SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja preparatów antykorozyjnych - BITEX i FLUIDOL
Środki do konserwacji broni - linia W68 BROŃ
Usługi produkcji kontraktowej i konfekcjonowania aerozoli
Preparaty olejowe i warsztatowe, takie jak MULTAKOR i INHIBOL
Produkcja specjalna dla sił zbrojnych
CHEMA to firma, która rozpoczęła swoją działalność już w 1957 roku, stając się jednym z pionierów w Polsce w zakresie produkcji preparatów ochrony antykorozyjnej. Specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych produktów, takich jak BITEX do konserwacji podwozia oraz FLUIDOL przeznaczony dla profili zamkniętych. W ofercie CHEMA znajdują się także preparaty olejowe, przykładowo MULTAKOR i KONCENTRAT W68, a także środki do użytku warsztatowego, takie jak INHIBOL, który jest alternatywą dla WD40. Ekspertami są również w dziedzinie ochrony sprzętu jak elektrospray, który zapewnia jednoczesne czyszczenie i konserwację styków elektrycznych oraz preparatów do serwisowania broni, znanego jako linia W68 BROŃ.
CHEMA jako pierwszy producent w Polsce, na początku lat 80-tych, wprowadził produkty z lotnymi inhibitorami korozji. Wszystkie etapy produkcji odbywają się na własnym zakładzie, co umożliwia pełną kontrolę nad jakością oraz elastyczność w dostosowywaniu ofert do konkretnych potrzeb klientów, w tym również produkcję zleconą. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesną infrastrukturą do konfekcjonowania aerozoli, rozlewania płynów oraz produkcji kosmetyków wymagających homogenizacji. Dodatkowo, CHEMA angażuje się w produkcję specjalną na potrzeby sił zbrojnych, oferując indywidualne pakiety do likwidacji skażeń oraz inne preparaty przeciwchemiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chema osiągnęła 19 443 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 439 054 zł. Pozostałe przychody to 4544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 465 002 zł.
Zysk netto wyniósł 4 974 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 122 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 443 598 zł w 2024 roku.
• 17 684 240 zł w 2023 roku.
• 5 247 082 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 611 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 974 052 zł w 2024 roku.
• 3 763 319 zł w 2023 roku.
• 127 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chema wynosi 6,39 mln zł.
EBITDA Chema wynosi 6,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
782 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 385 542 zł w
2024 roku.
• 4 607 426 zł w
2023 roku.
• 224 345 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
785 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 504 269 zł w
2024 roku.
• 4 769 506 zł w
2023 roku.
• 338 353 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chema wynosi 39 933 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 074 754 zł a 69 636 725 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 786 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 933 360 zł w 2024 roku.
• 30 643 868 zł w 2023 roku.
• 4 987 147 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chema wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Chema charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 135 501
zł.
Koszty operacyjne Chema wyniosły 13 053 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 135 501 zł w 2024 roku
• 2 741 597 zł w 2023 roku
• 1 243 887 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chema wyniosła 13 095 296 zł.
a
ktywa trwałe to 1 117 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 978 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 095 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 433 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 662 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 672 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 095 296 zł w 2024 roku.
• 8 309 080 zł w 2023 roku.
• 4 739 913 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chema wyniosły 3 662 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 095 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 438 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 662 290 zł w 2024 roku
• 3 240 949 zł w 2023 roku
• 3 435 101 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chema wykazała przychody na poziomie 19 443 598 zł.
Organizacja zarobiła 6 151 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 177 348 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 974 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 819 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 177 348 zł w 2024 roku
• 817 609 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Chema wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.