TS SP. Z O.O. | KRS: 0000298257

Podsumowanie

aktywa

53 tys.

przychód

445 tys.

zysk

275 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KASPROWICZA, 80

Kod pocztowy

01-836

Rejestracja

2008-01-31

Rozpoczęcie działalności

2008-02-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność fotograficzna Transport wodny śródlądowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TS osiągnęła 445 233 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 445 233 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 170 532 zł.

Zysk netto wyniósł 274 701 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 445 233 zł w 2024 roku.
• 281 082 zł w 2023 roku.
• 194 439 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 701 zł w 2024 roku.
• 132 086 zł w 2023 roku.
• 95 286 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9231.28

-148986.57

8731.1

-67979.59

194152.22

28693.02

84184.06

-28574.17

194438.84

95286.19

281081.72

132085.95

445232.8

274701.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TS wynosi 295 tys. zł.

EBITDA TS wynosi 295 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 295 143 zł w 2024 roku.
• 145 714 zł w 2023 roku.
• 99 950 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 295 143 zł w 2024 roku.
• 145 714 zł w 2023 roku.
• 99 950 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-148986.45

-148578.25

-67979.59

-66254.32

28693.5

51875.52

-28526.92

-10365.07

99950.16

145713.58

295142.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TS wynosi 1 395 627 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 845 817 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 395 627 zł w 2024 roku.
• 715 732 zł w 2023 roku.
• 510 771 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6154.19

23078.2

0

5820.73

21827.75

0

244206.89

485380.55

0

56122.71

210460.15

0

510770.65

1334006.66

0

715731.61

1849203.3

0

1395626.67

3845816.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TS wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TS wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,457% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TS wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 55 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

369.25

0

349.24

0

7766.09

0

3367.36

0

19057.24

0

26417.19

0

8938.38

54940.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 751 zł.

Koszty operacyjne TS wyniosły 150 090 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 751 zł w 2024 roku
• 24 364 zł w 2023 roku
• 20 931 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

57892.8

36659.53

45425.36

42065.6

20931.22

24363.57

26750.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TS wyniosła 52 682 zł.

a

ktywa obrotowe to 52 682 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 682 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -139 541 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 223 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 682 zł w 2024 roku.
• 25 035 zł w 2023 roku.
• 72 118 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

37037.61

88128.72

133192.17

106783.28

72117.93

25034.69

52681.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 521%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -197%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 131.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 240 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 239.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.02

0.25

-16.14

-0.77

0.1

-7.79

0.22

-0.05

0.15

-0.27

0.04

-0.34

1.32

-0.17

0.51

0.49

5.28

-0.32

0.52

0.47

5.21

-1.97

0.66

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TS wyniosły 192 223 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 682 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 365%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 223 zł w 2024 roku
• 439 277 zł w 2023 roku
• 618 446 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 190.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 365% w 2024 roku
• 1755% w 2023 roku
• 858% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37037.61

628895.65

16.98

88128.72

747966.35

8.49

133192.17

764336.78

5.74

106783.28

766502.06

7.18

72117.93

618446.28

8.58

25034.69

439277.09

17.55

52681.59

192222.79

3.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TS wykazała przychody na poziomie 445 233 zł.

Organizacja zarobiła 294 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 386 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 701 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2769 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 386 zł w 2024 roku
• 13 573 zł w 2023 roku
• 4663 zł w 2022 roku

Wartość

0

4663

13573

19386

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja TS wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04189

0.24668

0.29964

0.99174

0.02973

0.02475

0.00923

0.53679

0

0.07905

0.256

0.40829

0.98776

0.02738

0.01901

0.05642

0.42594

0

0.6383

0.47777

0.48593

0.9772

0.75603

0.7561

0.72528

0.15447

0

0.09912

0.35927

0.47222

0.98038

0.06882

0.07026

0.09176

0.34646

0

0.74156

0.46392

0.38184

0.98539

0.84459

0.84692

0.99179

0.11005

0.6167

0.76947

0.54338

0.24722

0.99121

0.86264

0.87866

0.99933

0.08496

0.74367

0.83768

0.53037

0.28406

0.97421

0.92154

0.92415

0.99633

0.03532

0.77982

Powiązania

S HONORATA - wspólnik, reprezentacja

S TOMASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2008

S Honorata

Maj 1970

Osoba

prokurent

31.01.2008

S Tomasz

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

31.01.2008

S Honorata

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Sposób Honorata posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Szwejgiert Tomasz

prokurent
Sposób Honorata

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TS

	Organizacja	Numer KRS
1	POLESCORT GRUPA SP. Z O.O.	0000430881
2	WARTA OCHRONA SP. Z O.O.	0000749336
3	INBAP OCHRONA SP. Z O.O.	0000681105
4	POLESCORT SECURITY SP. Z O.O.	0000474651
5	AGENCJA OCHRONY MIENIA I OSÓB LIDER GRUPA SP. Z O.O.	0000646066
6	POLESCORT SP. Z O.O.	0000375668
7	TP OCHRONA - BIS II SP. Z O.O.	0000867503
8	WIKTOR6 SP. Z O.O.	0000637702
9	OCHRONA-GOT GRUPA 8 SP. Z O.O.	0000667627
10	PERFECT-SECURITY OCHRONA MIENIA I USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE	0000817915
11	CAPITAL SECURITY SP. Z O.O. WROCŁAWSKA SP. K.	0000739006
12	AIS SECURITY GROUP SP. Z O.O.	0000641625
13	AGENCJA OCHRONY NAWIGATOR SECURITY SP. Z O.O.	0000906826
14	"ESCORT- SERVIS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000079623
15	SEKGUARD SP. Z O.O.	0000339483
16	AGENCJA OCHRONY MIENIA POLNAG COMMANDO 2 SP. Z O.O.	0000889204
17	POLESCORT POLSKA SP. Z O.O.	0000586684
18	AGENCJA OCHRONY MIENIA POLNAG COMMANDO 8 SP. Z O.O.	0000881933
19	"WSCHÓD" STĘPNIAK SP. K.	0000715873
20	SCRIPTUM SECURITY 5 SP. Z O.O.	0000937940
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "POMUS" SP. Z O.O.	0000043091
22	DVK SECURITY SP. Z O.O.	0000459079
23	RPD OCHRONA SP. Z O.O.	0000869056
24	EGIDA&POLISH GROUP SP. Z O.O.	0000924018
25	SPQ-XII SP. Z O.O.	0000834599
26	FUNDACJA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY POLICYJNYCH PODODDZIAŁÓW	0000688555
27	OCHRONA-GOT GRUPA 3 SP. Z O.O.	0000586378
28	CAPITAL SECURITY CYBULSKIEGO SP. Z O.O.	0000927539
29	POLNAG COMMANDO SP. Z O.O.	0000215030
30	GRUPA24 SP. Z O.O.	0000564049

TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000298257 NIP 1181932132 REGON 141283649

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TS

TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000298257 NIP
1181932132 REGON
141283649