IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000290680 NIP 5261039676 REGON 011274140

Nadzorca Wykonania Układu IDH Development S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 290680), w oparciu o wymogi wskazane w art. 171 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 15 i n. Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w związku z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, o zatwierdzeniu układu Dłużnika z dnia 8 września 2022 r., sygn. akt XVIII GRz 219/21, obwieszcza o złożeniu do Sądu sprawozdania Nadzorcy Wykonania Układu nr 1 za okres od dnia 30 marca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E

Na podstawie art. 324 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne obwieszcza się, że w dniu 27 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, pod sygn. akt XXIII Gz 1013/22, stwierdził prawomocność z dniem 1 lutego 2023 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 8 września 2022 r. o zatwierdzeniu układu i tym samym z dniem 1 lutego 2023 r. zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone w stosunku do dłużnika IDH Development S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 290680), pod sygnaturą akt XVIII GRz 219/21. Jednocześnie, na podstawie art. 171 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne obwieszcza się, iż nadzorca układu Maciej Geromin objął funkcję nadzorcy wykonania układu. Zgodnie z treścią propozycji układowych, pierwsza rata układowa będzie płatna do dnia

Działając jako Nadzorca Układu IDH Development Spółka Akcyjna w Warszawie, adres: ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, numer KRS 0000290680, uprzejmie zawiadamiam, że po rozpoznaniu w dniu 8 września 2022 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku dłużnika IDH Development Spółka Akcyjna w Warszawie o zatwierdzenie układu (sygn. akt XVIII GRz 219/21), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił: I. zatwierdzić układ zawarty w drodze samodzielnego zbierania głosów przez IDH Development Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, KRS 0000290680, który zakłada wyodrębnienie dwóch grup wierzycieli i spłatę wierzytelności na następujących warunkach: GRUPA I wierzytelności objęte układem z mocy prawa, których kwota należności głównej nie przekracza 10.000 zł a. płatność 100% kwoty głównej na koniec kwartału po dacie prawomocnego zatwierdzenia układu, b. umorzenie odsetek od wierzytelności (niezależnie od rodzaju odsetek), wszelkich należności ubocznych oraz kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. GRUPA II wierzytelności objęte układem z mocy prawa oraz w odniesieniu do których wierzyciele rzeczowi mogą wyrazić zgodę na objęcie układem, których kwota należności głównej przekracza 10.000 zł a. umorzenie odsetek od wierzytelności (niezależnie od rodzaju odsetek), wszelkich należności ubocznych oraz kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, b. konwersja całości kwot głównych wierzytelności (po umorzeniu odsetek, należności ubocznych oraz kosztów zgodnie z postanowieniami powyżej) na akcje na okaziciela serii C1 spółki IDH Development SA (KRS 0000290680) według następujących warunków: 1) suma podwyższenia kapitału zakładowego z 610.050,00 zł (sześćset dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) do 1.165.363,60 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 60/100), 2) wszystkie nowe akcje serii C1 są nieuprzywilejowane oraz na okaziciela, 3) liczba nowo ustanowionych akcji na okaziciela serii C1 wynosi 11.106.272 akcji (jedenaście milionów sto sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), 4) wartość nominalna jednej akcji serii C1 wynosi 0,05 zł (zero złotych pięć groszy), 5) cena emisyjna akcji na okaziciela serii C1 wynosić będzie 5,36 zł (pięć złotych i trzydzieści sześć groszy), co stanowi średni kurs notowań na rynku New Connect z ostatnich 3 miesięcy przed dniem ogłoszenia restrukturyzacji, 6) wartość nominalna nowo ustanowionych akcji na okaziciela serii C1 wynosi 555.313,60 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych 60/100), 7) objęcie nowych akcji serii C1 następuje z wyłączeniem prawa poboru, 8) nowe akcje na okaziciele serii C1 będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym pełnym roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu, 9) umorzenie tzw. „resztówek”, tj. końcówek wierzytelności, które mają zbyt małą wartość, by pokryć cenę emisyjną kolejnej akcji, 10) powyższe propozycje układowe obejmują na takich samych zasadach restrukturyzację wierzytelności spornych oraz takich, o których istnieniu dłużnik nie ma wiedzy (art. 16 p.r.), z tym zastrzeżeniem, że konwersja następuje po przedłożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego stwierdzającego istnienie i wysokość wierzytelności spornej. W takim wypadku dłużnik w terminie 3 miesięcy od przedłożenia tytułu wykonawczego doprowadzi do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez wierzyciela na zasadach jak w punktach powyżej; II. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Co do niniejszego postanowienia wierzycielom przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Działając jako Nadzorca Układu („Nadzorca”) IDH Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, numer KRS 0000290680, uprzejmie zawiadamiam, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wyznaczyłem termin zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym Dłużnika na dzień 4 lutego 2022 roku, godzina 1200, w kancelarii Nadzorcy pod adresem: ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie lub ustnie do protokołu. W celu oddania głosu Wierzyciel powinien doręczyć (decyduje data doręczenia karty, a nie jej wysłania lub awizowania) do dnia 4 lutego 2022 roku, godzina 1200, do kancelarii Nadzorcy (ul. Giordana Bruna 9 lok. 37, 02-594 Warszawa) prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania lub w wypadku Wierzyciela, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli taki wierzyciel może oddać głos ustnie do protokołu. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca zawiadomi wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności oraz w spisie wierzytelności spornych, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa. Wierzycielom publicznoprawnym zostanie przedłożony także plan restrukturyzacyjny wraz z testem prywatnego wierzyciela.

IDH Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, numer KRS 0000290680, oświadcza że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. IDH Development Spółka Akcyjna zawarła w dniu 22 października 2021 roku umowę o pełnienie funkcji nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z doradcą restrukturyzacyjnym Maciejem Gerominem, posiadającym licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1091. Jako dzień układowy wskazuje się dzień 1 listopada 2021 roku. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, rozdział 6 (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 1086).