POLNAG COMMANDO SP. Z O.O. | KRS: 0000215030

Podsumowanie

aktywa

487 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

26 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8 BUD 20A

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2004-08-17

Rozpoczęcie działalności

2004-12-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Reklama Działalność detektywistyczna Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polnag Commando osiągnęła 1 879 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 879 295 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 853 579 zł.

Zysk netto wyniósł 25 717 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 879 300 zł w 2024 roku.
• 1 216 765 zł w 2023 roku.
• 1 469 658 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 717 zł w 2024 roku.
• -236 060 zł w 2023 roku.
• -257 195 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1582450.73

70299.21

1307392.97

-261293.82

1646947.8

75359.62

1781610.3

455988.32

1559326.37

-279510.77

1469657.98

-257194.83

1216764.88

-236059.9

1879299.93

25716.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polnag Commando wynosi 35 tys. zł.

EBITDA Polnag Commando wynosi 37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 822 zł w 2024 roku.
• -228 437 zł w 2023 roku.
• -256 696 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 267 zł w 2024 roku.
• -225 992 zł w 2023 roku.
• -248 588 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polnag Commando wynosi 1 355 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 698 250 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 46 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 355 734 zł w 2024 roku.
• 811 177 zł w 2023 roku.
• 1 124 211 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

344427.49

1680591.49

3956126.83

0

1020052.44

3268482.42

204976.84

1604380.52

4117369.5

546968.08

3558661.56

6383836.48

0

1376885.92

3898315.93

0

1124210.87

3674144.95

0

811176.59

3041912.2

0

1355733.5

4698249.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polnag Commando wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polnag Commando wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polnag Commando charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polnag Commando wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 396 228 zł.

Koszty operacyjne Polnag Commando wyniosły 1 844 474 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 249 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 396 228 zł w 2024 roku
• 1 030 900 zł w 2023 roku
• 1 218 553 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polnag Commando wyniosła 486 907 zł.

a

ktywa trwałe to 13 559 zł.

a

ktywa obrotowe to 473 347 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 486 907 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -17 758 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 504 665 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 486 907 zł w 2024 roku.
• 210 826 zł w 2023 roku.
• 400 440 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

650346

335087.94

417989.06

825012.06

605650.96

400439.68

210826.43

486906.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -145%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.15

0.06

0.04

-0.78

-1.32

-0.2

0.18

0.28

0.05

0.55

0.63

0.27

0.26

-0.46

-0.62

-0.18

-0.64

-1.34

-0.17

-1.12

5.43

-0.19

0.05

-1.45

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polnag Commando wyniosły 504 665 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 486 907 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 504 665 zł w 2024 roku
• 254 301 zł w 2023 roku
• 207 855 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

650346

191109.34

0.29

335087.94

137145.1

0.41

417989.06

144686.6

0.35

825012.06

95721.28

0.12

605650.96

155870.95

0.26

400439.68

207854.5

0.52

210826.43

254301.15

1.21

486906.56

504664.56

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polnag Commando wykazała przychody na poziomie 1 879 300 zł.

Organizacja zarobiła 25 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 717 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1946 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

13622

0

29532

0

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polnag Commando wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70727

0.61458

0.63636

0.29557

0.59786

0.6642

0.63767

0.45812

0.71227

0.03218

0.61821

0.57241

0.40401

0.09818

0.10854

0.05459

0.03237

0

0.73886

0.67442

0.62097

0.38293

0.57963

0.57254

0.68932

0.56088

0

0.89401

0.70447

0.7123

0.24964

0.82435

0.8388

0.89177

0.748

0.83333

0.01995

0.69446

0.68198

0.35784

0.07846

0.09512

0.05996

0.0527

0

0.02941

0.68957

0.61235

0.57692

0.0741

0.08475

0.04398

0.03338

0

0.03095

0.63695

0.47884

0.9261

0.05817

0.07851

0.03162

0.96281

0

0.53056

0.63099

0.55721

0.90461

0.34194

0.42737

0.49485

0.04686

0

Powiązania

Z JAN - wspólnik, reprezentacja

P ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2004

22.08.2025

P Artur

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

22.08.2025

P Artur

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

22.08.2025

Z Jan

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

17.08.2004

22.08.2025

Z Jan

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

17.08.2004

P Artur

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

17.08.2004

Z Jan

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Pisarek Artur posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Zabielski Jan posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.08.2025 jest Pisarek Artur kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.08.2004 do 22.08.2025:
• Zabielski Jan (50% udziałów)
• Pisarek Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do POLNAG COMMANDO

	Organizacja	Numer KRS
1	KALEXIM SP. Z O.O.	0000012244
2	PROMET - SERVICE SP. Z O.O.	0000030606
3	AIS SECURITY GROUP SP. Z O.O.	0000641625
4	SAMSON SP. Z O.O.	0000148672
5	MW SCORTA SP. Z O.O.	0000640873
6	FENIKS - OCHRONA SP. Z O.O.	0000294046
7	MAD SP. Z O.O.	0000051983
8	MARKO AGENCJA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000169513
9	AGENCJA OCHRONY CERBER 2.0 SP. Z O.O.	0001006333
10	UNIA PLUS SP. Z O.O.	0000384360
11	MARTEX OCHRONA MIENIA I OSÓB SP. Z O.O.	0000069970
12	AGENCJA OCHRONY MIENIA "POLNAG COMMANDO" SP. Z O.O.	0000095552
13	CAPITAL SECURITY SP. Z O.O.	0000735548
14	INTEGRAL SECURITY SP. Z O.O.	0000880332
15	GREAT SERVICE 2 SP. Z O.O.	0000466714
16	HORUS GUARD VII SP. Z O.O.	0000930371
17	SOWA SECURITY SP. Z O.O.	0000800882
18	NOTER SP. Z O.O.	0000333740
19	INNOVATIVE SECURITY SERVICES SP. Z O.O.	0000539853
20	BIURO OCHRONY PERSONA SECURITY W.GÓRSKI, Z. KRAJEWSKI	0000668968
21	INBAP OCHRONA SP. Z O.O.	0000681105
22	K2 SERVICE SP. Z O.O.	0000573928
23	KASBET SP. Z O.O.	0000487253
24	RECTUS SECURITY SP. Z O.O.	0000443644
25	MK SECURITY POLAND SP. Z O.O.	0000721988
26	RETOS SP. Z O.O.	0000387345
27	P.D. SECURITY BIS 2 SP. Z O.O.	0000932682
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG, HANDLU I OCHRONY "DES SYSTEM"	0000177151
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ASEKURACJI I MARKETINGU SP. Z O.O.	0000184613
30	AGENCJA OCHRONY "WEGA" SP. Z O.O.	0000568495

POLNAG COMMANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000215030 NIP 5213312654 REGON 015824815

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLNAG COMMANDO

POLNAG COMMANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000215030 NIP
5213312654 REGON
015824815