SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zarządzanie grupą spółek w sektoru nowoczesnych technologii.
Realizacja projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Zarządzanie i rozwój inwestycji w nieruchomości komercyjne i mieszkalne.
GEMINVE to firma, która zarządza grupą przedsiębiorstw działających w obszarze nowoczesnych technologii, odnawialnych źródeł energii oraz rynku nieruchomości. Celem firmy jest zwiększenie wartości i zasięgu swoich spółek, poprzez rozwój odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw, które z pełnym poszanowaniem dbają o swoich pracowników, otoczenie biznesowe oraz środowisko. GEMINVE angażuje się w projekty dotyczące innowacyjnych technik teleinformatycznych, systemów IT oraz e-commerce, co czyni je znaczącym graczem w branży telekomunikacyjnej. W sektorze energii odnawialnej, firma koncentruje się na realizacji projektów związanych z rozproszoną produkcją energii i jej przechowywaniem, jak również na optymalizacji procesu wytwarzania energii, co przyczynia się do ochrony środowiska. Dodatkowo, GEMINVE rozwija działalność w zakresie nieruchomości, obejmującym zarządzanie projektami komercyjnymi oraz mieszkaniowymi, wynajem powierzchni biurowych oraz obroty gruntami pod inwestycje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geminve osiągnęła 1 339 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 242 824 zł. Pozostałe przychody to 1 096 851 zł.
Całkowite koszty wyniosły -518 073 zł.
Zysk netto wyniósł 760 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 339 675 zł w 2024 roku.
• 413 506 zł w 2023 roku.
• 159 361 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 760 897 zł w 2024 roku.
• -89 997 zł w 2023 roku.
• -172 901 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geminve wynosi -127 tys. zł.
EBITDA Geminve wynosi -96 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geminve wynosi 18 376 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 009 513 zł a 77 009 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 675 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 376 075 zł w 2024 roku.
• 14 144 368 zł w 2023 roku.
• 106 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geminve wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geminve charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 499
zł.
Koszty operacyjne Geminve wyniosły 370 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 499 zł w 2024 roku
• 256 622 zł w 2023 roku
• 164 418 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geminve wyniosła 21 188 974 zł.
a
ktywa trwałe to 20 385 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 803 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 188 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 252 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 936 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 237 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 188 974 zł w 2024 roku.
• 21 878 475 zł w 2023 roku.
• 751 651 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geminve wyniosły 1 936 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 188 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 936 481 zł w 2024 roku
• 3 386 879 zł w 2023 roku
• 939 858 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geminve wykazała przychody na poziomie 1 339 675 zł.
Organizacja zarobiła 760 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 760 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Geminve wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.