SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent kompozytów akrylowych Acren®|Idealne do kuchni, łazienek, biur, hoteli i reklam|Nieporowaty, odporny na plamy i uszkodzenia|Termoformowalny, pozwalający na dowolne kształtowanie|Szeroka gama kolorów i wzorów
Rubicone to firma specjalizująca się w produkcji i dostarczaniu wysokiej jakości kompozytów akrylowych, znanych pod marką Acren®. Te nowoczesne materiały, tworzone w 100% z akrylowej żywicy oraz wypełniaczy, wyróżniają się swoimi niezwykłymi właściwościami. Zapewniają one idealnie gładką i jednolitą powierzchnię, która jest odporna na wchłanianie płynów oraz zanieczyszczeń. Acren® ma także zdolność do naprawy uszkodzeń, co czyni go bardzo funkcjonalnym i wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych projektów. Produkty Rubicone mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań – od łazienek, przez kuchnie, biura, hotele, aż po miejsca użyteczności publicznej i reklamy. Różnorodność wzorów i kolorów sprawia, że ich kompozyty doskonale pasują do zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych wnętrz. Dodatkową zaletą Acren® jest jego termoformowalność, co umożliwia artystyczne kształtowanie materiału w celu dostosowania go do unikalnych potrzeb klientów. Historia firmy oraz jej dążenie do innowacji przyczyniły się do zdobycia uznania w branży, a jej misją jest ciągłe poszerzanie możliwości designu wnętrz za pomocą swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rubicone osiągnęła 4 865 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 865 670 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 141 564 zł.
Strata netto wyniosła 275 894 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -525 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 865 670 zł w 2022 roku. • 1 844 679 zł w 2021 roku. • 3 869 258 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -275 894 zł w 2022 roku. • -9 915 784 zł w 2021 roku. • -41 542 458 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rubicone wynosi 3 243 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 164 174 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 342 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 243 780 zł w 2022 roku. • 1 229 786 zł w 2021 roku. • 2 579 505 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rubicone wynosi -85 tys. zł.
EBITDA Rubicone wynosi 323 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -85 392 zł w
2022 roku. • -9 833 694 zł w
2021 roku. • -40 647 422 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 322 901 zł w
2022 roku. • -9 386 867 zł w
2021 roku. • -40 541 065 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rubicone wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2022 roku. • 7 os. w 2020 roku. • 7 os. w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rubicone wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,02% w 2022 roku. • 1,44% w 2021 roku. • 1,44% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rubicone wynosi 9,5%. To oznacza, że firma ma szansę 9,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 9,5% w 2022 roku. • 11,5% w 2021 roku. • 20,3% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Rubicone charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rubicone wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 195 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 195 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
742 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 195 tys. zł w 2022 roku. • 74 tys. zł w 2021 roku. • 155 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
468 852
zł.
Koszty operacyjne Rubicone wyniosły
4 951 062
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 258 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 468 852 zł w 2022 roku • 842 375 zł w 2021 roku • 480 683 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2022 roku •
7% w 2021 roku •
1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rubicone wyniosła 58 166 084 zł.
a
ktywa trwałe to 31 779 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 386 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 166 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 472 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 638 340 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 823 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 58 166 084 zł w 2022 roku. • 49 851 747 zł w 2021 roku. • 38 007 370 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rubicone wyniosły 63 638 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 166 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 855 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 63 638 340 zł w 2022 roku • 55 048 109 zł w 2021 roku • 40 477 947 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 109% w 2022 roku • 110% w 2021 roku • 106% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rubicone wykazała przychody na poziomie 4 865 670 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 190 000 zł w 2020 roku
Organizacja Rubicone wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 156 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 328 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+156
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+10 mies. 28 dni07-06-2024
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2018
+14 mies. 8 dni15-09-2020
2017
+1 mies. 1 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Idh Development posiada 20278
udziałów,
które stanowią
51.1% firmy.