 mln zł w 2021 roku. • 13,86 mln zł w 2020 roku. • 6,78 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
288 654
zł.
Koszty operacyjne Remontowa Offshore Solutions wyniosły
3 576 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 288 654 zł w 2021 roku • 123 667 zł w 2020 roku • 95 906 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2021 roku •
13% w 2020 roku •
8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Remontowa Offshore Solutions wyniosła 71 095 985 zł.
a
ktywa trwałe to 68 910 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 185 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 095 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 357 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 738 136 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 558 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 71 095 985 zł w 2021 roku. • 70 886 484 zł w 2020 roku. • 34 048 971 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Remontowa Offshore Solutions wyniosły 2 738 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 095 985 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 532 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 738 136 zł w 2021 roku • 1 564 757 zł w 2020 roku • 143 002 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2021 roku • 2% w 2020 roku • 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Remontowa Offshore Solutions wykazała przychody na poziomie 14 766 477 zł.
Organizacja zarobiła 2 188 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 152 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 98% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 502 092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 152 034 zł w 2021 roku • 286 814 zł w 2020 roku • 307 963 zł w 2019 roku
Organizacja Remontowa Offshore Solutions wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 176 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-95
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 26 dni22-04-2022
2020
−5 mies. 13 dni05-05-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
−24 dni21-06-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Remontowa Holding posiada 1296902
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.09.2020 jest Remontowa Holding kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2015 do 22.09.2020
był Remontowa Holding kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.07.2013 do 23.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Remontowa Shipbuilding. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.