Agencja ochrony Team Security z siedzibą w Warszawie jest specjalistyczną firmą zajmującą się szerokim zakresem usług związanych z ochroną. Działa na rynku od pięciu lat, zdobywając uznanie dzięki kompleksowej ofercie, która obejmuje ochronę fizyczną osób i mienia, a także zabezpieczenie imprez masowych. Zespół ekspertów opracowuje plany zabezpieczeń oraz zajmuje się montażem systemów alarmowych, zapewniając klientom poczucie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Team Security posiada doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem podczas wydarzeń, oferując dyspozycję sanitariuszy, karetki oraz punkty medyczne w trakcie imprez. W ramach swoich usług firma prowadzi również audyty bezpieczeństwa, które pozwalają na weryfikację stanu zabezpieczeń obiektów. Dodatkowo, Team Security zajmuje się dezynfekcją metodą ULV, skutecznie eliminując zagrożenia takie jak insekty czy pleśnie. Unikalnym aspektem działalności Team Security jest elastyczność oferty, która może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Team Security osiągnęła 460 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 460 634 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 522 982 zł.
Strata netto wyniosła 62 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 641 zł w 2024 roku.
• 534 330 zł w 2023 roku.
• 387 133 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 348 zł w 2024 roku.
• 3128 zł w 2023 roku.
• -40 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Team Security wynosi -62 tys. zł.
EBITDA Team Security wynosi -62 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Team Security wynosi 307 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 151 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 094 zł w 2024 roku.
• 368 731 zł w 2023 roku.
• 258 089 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Team Security wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,388% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Team Security wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Team Security charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Team Security wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 449 584
zł.
Koszty operacyjne Team Security wyniosły 522 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 449 584 zł w 2024 roku
• 392 695 zł w 2023 roku
• 316 223 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Team Security wyniosła 115 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -99 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 691 zł w 2024 roku.
• 125 426 zł w 2023 roku.
• 81 985 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Team Security wyniosły 214 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 186%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 846 zł w 2024 roku
• 162 233 zł w 2023 roku
• 121 919 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 186% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Team Security wykazała przychody na poziomie 460 641 zł.
Organizacja zarobiła -62 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Team Security wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.