Organizacja Hermes polska osiągnęła 140 949 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 140 949 047 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 182 373 zł.
Strata netto wyniosła 1 233 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 097 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 949 075 zł w 2022 roku.
• 142 734 926 zł w 2021 roku.
• 126 167 003 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -895 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 233 325 zł w 2022 roku.
• 379 815 zł w 2021 roku.
• -720 075 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermes polska wynosi 105 619 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 352 372 689 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -529 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 619 377 zł w 2022 roku.
• 109 254 199 zł w 2021 roku.
• 96 404 795 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermes polska wyniosła 51 809 263 zł.
a
ktywa trwałe to 7 070 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 738 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 809 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 537 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 271 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 599 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 809 263 zł w 2022 roku.
• 58 106 246 zł w 2021 roku.
• 56 662 365 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermes polska wyniosły 36 271 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 809 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 485 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 271 494 zł w 2022 roku
• 41 335 151 zł w 2021 roku
• 40 271 085 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermes polska wykazała przychody na poziomie 140 949 075 zł.
Organizacja zarobiła -1 140 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 233 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -191 918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 841 zł w 2022 roku
• 191 420 zł w 2021 roku
• 214 131 zł w 2020 roku
Organizacja Hermes polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja wyrobów ściernych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hermes Schleifmittel Gmbh
posiada 4219 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2016 jest
Hermes Schleifmittel Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2014 do 18.01.2016
był Norddeutsche Schleifmittel Industrie Christiansen & Co. Verwaltungs Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.06.2010 do 13.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Norddeutsche Schleifmittel Industrie Christiansen & Co. Verwaltungs Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.