Producent naturalnych materiałów budowlanych na bazie gliny
Oferuje tynki, płyty i farby gliniane
Stosuje unikalny System Tynkarski bez chemikaliów
Realizuje prace tynkarskie z glinianymi tynkami
Obsługuje klientów na rynku Podkarpacia
Firma Santerra Sp.z.o.o. to innowacyjny producent naturalnych materiałów budowlanych, specjalizujący się w surowcach na bazie gliny. Z siedzibą w Rzeszowie, znacząco wyróżnia się na rynku budowlanym dzięki swojemu unikalnemu podejściu do tworzenia produktów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz dogłębnej wiedzy na temat właściwości gliny, Santerra opracowuje swoje produkty na podstawie własnych, starannie przepracowanych receptur. Oferta obejmuje różnorodne tynki, płyty oraz farby gliniane, które są przyjazne dla środowiska, a także zdrowia ludzi. Santerra dysponuje również nowatorskim Systemem Tynkarskim, który jest na skalę europejską unikalnym rozwiązaniem. Główną zaletą tego systemu jest wykorzystywanie wyłącznie naturalnych składników bez dodatku cementu czy innych chemikaliów, co wpływa na korzystne parametry techniczne tynków. Dodatkowo, firma zajmuje się wykonywaniem prac tynkarskich z użyciem glinianych tynków, co czyni ją kompletnym dostawcą usług i produktów w tej branży. Misją Santerra jest promowanie naturalnych rozwiązań w budownictwie oraz dostarczanie klientów wysokiej jakości produktów, które są zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Santerra osiągnęła 1 585 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 581 198 zł. Pozostałe przychody to 4575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 476 478 zł.
Zysk netto wyniósł 104 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 317 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 585 773 zł w 2024 roku.
• 1 696 021 zł w 2023 roku.
• 1 224 444 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 720 zł w 2024 roku.
• 302 589 zł w 2023 roku.
• 303 350 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Santerra wynosi 2 220 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
744 588 zł a 3 971 137 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 220 652 zł w 2024 roku.
• 3 007 084 zł w 2023 roku.
• 2 468 803 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Santerra wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Santerra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Santerra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Santerra wynosi 111 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 313 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 281 tys. zł w 2023 roku.
• 197 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 640
zł.
Koszty operacyjne Santerra wyniosły 1 438 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 640 zł w 2024 roku
• 56 240 zł w 2023 roku
• 53 017 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Santerra wyniosła 1 149 095 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 97 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 051 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 149 095 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 992 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 149 095 zł w 2024 roku.
• 983 003 zł w 2023 roku.
• 766 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Santerra wyniosły 156 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 149 095 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 311 zł w 2024 roku
• 94 939 zł w 2023 roku
• 180 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Santerra wykazała przychody na poziomie 1 585 773 zł.
Organizacja zarobiła 110 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5448 zł w 2024 roku
• 38 375 zł w 2023 roku
• 32 173 zł w 2022 roku
Organizacja Santerra wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.