SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zarządzanie grupą spółek w sektoru nowoczesnych technologii.|Realizacja projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.|Zarządzanie i rozwój inwestycji w nieruchomości komercyjne i mieszkalne.
GEMINVE to firma, która zarządza grupą przedsiębiorstw działających w obszarze nowoczesnych technologii, odnawialnych źródeł energii oraz rynku nieruchomości. Celem firmy jest zwiększenie wartości i zasięgu swoich spółek, poprzez rozwój odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw, które z pełnym poszanowaniem dbają o swoich pracowników, otoczenie biznesowe oraz środowisko. GEMINVE angażuje się w projekty dotyczące innowacyjnych technik teleinformatycznych, systemów IT oraz e-commerce, co czyni je znaczącym graczem w branży telekomunikacyjnej. W sektorze energii odnawialnej, firma koncentruje się na realizacji projektów związanych z rozproszoną produkcją energii i jej przechowywaniem, jak również na optymalizacji procesu wytwarzania energii, co przyczynia się do ochrony środowiska. Dodatkowo, GEMINVE rozwija działalność w zakresie nieruchomości, obejmującym zarządzanie projektami komercyjnymi oraz mieszkaniowymi, wynajem powierzchni biurowych oraz obroty gruntami pod inwestycje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geminve osiągnęła 1 339 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 242 824 zł. Pozostałe przychody to 1 096 851 zł.
Całkowite koszty wyniosły -518 073 zł.
Zysk netto wyniósł 760 897 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 267 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 339 675 zł w 2024 roku. • 413 506 zł w 2023 roku. • 159 361 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 152 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 760 897 zł w 2024 roku. • -89 997 zł w 2023 roku. • -172 901 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geminve wynosi 18 376 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 009 513 zł a 77 009 972 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 675 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 376 075 zł w 2024 roku. • 14 144 368 zł w 2023 roku. • 106 241 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geminve wynosi -127 tys. zł.
EBITDA Geminve wynosi -96 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geminve wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,96% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geminve wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,51% w 2023 roku. • 0,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geminve charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geminve wynosi 606 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,85 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
121 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 606 tys. zł w 2024 roku. • 569 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,85 mln zł w 2024 roku. • 3,7 mln zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
178 499
zł.
Koszty operacyjne Geminve wyniosły
370 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 178 499 zł w 2024 roku • 256 622 zł w 2023 roku • 164 418 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2024 roku •
67% w 2023 roku •
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geminve wyniosła 21 188 974 zł.
a
ktywa trwałe to 20 385 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 803 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 188 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 252 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 936 481 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 237 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 21 188 974 zł w 2024 roku. • 21 878 475 zł w 2023 roku. • 751 651 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geminve wyniosły 1 936 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 188 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 936 481 zł w 2024 roku • 3 386 879 zł w 2023 roku • 939 858 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 125% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geminve wykazała przychody na poziomie 1 339 675 zł.
Organizacja zarobiła 760 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 760 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Geminve wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 67 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 7 dni09-05-2025
2023
−2 mies. 28 dni18-04-2024
2022
−2 mies.16-05-2023
2021
−2 mies. 21 dni26-07-2022
2020
+9 mies. 14 dni26-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie