DEERFOS EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000287701

Podsumowanie

aktywa

46 mln

przychód

93,4 mln

zysk

-2,7 mln

wartość firmy

66,4 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów ściernych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BŁONIE

Adres

AKACJOWA, 15

Kod pocztowy

55-330

Rejestracja

2007-08-31

Rozpoczęcie działalności

2007-09-01

Kapitał zakładowy

1875000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.deerfos.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów ściernych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Produkcja materiałów ściernych od 1963 roku
Obecność w 14 krajach i 80 rynkach międzynarodowych
Wysoka jakość produktów dzięki kontroli jakości i innowacjom technologicznym
Szeroka oferta produktów: arkusze, krążki, pasy i ściernice

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deerfos Europe osiągnęła 93 384 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 92 891 642 zł. Pozostałe przychody to 492 439 zł.

Całkowite koszty wyniosły 95 629 030 zł.

Strata netto wyniosła 2 737 389 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 256 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 384 080 zł w 2024 roku.
• 86 976 113 zł w 2023 roku.
• 82 884 921 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -708 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 737 389 zł w 2024 roku.
• 1 603 198 zł w 2023 roku.
• -2 641 794 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

42589232.24

2223841.24

41839184.92

2371712.13

44642127.5

1895064.94

46813406.98

1318713.15

66597598

-3932992.91

82884921.31

-2641794.33

86976112.73

1603197.78

93384080.42

-2737388.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deerfos Europe wynosi -2,16 mln zł.

EBITDA Deerfos Europe wynosi -1,39 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 567 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 163 568 zł w 2024 roku.
• -67 005 zł w 2023 roku.
• -1 720 971 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 561 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 392 459 zł w 2024 roku.
• 798 936 zł w 2023 roku.
• -826 765 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deerfos Europe wynosi 66 395 756 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 233 460 201 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 347 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 395 756 zł w 2024 roku.
• 70 589 610 zł w 2023 roku.
• 60 272 106 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5674004.6

42962191.06

106473080.6

7395615.21

44775253.68

104597962.3

8816913.91

46158592.01

111605318.75

9796574.53

46280365.11

117033517.45

0

51245228.51

166493995

0

60272105.95

207212303.28

6192743.33

70589609.61

217440281.83

0

66395755.55

233460201.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deerfos Europe wynosi 2,15%. To oznacza, że firma ma szansę 2,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,15% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 2,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deerfos Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 920 519 zł.

Koszty operacyjne Deerfos Europe wyniosły 95 055 210 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 660 065 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 920 519 zł w 2024 roku
• 5 252 051 zł w 2023 roku
• 4 391 880 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deerfos Europe wyniosła 46 037 290 zł.

a

ktywa trwałe to 7 157 529 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 879 761 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 037 290 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 519 603 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 517 687 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 051 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 037 290 zł w 2024 roku.
• 52 997 710 zł w 2023 roku.
• 53 622 181 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31676066.73

34651356.64

33918341.65

36232158.64

48398697.57

53622181

52997709.73

46037289.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.29

0.04

0.05

0.07

0.24

0.09

0.06

0.16

0.05

0.04

0.1

0.07

0.03

-0.08

-0.43

-0.05

-0.06

-0.05

-0.4

-0.02

-0.03

0.03

0.19

0

0.02

-0.06

-0.5

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deerfos Europe wyniosły 40 517 687 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 037 290 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 343 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 517 687 zł w 2024 roku
• 44 740 719 zł w 2023 roku
• 46 934 859 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31676066.73

24110727.26

0.76

34651356.64

24790536.36

0.72

33918341.65

22162456.43

0.65

36232158.64

23170059.27

0.64

48398697.57

39269591.11

0.81

53622181

46934858.67

0.88

52997709.73

44740718.62

0.84

46037289.83

40517687.25

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deerfos Europe wykazała przychody na poziomie 93 384 080 zł.

Organizacja zarobiła -2 542 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 195 356 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 737 389 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 300 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 356 zł w 2024 roku
• 133 992 zł w 2023 roku
• 555 zł w 2022 roku

Wartość

547456

613049

512222

365406

115613

555

133992

195356

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów ściernych" (23.91.Z)

dane za rok

Organizacja Deerfos Europe wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja wyrobów ściernych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74074

0.8

0.77778

0.20833

0.16667

0.2963

0.7037

0.75

0.80769

0.82143

0.81481

0.47826

0.59091

0.44444

0.66667

0.75

0.77778

0.81481

0.38462

0.36

0.40741

0.59259

0.8

0.67857

0.82143

0.75

0.81481

0.19231

0.30769

0.25926

0.40741

0.77778

0

0.85714

0.82143

0.84615

0.12

0.2

0.11538

0.64286

0

0.87097

0.875

0.83333

0.07407

0.07692

0.06667

0.03333

0.43333

0.66667

0.86667

0.8

0.21429

0.10714

0.3

0.6

0.72414

0

0.84615

0.80769

0.13043

0.11538

0

0.64

Powiązania

C JAEU - reprezentacja

DEERFOS CO., LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2007

Deerfos Co., Ltd.

Organizacja

reprezentacja

31.08.2007

27.07.2018

Ju Sungkyu

Osoba

reprezentacja

27.07.2018

14.11.2019

S Su

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

14.11.2019

C Jaeu

Październik 1986

Osoba

Udziałowcy

Deerfos Co., Ltd. posiada 3750 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do DEERFOS EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	ANDRE ABRASIVE ARTICLES SP. Z O.O. SP. K.	0000454200
2	HERMES POLSKA SP. Z O.O.	0000177276
3	ZAKŁADY GÓRNICZO - METALOWE "ZĘBIEC" W ZĘBCU S.A.	0000049427
4	TECHPLAST SP. Z O.O.	0000091668
5	GDA SP. Z O.O.	0000521654
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LEMAR" SP. Z O.O.	0000188159
7	ALTADIA POLAND SP. Z O.O.	0000153312
8	LECA POLSKA SP. Z O.O.	0000668601
9	SINOGRAF S.A.	0000114490
10	FAST WALL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000020621
11	PEGAS SP. Z O.O.	0000268112
12	KALENBORN POLSKA SP. Z O.O.	0000081569
13	SIKA AUTOMOTIVE ZŁOTORYJA SP. Z O.O.	0000249298
14	OXYLINE SP. Z O.O.	0000299083
15	SIL-PRO WARSZAWA SP. Z O.O.	0000631486
16	STYROPIANEX HOLDING BUCIOR SP. K.	0000984333
17	PBI BETON SP. Z O.O.	0000656641
18	QSAND MICHAŁ BUCZEK SP. K.	0001075581
19	PREF-BET WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH, BETONU I PREFABRYKATÓW	0000634763
20	POLSKI ASFALT SP. Z O.O.	0000145443
21	PEBEK SP. Z O.O.	0000148263
22	REN - BET SP. Z O.O.	0000047814
23	ZBYCH - POL & MOBET SP. Z O.O.	0000309035
24	BRANDDEX SP. Z O.O.	0000143101
25	TECHNIFLEX SP. Z O.O.	0000057696
26	GLASPO SP. Z O.O.	0000025111
27	CEDAT SP. Z O.O.	0000076746
28	WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH S.A.	0000042133
29	SIEVERT POLSKA SP. Z O.O.	0000006638
30	POLSKIE FABRYKI PORCELANY "ĆMIELÓW" I "CHODZIEŻ"	0000041284

DEERFOS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000287701 NIP 6912393587 REGON 020556035

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów ściernych" (23.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEERFOS EUROPE

DEERFOS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000287701 NIP
6912393587 REGON
020556035