DONICE-TIM to firma specjalizująca się w produkcji donic na wymiar, które wyróżniają się niepowtarzalnym designem oraz najwyższą jakością wykonania. Ich oferta skierowana jest do osób pragnących uczynić swoje otoczenie wyjątkowym, dzięki spersonalizowanym rozwiązaniom dostosowanym do indywidualnych potrzeb klienta. Firma słynie z pasji, z jaką podchodzi do tworzenia produktów, traktując każdą donicę jak małe dzieło sztuki. W DONICE-TIM można zamówić donice w dowolnym kształcie i rozmiarze, co pozwala na pełną personalizację i dostosowanie do specyficznych wymagań przestrzeni ogrodowych, balkonów czy tarasów. Oferują różnorodne wykończenia, co daje możliwość stworzenia produktu idealnie wpisującego się w każdą aranżację. DONICE-TIM wyróżnia się dbałością o detale oraz precyzją wykonania. Materiały używane do produkcji zapewniają pełną odporność na warunki atmosferyczne, takie jak mróz, woda czy promieniowanie UV, co czyni donice nie tylko estetycznymi, ale również niezwykle trwałymi. Firma oferuje 12-miesięczną gwarancję na swoje wyroby, podkreślając ich wysoką jakość i niezawodność. W ich ofercie znajdują się również donice z systemami odprowadzania wody oraz możliwością instalacji dodatkowych otworów na systemy nawadniania, co zapewnia wygodę użytkowania. Produkty DONICE-TIM dzielą się na różne kategorie, takie jak donice ogrodowe, domowe, podświetlane, prostokątne oraz podłużne, dzięki czemu każdy klient znajdzie coś dla siebie. Firma cieszy się długą historią i bogatym doświadczeniem na rynku, co sprawia, że jest godnym zaufania partnerem dla każdego, kto pragnie w sposób wyjątkowy i indywidualny udekorować swoje otoczenie zielenią.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Donice-Tim osiągnęła 1 512 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 495 304 zł. Pozostałe przychody to 17 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 594 106 zł.
Strata netto wyniosła 98 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 252 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 512 542 zł w 2024 roku.
• 1 636 473 zł w 2023 roku.
• 1 737 369 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 803 zł w 2024 roku.
• 171 497 zł w 2023 roku.
• 252 317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donice-Tim wynosi 1 625 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 781 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 625 732 zł w 2024 roku.
• 2 468 442 zł w 2023 roku.
• 2 730 365 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Donice-Tim wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donice-Tim wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Donice-Tim charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Donice-Tim wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 278 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 278 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 307 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 748
zł.
Koszty operacyjne Donice-Tim wyniosły 1 598 349
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 748 zł w 2024 roku
• 352 163 zł w 2023 roku
• 258 177 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donice-Tim wyniosła 1 017 678 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 989 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 017 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 823 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 017 678 zł w 2024 roku.
• 1 107 079 zł w 2023 roku.
• 1 014 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donice-Tim wyniosły 194 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 017 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 516 zł w 2024 roku
• 185 115 zł w 2023 roku
• 263 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donice-Tim wykazała przychody na poziomie 1 512 542 zł.
Organizacja zarobiła -98 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7001 zł w 2023 roku
• 31 706 zł w 2022 roku
Organizacja Donice-Tim wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zadrożny Tomasz
posiada 98 udziałów,
które stanowią 98.0% firmy.